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前海开源沪港深农业混合C(前海开源沪港深农业混合(LOF)C)基金净值查询(015210)

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今天最新净值 0.9275 -0.0100 -1.07% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9275
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7576亿
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴国清 刘宏
今年以来前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
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今年以来,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率-20.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9275 0.9275 0.9375 0.9375 -0.0100 -1.07%
2026-09-15 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9375 0.9375 0.9450 0.9450 -0.0075 -0.79%
2026-09-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9450 0.9450 0.9576 0.9576 -0.0126 -1.33%
2026-09-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9576 0.9576 0.9735 0.9735 -0.0159 -1.63%
2026-09-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9735 0.9735 0.9954 0.9954 -0.0219 -2.25%
2026-09-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09%
2026-09-08 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9945 0.9945 0.9911 0.9911 0.0034 0.34%
2026-09-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9911 0.9911 0.9807 0.9807 0.0104 1.06%
2026-09-04 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9807 0.9807 0.9497 0.9497 0.0310 3.26%
2026-09-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9497 0.9497 0.9521 0.9521 -0.0024 -0.25%
2026-09-02 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9521 0.9521 0.9536 0.9536 -0.0015 -0.16%
2026-09-01 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9536 0.9536 0.9372 0.9372 0.0164 1.75%
2026-08-31 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9372 0.9372 0.9312 0.9312 0.0060 0.64%
2026-08-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9312 0.9312 0.9258 0.9258 0.0054 0.58%
2026-08-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9258 0.9258 0.9167 0.9167 0.0091 0.99%
2026-08-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9167 0.9167 0.9208 0.9208 -0.0041 -0.45%
2026-08-25 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9208 0.9208 0.9129 0.9129 0.0079 0.87%
2026-08-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9129 0.9129 0.9187 0.9187 -0.0058 -0.63%
2026-08-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9187 0.9187 0.9259 0.9259 -0.0072 -0.78%
2026-08-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9259 0.9259 0.9033 0.9033 0.0226 2.50%
2026-08-19 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9033 0.9033 0.9250 0.9250 -0.0217 -2.35%
2026-08-18 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9250 0.9250 0.9019 0.9019 0.0231 2.56%
2026-08-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2026-08-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9026 0.9026 0.9034 0.9034 -0.0008 -0.09%
2026-08-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9034 0.9034 0.9103 0.9103 -0.0069 -0.76%
2026-08-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9103 0.9103 0.9129 0.9129 -0.0026 -0.28%
2026-08-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9129 0.9129 0.9236 0.9236 -0.0107 -1.16%
2026-08-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9236 0.9236 0.9012 0.9012 0.0224 2.49%
2026-08-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9012 0.9012 0.9073 0.9073 -0.0061 -0.67%
2026-08-06 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9073 0.9073 0.9194 0.9194 -0.0121 -1.33%
2026-08-05 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9194 0.9194 0.8997 0.8997 0.0197 2.19%
2026-08-04 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8997 0.8997 0.8996 0.8996 0.0001 0.01%
2026-08-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8996 0.8996 0.8981 0.8981 0.0015 0.17%
2026-07-31 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8981 0.8981 0.8986 0.8986 -0.0005 -0.06%
2026-07-30 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8986 0.8986 0.8970 0.8970 0.0016 0.18%
2026-07-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8970 0.8970 0.8851 0.8851 0.0119 1.34%
2026-07-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8851 0.8851 0.8873 0.8873 -0.0022 -0.25%
2026-07-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8873 0.8873 0.8669 0.8669 0.0204 2.35%
2026-07-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8669 0.8669 0.8815 0.8815 -0.0146 -1.66%
2026-07-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8815 0.8815 0.8816 0.8816 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8816 0.8816 0.8794 0.8794 0.0022 0.25%
2026-07-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8794 0.8794 0.8761 0.8761 0.0033 0.38%
2026-07-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8761 0.8761 0.8707 0.8707 0.0054 0.62%
2026-07-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8707 0.8707 0.9008 0.9008 -0.0301 -3.34%
2026-07-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9008 0.9008 0.8874 0.8874 0.0134 1.51%
2026-07-15 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8874 0.8874 0.8697 0.8697 0.0177 2.04%
2026-07-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8697 0.8697 0.8670 0.8670 0.0027 0.31%
2026-07-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8670 0.8670 0.8728 0.8728 -0.0058 -0.66%
