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鹏华畅享债券C基金净值查询(015257)

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今天最新净值 1.1644 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1329 0.0015 0.1289% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1644
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3986亿
  • 最近资产：11.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王石千 寇斌权 林艺杰
近一年鹏华畅享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华畅享债券C(015257)基金累计收益率4.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015257 鹏华畅享债券C 1.1653 1.1653 1.1644 1.1644 0.0009 0.08%
2026-09-14 015257 鹏华畅享债券C 1.1644 1.1644 1.1642 1.1642 0.0002 0.02%
2026-09-11 015257 鹏华畅享债券C 1.1642 1.1642 1.1668 1.1668 -0.0026 -0.22%
2026-09-10 015257 鹏华畅享债券C 1.1668 1.1668 1.1681 1.1681 -0.0013 -0.11%
2026-09-09 015257 鹏华畅享债券C 1.1681 1.1681 1.1685 1.1685 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 015257 鹏华畅享债券C 1.1685 1.1685 1.1691 1.1691 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 015257 鹏华畅享债券C 1.1691 1.1691 1.1660 1.1660 0.0031 0.27%
2026-09-04 015257 鹏华畅享债券C 1.1660 1.1660 1.1682 1.1682 -0.0022 -0.19%
2026-09-03 015257 鹏华畅享债券C 1.1682 1.1682 1.1678 1.1678 0.0004 0.03%
2026-09-02 015257 鹏华畅享债券C 1.1678 1.1678 1.1692 1.1692 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 015257 鹏华畅享债券C 1.1692 1.1692 1.1717 1.1717 -0.0025 -0.21%
2026-08-31 015257 鹏华畅享债券C 1.1717 1.1717 1.1698 1.1698 0.0019 0.16%
2026-08-28 015257 鹏华畅享债券C 1.1698 1.1698 1.1720 1.1720 -0.0022 -0.19%
2026-08-27 015257 鹏华畅享债券C 1.1720 1.1720 1.1686 1.1686 0.0034 0.29%
2026-08-26 015257 鹏华畅享债券C 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2026-08-25 015257 鹏华畅享债券C 1.1685 1.1685 1.1691 1.1691 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 015257 鹏华畅享债券C 1.1691 1.1691 1.1714 1.1714 -0.0023 -0.20%
2026-08-21 015257 鹏华畅享债券C 1.1714 1.1714 1.1720 1.1720 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 015257 鹏华畅享债券C 1.1720 1.1720 1.1703 1.1703 0.0017 0.15%
2026-08-19 015257 鹏华畅享债券C 1.1703 1.1703 1.1796 1.1796 -0.0093 -0.79%
2026-08-18 015257 鹏华畅享债券C 1.1796 1.1796 1.1781 1.1781 0.0015 0.13%
2026-08-17 015257 鹏华畅享债券C 1.1781 1.1781 1.1735 1.1735 0.0046 0.39%
2026-08-14 015257 鹏华畅享债券C 1.1735 1.1735 1.1718 1.1718 0.0017 0.15%
2026-08-13 015257 鹏华畅享债券C 1.1718 1.1718 1.1716 1.1716 0.0002 0.02%
2026-08-12 015257 鹏华畅享债券C 1.1716 1.1716 1.1698 1.1698 0.0018 0.15%
2026-08-11 015257 鹏华畅享债券C 1.1698 1.1698 1.1707 1.1707 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 015257 鹏华畅享债券C 1.1707 1.1707 1.1697 1.1697 0.0010 0.09%
2026-08-07 015257 鹏华畅享债券C 1.1697 1.1697 1.1654 1.1654 0.0043 0.37%
2026-08-06 015257 鹏华畅享债券C 1.1654 1.1654 1.1639 1.1639 0.0015 0.13%
2026-08-05 015257 鹏华畅享债券C 1.1639 1.1639 1.1599 1.1599 0.0040 0.34%
2026-08-04 015257 鹏华畅享债券C 1.1599 1.1599 1.1559 1.1559 0.0040 0.35%
2026-08-03 015257 鹏华畅享债券C 1.1559 1.1559 1.1578 1.1578 -0.0019 -0.16%
2026-07-31 015257 鹏华畅享债券C 1.1578 1.1578 1.1546 1.1546 0.0032 0.28%
2026-07-30 015257 鹏华畅享债券C 1.1546 1.1546 1.1594 1.1594 -0.0048 -0.41%
2026-07-29 015257 鹏华畅享债券C 1.1594 1.1594 1.1599 1.1599 -0.0005 -0.04%
2026-07-28 015257 鹏华畅享债券C 1.1599 1.1599 1.1652 1.1652 -0.0053 -0.45%
2026-07-27 015257 鹏华畅享债券C 1.1652 1.1652 1.1631 1.1631 0.0021 0.18%
2026-07-24 015257 鹏华畅享债券C 1.1631 1.1631 1.1641 1.1641 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 015257 鹏华畅享债券C 1.1641 1.1641 1.1657 1.1657 -0.0016 -0.14%
