金元顺安产业臻选混合A基金净值查询(015291)
今天最新净值
1.0204
0.0038 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1486
-0.0077 -0.6642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1554亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋
近一月,金元顺安产业臻选混合A(015291)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0135 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0317 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0125 |
1.18% |
