山证资管裕享增强债券发起式C(山西证券裕享增强发起式C)基金净值查询(015240)

今天最新净值 1.1701 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 0.0085 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1701
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3603亿
最近资产：0.39亿
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

近一月山证资管裕享增强债券发起式C|山西证券裕享增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管裕享增强债券发起式C(015240)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1701	1.1701	1.1699	1.1699	0.0002	0.02%
2026-09-14	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1699	1.1699	1.1745	1.1745	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1745	1.1745	1.1746	1.1746	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1746	1.1746	1.1767	1.1767	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1767	1.1767	1.1768	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1768	1.1768	1.1783	1.1783	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1783	1.1783	1.1682	1.1682	0.0101	0.86%
2026-09-04	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1682	1.1682	1.1726	1.1726	-0.0044	-0.38%
2026-09-03	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1726	1.1726	1.1736	1.1736	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1736	1.1736	1.1764	1.1764	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1764	1.1764	1.1823	1.1823	-0.0059	-0.50%
2026-08-31	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1823	1.1823	1.1794	1.1794	0.0029	0.25%
2026-08-28	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1794	1.1794	1.1818	1.1818	-0.0024	-0.20%
2026-08-27	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1818	1.1818	1.1734	1.1734	0.0084	0.72%
2026-08-26	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1734	1.1734	1.1711	1.1711	0.0023	0.20%
2026-08-25	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1711	1.1711	1.1709	1.1709	0.0002	0.02%
2026-08-24	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1709	1.1709	1.1806	1.1806	-0.0097	-0.82%
2026-08-21	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1806	1.1806	1.1759	1.1759	0.0047	0.40%
2026-08-20	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1759	1.1759	1.1750	1.1750	0.0009	0.08%
2026-08-19	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1750	1.1750	1.1945	1.1945	-0.0195	-1.63%
2026-08-18	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1945	1.1945	1.1977	1.1977	-0.0032	-0.27%
2026-08-17	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1977	1.1977	1.1886	1.1886	0.0091	0.77%

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基金名称	单位净值	日增长率
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山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

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