2026-07-22 015257 鹏华畅享债券C 1.1657 1.1657 1.1666 1.1666 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 015257 鹏华畅享债券C 1.1666 1.1666 1.1599 1.1599 0.0067 0.58%
2026-07-20 015257 鹏华畅享债券C 1.1599 1.1599 1.1635 1.1635 -0.0036 -0.31%
2026-07-17 015257 鹏华畅享债券C 1.1635 1.1635 1.1719 1.1719 -0.0084 -0.72%
2026-07-16 015257 鹏华畅享债券C 1.1719 1.1719 1.1762 1.1762 -0.0043 -0.37%
2026-07-15 015257 鹏华畅享债券C 1.1762 1.1762 1.1800 1.1800 -0.0038 -0.32%
2026-07-14 015257 鹏华畅享债券C 1.1800 1.1800 1.1782 1.1782 0.0018 0.15%
2026-07-13 015257 鹏华畅享债券C 1.1782 1.1782 1.1849 1.1849 -0.0067 -0.57%
2026-07-10 015257 鹏华畅享债券C 1.1849 1.1849 1.1906 1.1906 -0.0057 -0.48%
2026-07-09 015257 鹏华畅享债券C 1.1906 1.1906 1.1835 1.1835 0.0071 0.60%
2026-07-08 015257 鹏华畅享债券C 1.1835 1.1835 1.1847 1.1847 -0.0012 -0.10%
2026-07-07 015257 鹏华畅享债券C 1.1847 1.1847 1.1853 1.1853 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 015257 鹏华畅享债券C 1.1853 1.1853 1.1860 1.1860 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 015257 鹏华畅享债券C 1.1860 1.1860 1.1855 1.1855 0.0005 0.04%
2026-07-02 015257 鹏华畅享债券C 1.1855 1.1855 1.1925 1.1925 -0.0070 -0.59%
2026-07-01 015257 鹏华畅享债券C 1.1925 1.1925 1.1946 1.1946 -0.0021 -0.18%
2026-06-30 015257 鹏华畅享债券C 1.1946 1.1946 1.1865 1.1865 0.0081 0.68%
2026-06-29 015257 鹏华畅享债券C 1.1865 1.1865 1.1825 1.1825 0.0040 0.34%
2026-06-26 015257 鹏华畅享债券C 1.1825 1.1825 1.1845 1.1845 -0.0020 -0.17%
2026-06-25 015257 鹏华畅享债券C 1.1845 1.1845 1.1813 1.1813 0.0032 0.27%
2026-06-24 015257 鹏华畅享债券C 1.1813 1.1813 1.1769 1.1769 0.0044 0.37%
2026-06-23 015257 鹏华畅享债券C 1.1769 1.1769 1.1788 1.1788 -0.0019 -0.16%
2026-06-22 015257 鹏华畅享债券C 1.1788 1.1788 1.1770 1.1770 0.0018 0.15%
2026-06-18 015257 鹏华畅享债券C 1.1770 1.1770 1.1736 1.1736 0.0034 0.29%
2026-06-17 015257 鹏华畅享债券C 1.1736 1.1736 1.1697 1.1697 0.0039 0.33%
2026-06-16 015257 鹏华畅享债券C 1.1697 1.1697 1.1661 1.1661 0.0036 0.31%
2026-06-15 015257 鹏华畅享债券C 1.1661 1.1661 1.1613 1.1613 0.0048 0.41%
2026-06-12 015257 鹏华畅享债券C 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 015257 鹏华畅享债券C 1.1616 1.1616 1.1617 1.1617 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 015257 鹏华畅享债券C 1.1617 1.1617 1.1637 1.1637 -0.0020 -0.17%
2026-06-09 015257 鹏华畅享债券C 1.1637 1.1637 1.1601 1.1601 0.0036 0.31%
2026-06-08 015257 鹏华畅享债券C 1.1601 1.1601 1.1636 1.1636 -0.0035 -0.30%
2026-06-05 015257 鹏华畅享债券C 1.1636 1.1636 1.1664 1.1664 -0.0028 -0.24%
2026-06-04 015257 鹏华畅享债券C 1.1664 1.1664 1.1655 1.1655 0.0009 0.08%
2026-06-03 015257 鹏华畅享债券C 1.1655 1.1655 1.1633 1.1633 0.0022 0.19%
2026-06-02 015257 鹏华畅享债券C 1.1633 1.1633 1.1619 1.1619 0.0014 0.12%
2026-06-01 015257 鹏华畅享债券C 1.1619 1.1619 1.1649 1.1649 -0.0030 -0.26%
2026-05-29 015257 鹏华畅享债券C 1.1649 1.1649 1.1706 1.1706 -0.0057 -0.49%
2026-05-28 015257 鹏华畅享债券C 1.1706 1.1706 1.1680 1.1680 0.0026 0.22%
2026-05-27 015257 鹏华畅享债券C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 015257 鹏华畅享债券C 1.1690 1.1690 1.1706 1.1706 -0.0016 -0.14%
2026-05-25 015257 鹏华畅享债券C 1.1706 1.1706 1.1662 1.1662 0.0044 0.38%
2026-05-22 015257 鹏华畅享债券C 1.1662 1.1662 1.1632 1.1632 0.0030 0.26%
2026-05-21 015257 鹏华畅享债券C 1.1632 1.1632 1.1690 1.1690 -0.0058 -0.50%
2026-05-20 015257 鹏华畅享债券C 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.26%
2026-05-19 015257 鹏华畅享债券C 1.1660 1.1660 1.1631 1.1631 0.0029 0.25%