2026-07-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8728 0.8728 0.8683 0.8683 0.0045 0.52%
2026-07-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8683 0.8683 0.8695 0.8695 -0.0012 -0.14%
2026-07-08 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8695 0.8695 0.8845 0.8845 -0.0150 -1.70%
2026-07-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8845 0.8845 0.8975 0.8975 -0.0130 -1.45%
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2026-07-01 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8623 0.8623 0.8404 0.8404 0.0219 2.61%
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2026-06-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8509 0.8509 0.8278 0.8278 0.0231 2.79%
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2026-06-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8316 0.8316 0.8488 0.8488 -0.0172 -2.07%
2026-06-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8488 0.8488 0.8518 0.8518 -0.0030 -0.35%
2026-06-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8518 0.8518 0.8473 0.8473 0.0045 0.53%
2026-06-18 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8473 0.8473 0.8545 0.8545 -0.0072 -0.84%
2026-06-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8545 0.8545 0.8731 0.8731 -0.0186 -2.18%
2026-06-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.8731 0.8731 0.8836 0.8836 -0.0105 -1.19%
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2026-06-02 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9058 0.9058 0.9223 0.9223 -0.0165 -1.82%
2026-06-01 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9223 0.9223 0.9096 0.9096 0.0127 1.40%
2026-05-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9096 0.9096 0.9046 0.9046 0.0050 0.55%
2026-05-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9046 0.9046 0.9095 0.9095 -0.0049 -0.54%
2026-05-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9095 0.9095 0.9230 0.9230 -0.0135 -1.46%
2026-05-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9230 0.9230 0.9227 0.9227 0.0003 0.03%
2026-05-25 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9227 0.9227 0.9287 0.9287 -0.0060 -0.65%
2026-05-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9287 0.9287 0.9413 0.9413 -0.0126 -1.36%
2026-05-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9413 0.9413 0.9586 0.9586 -0.0173 -1.80%
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2026-05-19 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9681 0.9681 0.9669 0.9669 0.0012 0.12%
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2026-05-15 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9965 0.9965 1.0096 1.0096 -0.0131 -1.30%
2026-05-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0096 1.0096 0.9881 0.9881 0.0215 2.18%
2026-05-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9881 0.9881 1.0016 1.0016 -0.0135 -1.37%
2026-05-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0016 1.0016 1.0368 1.0368 -0.0352 -3.51%
2026-05-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0368 1.0368 1.0488 1.0488 -0.0120 -1.16%
2026-05-08 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0488 1.0488 1.0534 1.0534 -0.0046 -0.44%
2026-04-30 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0509 1.0509 1.0453 1.0453 0.0056 0.54%
2026-04-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0453 1.0453 1.0253 1.0253 0.0200 1.95%
2026-04-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0253 1.0253 1.0182 1.0182 0.0071 0.70%
2026-04-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0182 1.0182 1.0277 1.0277 -0.0095 -0.93%
2026-04-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0277 1.0277 1.0451 1.0451 -0.0174 -1.69%
2026-04-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0451 1.0451 1.0636 1.0636 -0.0185 -1.74%
2026-04-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0636 1.0636 1.0659 1.0659 -0.0023 -0.22%
2026-04-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0659 1.0659 1.0664 1.0664 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0664 1.0664 1.0734 1.0734 -0.0070 -0.65%
2026-04-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0734 1.0734 1.0892 1.0892 -0.0158 -1.47%
2026-04-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
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2026-04-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0586 1.0586 1.0509 1.0509 0.0077 0.73%
2026-04-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0509 1.0509 1.0653 1.0653 -0.0144 -1.37%
2026-04-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0653 1.0653 1.0766 1.0766 -0.0113 -1.05%
2026-04-08 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0766 1.0766 1.0624 1.0624 0.0142 1.34%
2026-04-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0624 1.0624 1.0380 1.0380 0.0244 2.35%
2026-04-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0380 1.0380 1.0609 1.0609 -0.0229 -2.21%
2026-04-02 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0609 1.0609 1.0321 1.0321 0.0288 2.79%
2026-04-01 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0321 1.0321 1.0296 1.0296 0.0025 0.24%
2026-03-31 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0296 1.0296 1.0449 1.0449 -0.0153 -1.46%
2026-03-30 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0449 1.0449 1.0361 1.0361 0.0088 0.85%
