万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)
今天最新净值
1.0424
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4612亿
- 最近资产：31.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐青
近一月,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0425 |
1.1369 |
1.0424 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0424 |
1.1368 |
1.0424 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0424 |
1.1368 |
1.0424 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0424 |
1.1368 |
1.0424 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0424 |
1.1368 |
1.0424 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0424 |
1.1368 |
1.0423 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0423 |
1.1367 |
1.0422 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0422 |
1.1366 |
1.0420 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0420 |
1.1364 |
1.0420 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0420 |
1.1364 |
1.0418 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0418 |
1.1362 |
1.0418 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0418 |
1.1362 |
1.0416 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0416 |
1.1360 |
1.0415 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0415 |
1.1359 |
1.0416 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0416 |
1.1360 |
1.0417 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0417 |
1.1361 |
1.0417 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0417 |
1.1361 |
1.0416 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0416 |
1.1360 |
1.0413 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0413 |
1.1357 |
1.0415 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0415 |
1.1359 |
1.0416 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0416 |
1.1360 |
1.0416 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0416 |
1.1360 |
1.0410 |
1.1354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
015207 |
万家鑫瑞纯债D |
1.0410 |
1.1354 |
1.0406 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