2026-05-18 015257 鹏华畅享债券C 1.1631 1.1631 1.1625 1.1625 0.0006 0.05%
2026-05-15 015257 鹏华畅享债券C 1.1625 1.1625 1.1642 1.1642 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 015257 鹏华畅享债券C 1.1642 1.1642 1.1670 1.1670 -0.0028 -0.24%
2026-05-13 015257 鹏华畅享债券C 1.1670 1.1670 1.1644 1.1644 0.0026 0.22%
2026-05-12 015257 鹏华畅享债券C 1.1644 1.1644 1.1636 1.1636 0.0008 0.07%
2026-05-11 015257 鹏华畅享债券C 1.1636 1.1636 1.1596 1.1596 0.0040 0.34%
2026-05-08 015257 鹏华畅享债券C 1.1596 1.1596 1.1601 1.1601 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 015257 鹏华畅享债券C 1.1545 1.1545 1.1517 1.1517 0.0028 0.24%
2026-04-29 015257 鹏华畅享债券C 1.1517 1.1517 1.1507 1.1507 0.0010 0.09%
2026-04-28 015257 鹏华畅享债券C 1.1507 1.1507 1.1519 1.1519 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 015257 鹏华畅享债券C 1.1519 1.1519 1.1497 1.1497 0.0022 0.19%
2026-04-24 015257 鹏华畅享债券C 1.1497 1.1497 1.1503 1.1503 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 015257 鹏华畅享债券C 1.1503 1.1503 1.1534 1.1534 -0.0031 -0.27%
2026-04-22 015257 鹏华畅享债券C 1.1534 1.1534 1.1500 1.1500 0.0034 0.30%
2026-04-21 015257 鹏华畅享债券C 1.1500 1.1500 1.1494 1.1494 0.0006 0.05%
2026-04-20 015257 鹏华畅享债券C 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2026-04-17 015257 鹏华畅享债券C 1.1489 1.1489 1.1467 1.1467 0.0022 0.19%
2026-04-16 015257 鹏华畅享债券C 1.1467 1.1467 1.1444 1.1444 0.0023 0.20%
2026-04-15 015257 鹏华畅享债券C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2026-04-14 015257 鹏华畅享债券C 1.1444 1.1444 1.1414 1.1414 0.0030 0.26%
2026-04-13 015257 鹏华畅享债券C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2026-04-10 015257 鹏华畅享债券C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18%
2026-04-09 015257 鹏华畅享债券C 1.1390 1.1390 1.1398 1.1398 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 015257 鹏华畅享债券C 1.1398 1.1398 1.1324 1.1324 0.0074 0.65%
2026-04-07 015257 鹏华畅享债券C 1.1324 1.1324 1.1312 1.1312 0.0012 0.11%
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2026-04-02 015257 鹏华畅享债券C 1.1305 1.1305 1.1329 1.1329 -0.0024 -0.21%
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2025-10-15 015257 鹏华畅享债券C 1.1168 1.1168 1.1148 1.1148 0.0020 0.18%
2025-10-14 015257 鹏华畅享债券C 1.1148 1.1148 1.1192 1.1192 -0.0044 -0.39%
2025-10-13 015257 鹏华畅享债券C 1.1192 1.1192 1.1176 1.1176 0.0016 0.14%
2025-10-10 015257 鹏华畅享债券C 1.1176 1.1176 1.1218 1.1218 -0.0042 -0.37%
2025-10-09 015257 鹏华畅享债券C 1.1218 1.1218 1.1203 1.1203 0.0015 0.13%
2025-09-30 015257 鹏华畅享债券C 1.1203 1.1203 1.1177 1.1177 0.0026 0.23%
2025-09-29 015257 鹏华畅享债券C 1.1177 1.1177 1.1160 1.1160 0.0017 0.15%
2025-09-26 015257 鹏华畅享债券C 1.1160 1.1160 1.1187 1.1187 -0.0027 -0.24%
2025-09-25 015257 鹏华畅享债券C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015257 鹏华畅享债券C 1.1189 1.1189 1.1159 1.1159 0.0030 0.27%
2025-09-23 015257 鹏华畅享债券C 1.1159 1.1159 1.1175 1.1175 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 015257 鹏华畅享债券C 1.1175 1.1175 1.1167 1.1167 0.0008 0.07%
2025-09-19 015257 鹏华畅享债券C 1.1167 1.1167 1.1179 1.1179 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 015257 鹏华畅享债券C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-09-17 015257 鹏华畅享债券C 1.1178 1.1178 1.1165 1.1165 0.0013 0.12%
2025-09-16 015257 鹏华畅享债券C 1.1165 1.1165 1.1155 1.1155 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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