易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015261)

今天最新净值 1.1363 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1363
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲白皓元

近半年易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1363	1.1363	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1366	1.1366	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1403	1.1403	-0.0037	-0.32%
2026-09-10	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1424	1.1424	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1426	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1418	1.1418	0.0008	0.07%
2026-09-07	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1404	1.1404	0.0014	0.12%
2026-09-04	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-03	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1393	1.1393	0.0010	0.09%
2026-09-02	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1429	1.1429	-0.0036	-0.31%

2026-09-01	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-31	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1425	1.1425	0.0004	0.04%
2026-08-28	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1430	1.1430	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1409	1.1409	0.0021	0.18%
2026-08-26	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1394	1.1394	0.0015	0.13%
2026-08-25	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1390	1.1390	0.0004	0.04%
2026-08-24	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1409	1.1409	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1403	1.1403	0.0006	0.05%
2026-08-20	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1376	1.1376	0.0027	0.24%
2026-08-19	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1432	1.1432	-0.0056	-0.49%
2026-08-18	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1430	1.1430	0.0002	0.02%
2026-08-17	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1394	1.1394	0.0036	0.32%
2026-08-14	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%
2026-08-13	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1400	1.1400	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1388	1.1388	0.0012	0.11%

2026-08-11	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1400	1.1400	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1386	1.1386	0.0014	0.12%
2026-08-07	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1364	1.1364	0.0022	0.19%
2026-08-06	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1360	1.1360	0.0004	0.04%
2026-08-05	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1340	1.1340	0.0020	0.18%
2026-08-04	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1319	1.1319	0.0021	0.19%
2026-08-03	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1331	1.1331	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1298	1.1298	0.0033	0.29%
2026-07-30	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1321	1.1321	-0.0023	-0.20%
2026-07-29	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1295	1.1295	0.0026	0.23%
2026-07-28	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1349	1.1349	-0.0054	-0.48%
2026-07-27	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1311	1.1311	0.0038	0.34%
2026-07-24	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1351	1.1351	-0.0040	-0.35%
2026-07-23	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%
2026-07-22	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1359	1.1359	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1308	1.1308	0.0051	0.45%
2026-07-20	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1277	1.1277	0.0031	0.27%
2026-07-17	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1336	1.1336	-0.0059	-0.52%
2026-07-16	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1354	1.1354	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1339	1.1339	0.0015	0.13%
2026-07-14	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1301	1.1301	0.0038	0.34%
2026-07-13	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1322	1.1322	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1338	1.1338	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1315	1.1315	0.0023	0.20%
2026-07-08	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-07-07	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1340	1.1340	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1320	1.1320	0.0020	0.18%
2026-07-03	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1296	1.1296	0.0024	0.21%
2026-07-02	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1330	1.1330	-0.0034	-0.30%
2026-07-01	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1324	1.1324	0.0006	0.05%
2026-06-30	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1311	1.1311	0.0013	0.11%
2026-06-29	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%
2026-06-26	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1321	1.1321	-0.0046	-0.41%
2026-06-25	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1307	1.1307	0.0014	0.12%
2026-06-24	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2026-06-23	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1345	1.1345	-0.0041	-0.36%
2026-06-22	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1327	1.1327	0.0018	0.16%
2026-06-18	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1333	1.1333	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1312	1.1312	0.0021	0.19%
2026-06-16	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1323	1.1323	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1286	1.1286	0.0037	0.33%
2026-06-12	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1259	1.1259	0.0027	0.24%
2026-06-11	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1276	1.1276	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1293	1.1293	-0.0017	-0.15%
2026-06-09	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1265	1.1265	0.0028	0.25%
2026-06-08	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1311	1.1311	-0.0046	-0.41%
2026-06-05	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1341	1.1341	-0.0030	-0.26%
2026-06-04	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1356	1.1356	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-06-02	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1337	1.1337	0.0019	0.17%
2026-06-01	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1343	1.1343	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2026-05-28	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%
2026-05-27	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1361	1.1361	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1356	1.1356	0.0005	0.04%
2026-05-25	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1343	1.1343	0.0013	0.11%
2026-05-22	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1328	1.1328	0.0015	0.13%
2026-05-21	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1360	1.1360	-0.0032	-0.28%
2026-05-20	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1365	1.1365	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1349	1.1349	0.0016	0.14%
2026-05-18	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1365	1.1365	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1397	1.1397	-0.0032	-0.28%
2026-05-14	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1429	1.1429	-0.0032	-0.28%
2026-05-13	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1420	1.1420	0.0009	0.08%
2026-05-12	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1424	1.1424	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1404	1.1404	0.0020	0.18%
2026-05-08	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1412	1.1412	-0.0008	-0.07%
2026-05-07	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1406	1.1406	0.0006	0.05%
2026-04-29	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1367	1.1367	0.0029	0.26%
2026-04-28	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1369	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1374	1.1374	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1379	1.1379	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1386	1.1386	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1377	1.1377	0.0009	0.08%
2026-04-21	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1369	1.1369	0.0008	0.07%
2026-04-20	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1363	1.1363	0.0006	0.05%
2026-04-17	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1369	1.1369	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1343	1.1343	0.0026	0.23%
2026-04-15	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1340	1.1340	0.0003	0.03%
2026-04-14	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1322	1.1322	0.0018	0.16%
2026-04-13	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1305	1.1305	0.0019	0.17%
2026-04-09	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1318	1.1318	-0.0013	-0.11%
2026-04-08	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1254	1.1254	0.0064	0.57%
2026-04-07	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1247	1.1247	0.0007	0.06%
2026-04-03	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1267	1.1267	-0.0020	-0.18%
2026-04-02	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1281	1.1281	-0.0014	-0.12%
2026-04-01	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1242	1.1242	0.0039	0.35%
2026-03-31	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1264	1.1264	-0.0022	-0.20%
2026-03-30	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1258	1.1258	0.0006	0.05%
2026-03-27	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1240	1.1240	0.0018	0.16%
2026-03-26	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1263	1.1263	-0.0023	-0.20%
2026-03-25	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1235	1.1235	0.0028	0.25%
2026-03-24	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1193	1.1193	0.0042	0.38%
2026-03-23	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1273	1.1273	-0.0080	-0.71%
2026-03-20	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1290	1.1290	-0.0017	-0.15%
2026-03-19	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1335	1.1335	-0.0045	-0.40%
2026-03-18	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%
2026-03-17	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1350	1.1350	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%