2026-03-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0361 1.0361 1.0184 1.0184 0.0177 1.74%
2026-03-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0184 1.0184 1.0266 1.0266 -0.0082 -0.80%
2026-03-25 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0266 1.0266 1.0243 1.0243 0.0023 0.22%
2026-03-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0243 1.0243 1.0257 1.0257 -0.0014 -0.14%
2026-03-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0257 1.0257 1.0962 1.0962 -0.0705 -6.87%
2026-03-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0962 1.0962 1.1042 1.1042 -0.0080 -0.72%
2026-03-19 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1042 1.1042 1.1280 1.1280 -0.0238 -2.11%
2026-03-18 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1280 1.1280 1.1301 1.1301 -0.0021 -0.19%
2026-03-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1301 1.1301 1.1548 1.1548 -0.0247 -2.14%
2026-03-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1548 1.1548 1.1441 1.1441 0.0107 0.94%
2026-03-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1441 1.1441 1.1556 1.1556 -0.0115 -1.00%
2026-03-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1556 1.1556 1.1313 1.1313 0.0243 2.15%
2026-03-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1313 1.1313 1.1196 1.1196 0.0117 1.05%
2026-03-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1196 1.1196 1.1208 1.1208 -0.0012 -0.11%
2026-03-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1208 1.1208 1.1152 1.1152 0.0056 0.50%
2026-03-06 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1152 1.1152 1.0837 1.0837 0.0315 2.91%
2026-03-05 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0837 1.0837 1.0927 1.0927 -0.0090 -0.83%
2026-03-04 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0927 1.0927 1.0860 1.0860 0.0067 0.62%
2026-03-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0860 1.0860 1.1051 1.1051 -0.0191 -1.73%
2026-03-02 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1051 1.1051 1.1257 1.1257 -0.0206 -1.83%
2026-02-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1257 1.1257 1.1022 1.1022 0.0235 2.13%
2026-02-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1022 1.1022 1.1036 1.1036 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1036 1.1036 1.1011 1.1011 0.0025 0.23%
2026-02-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1011 1.1011 1.1094 1.1094 -0.0083 -0.75%
2026-02-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1094 1.1094 1.1192 1.1192 -0.0098 -0.88%
2026-02-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1192 1.1192 1.1212 1.1212 -0.0020 -0.18%
2026-02-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1213 1.1213 1.1338 1.1338 -0.0125 -1.11%
2026-02-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1338 1.1338 1.1377 1.1377 -0.0039 -0.34%
2026-02-06 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1377 1.1377 1.1337 1.1337 0.0040 0.35%
2026-02-05 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1337 1.1337 1.1358 1.1358 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1358 1.1358 1.1237 1.1237 0.0121 1.08%
2026-02-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1237 1.1237 1.1079 1.1079 0.0158 1.43%
2026-02-02 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1079 1.1079 1.1176 1.1176 -0.0097 -0.87%
2026-01-30 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1176 1.1176 1.1285 1.1285 -0.0109 -0.97%
2026-01-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1285 1.1285 1.1234 1.1234 0.0051 0.45%
2026-01-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1234 1.1234 1.1240 1.1240 -0.0006 -0.05%
2026-01-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1240 1.1240 1.1376 1.1376 -0.0136 -1.20%
2026-01-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1376 1.1376 1.1322 1.1322 0.0054 0.48%
2026-01-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1322 1.1322 1.1296 1.1296 0.0026 0.23%
2026-01-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1296 1.1296 1.1360 1.1360 -0.0064 -0.56%
2026-01-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1360 1.1360 1.1242 1.1242 0.0118 1.05%
2026-01-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1242 1.1242 1.1247 1.1247 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1247 1.1247 1.1108 1.1108 0.0139 1.25%
2026-01-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1108 1.1108 1.1236 1.1236 -0.0128 -1.14%
2026-01-15 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1236 1.1236 1.1359 1.1359 -0.0123 -1.08%
2026-01-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1359 1.1359 1.1479 1.1479 -0.0120 -1.05%
2026-01-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1479 1.1479 1.1563 1.1563 -0.0084 -0.73%
2026-01-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1563 1.1563 1.1542 1.1542 0.0021 0.18%
2026-01-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1542 1.1542 1.1488 1.1488 0.0054 0.47%
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2026-01-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1583 1.1583 1.1614 1.1614 -0.0031 -0.27%
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2026-01-05 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1552 1.1552 1.1675 1.1675 -0.0123 -1.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
东方惠新A 3.0684 4.35%
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