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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(汇添富全球互联混合(QDII)人民币C)基金净值查询(015202)

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今天最新净值 5.0343 -0.0921 -1.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.2404 -0.0016 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0343
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4243亿
  • 最近资产：5.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨瑨
近半年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C|汇添富全球互联混合(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)基金累计收益率19.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0076 5.0076 5.0343 5.0343 -0.0267 -0.53%
2026-09-14 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0343 5.0343 5.1264 5.1264 -0.0921 -1.83%
2026-09-11 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1264 5.1264 5.0735 5.0735 0.0529 1.04%
2026-09-10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0735 5.0735 5.1414 5.1414 -0.0679 -1.34%
2026-09-09 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1414 5.1414 5.1446 5.1446 -0.0032 -0.06%
2026-09-08 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1446 5.1446 5.1267 5.1267 0.0179 0.35%
2026-09-07 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1267 5.1267 5.1237 5.1237 0.0030 0.06%
2026-09-04 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1237 5.1237 5.0740 5.0740 0.0497 0.97%
2026-09-03 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0740 5.0740 5.0271 5.0271 0.0469 0.93%
2026-09-02 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0271 5.0271 5.0233 5.0233 0.0038 0.08%
2026-09-01 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0233 5.0233 5.1026 5.1026 -0.0793 -1.58%
2026-08-31 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1026 5.1026 5.1122 5.1122 -0.0096 -0.19%
2026-08-28 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1122 5.1122 5.1744 5.1744 -0.0622 -1.22%
2026-08-27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1744 5.1744 5.0751 5.0751 0.0993 1.92%
2026-08-26 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0751 5.0751 5.0625 5.0625 0.0126 0.25%
2026-08-25 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0625 5.0625 5.0029 5.0029 0.0596 1.18%
2026-08-24 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0029 5.0029 5.0766 5.0766 -0.0737 -1.47%
2026-08-21 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0766 5.0766 5.0710 5.0710 0.0056 0.11%
2026-08-20 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0710 5.0710 5.0781 5.0781 -0.0071 -0.14%
2026-08-19 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0781 5.0781 5.1350 5.1350 -0.0569 -1.12%
2026-08-18 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1350 5.1350 5.2855 5.2855 -0.1505 -2.93%
2026-08-17 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2855 5.2855 5.2675 5.2675 0.0180 0.34%
2026-08-14 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2675 5.2675 5.2698 5.2698 -0.0023 -0.04%
2026-08-13 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2698 5.2698 5.2158 5.2158 0.0540 1.02%
2026-08-12 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2158 5.2158 5.1551 5.1551 0.0607 1.16%
2026-08-11 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1551 5.1551 5.1551 5.1551 0.0000 0.00%
2026-08-10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1551 5.1551 5.1969 5.1969 -0.0418 -0.81%
2026-08-07 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1969 5.1969 5.1226 5.1226 0.0743 1.43%
2026-08-06 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1226 5.1226 5.1567 5.1567 -0.0341 -0.66%
2026-08-05 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1567 5.1567 5.2168 5.2168 -0.0601 -1.17%
2026-08-04 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2168 5.2168 5.0234 5.0234 0.1934 3.71%
2026-08-03 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0234 5.0234 4.9199 4.9199 0.1035 2.06%
2026-07-31 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.9199 4.9199 4.8623 4.8623 0.0576 1.18%
2026-07-30 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8623 4.8623 4.6080 4.6080 0.2543 5.23%
2026-07-29 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.6080 4.6080 4.7406 4.7406 -0.1326 -2.88%
2026-07-28 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.7406 4.7406 4.8509 4.8509 -0.1103 -2.33%
2026-07-27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8509 4.8509 4.9019 4.9019 -0.0510 -1.05%
2026-07-24 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.9019 4.9019 5.0216 5.0216 -0.1197 -2.44%
2026-07-23 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0216 5.0216 5.0963 5.0963 -0.0747 -1.49%
2026-07-22 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0963 5.0963 5.1273 5.1273 -0.0310 -0.60%
2026-07-21 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1273 5.1273 4.9677 4.9677 0.1596 3.11%
2026-07-20 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.9677 4.9677 4.9428 4.9428 0.0249 0.50%
2026-07-17 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.9428 4.9428 5.0232 5.0232 -0.0804 -1.63%
2026-07-16 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0232 5.0232 5.1864 5.1864 -0.1632 -3.25%
2026-07-15 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1864 5.1864 5.2380 5.2380 -0.0516 -0.99%
2026-07-14 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2380 5.2380 5.1382 5.1382 0.0998 1.91%
2026-07-13 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1382 5.1382 5.2789 5.2789 -0.1407 -2.74%
2026-07-10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2789 5.2789 5.2881 5.2881 -0.0092 -0.17%
2026-07-09 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2881 5.2881 5.1689 5.1689 0.1192 2.25%
2026-07-08 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1689 5.1689 5.1182 5.1182 0.0507 0.99%
2026-07-07 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1182 5.1182 5.2545 5.2545 -0.1363 -2.66%
2026-07-06 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2545 5.2545 5.1831 5.1831 0.0714 1.36%
2026-07-03 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1831 5.1831 5.1843 5.1843 -0.0012 -0.02%
2026-07-02 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1843 5.1843 5.3770 5.3770 -0.1927 -3.72%
2026-07-01 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3770 5.3770 5.5375 5.5375 -0.1605 -2.98%
2026-06-30 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.5375 5.5375 5.3946 5.3946 0.1429 2.58%
2026-06-29 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3946 5.3946 5.2462 5.2462 0.1484 2.75%
2026-06-26 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2462 5.2462 5.3799 5.3799 -0.1337 -2.55%
2026-06-25 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3799 5.3799 5.2864 5.2864 0.0935 1.74%
2026-06-24 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2864 5.2864 5.2954 5.2954 -0.0090 -0.17%
2026-06-23 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2954 5.2954 5.5587 5.5587 -0.2633 -4.97%
2026-06-22 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.5587 5.5587 5.5188 5.5188 0.0399 0.72%
2026-06-18 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.5188 5.5188 5.3287 5.3287 0.1901 3.44%
2026-06-17 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3287 5.3287 5.3424 5.3424 -0.0137 -0.26%
2026-06-16 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3424 5.3424 5.4905 5.4905 -0.1481 -2.77%
2026-06-15 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.4905 5.4905 5.2778 5.2778 0.2127 3.87%
2026-06-12 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2778 5.2778 5.2271 5.2271 0.0507 0.97%
2026-06-11 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2271 5.2271 5.0199 5.0199 0.2072 3.96%
2026-06-10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0199 5.0199 5.1370 5.1370 -0.1171 -2.33%
2026-06-09 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1370 5.1370 5.2136 5.2136 -0.0766 -1.49%
2026-06-08 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2136 5.2136 5.1019 5.1019 0.1117 2.14%
2026-06-05 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1019 5.1019 5.4427 5.4427 -0.3408 -6.68%
2026-06-04 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.4427 5.4427 5.4924 5.4924 -0.0497 -0.91%
2026-06-03 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.4924 5.4924 5.5166 5.5166 -0.0242 -0.44%
2026-06-02 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.5166 5.5166 5.4271 5.4271 0.0895 1.62%
2026-06-01 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.4271 5.4271 5.3565 5.3565 0.0706 1.30%
2026-05-29 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3565 5.3565 5.3462 5.3462 0.0103 0.19%
2026-05-28 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3462 5.3462 5.3133 5.3133 0.0329 0.62%
2026-05-27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3133 5.3133 5.3182 5.3182 -0.0049 -0.09%
2026-05-26 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.3182 5.3182 5.1857 5.1857 0.1325 2.49%
2026-05-25 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1857 5.1857 5.1906 5.1906 -0.0049 -0.09%
2026-05-22 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1906 5.1906 5.1710 5.1710 0.0196 0.38%
2026-05-21 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1710 5.1710 5.1300 5.1300 0.0410 0.80%
2026-05-20 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1300 5.1300 5.0395 5.0395 0.0905 1.76%
2026-05-19 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0395 5.0395 5.0846 5.0846 -0.0451 -0.89%
2026-05-18 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0846 5.0846 5.1627 5.1627 -0.0781 -1.54%
2026-05-15 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1627 5.1627 5.2690 5.2690 -0.1063 -2.06%
2026-05-14 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2690 5.2690 5.2398 5.2398 0.0292 0.56%
2026-05-13 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2398 5.2398 5.1428 5.1428 0.0970 1.85%
2026-05-12 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1428 5.1428 5.2269 5.2269 -0.0841 -1.64%
2026-05-11 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.2269 5.2269 5.1799 5.1799 0.0470 0.90%
2026-05-08 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1799 5.1799 5.0581 5.0581 0.1218 2.35%
2026-05-07 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.0581 5.0581 5.1188 5.1188 -0.0607 -1.20%
2026-04-29 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.7876 4.7876 4.7401 4.7401 0.0475 1.00%
2026-04-28 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.7401 4.7401 4.8408 4.8408 -0.1007 -2.12%
2026-04-27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8408 4.8408 4.8454 4.8454 -0.0046 -0.09%
2026-04-24 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8454 4.8454 4.7118 4.7118 0.1336 2.76%
2026-04-23 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.7118 4.7118 4.7569 4.7569 -0.0451 -0.95%
2026-04-22 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.7569 4.7569 4.6664 4.6664 0.0905 1.90%
2026-04-21 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.6664 4.6664 4.6960 4.6960 -0.0296 -0.63%
2026-04-20 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.6960 4.6960 4.7034 4.7034 -0.0074 -0.16%
2026-04-17 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.7034 4.7034 4.6417 4.6417 0.0617 1.31%
2026-04-16 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.6417 4.6417 4.6043 4.6043 0.0374 0.81%
2026-04-15 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.6043 4.6043 4.5630 4.5630 0.0413 0.90%
2026-04-14 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.5630 4.5630 4.4799 4.4799 0.0831 1.82%
2026-04-13 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.4799 4.4799 4.4168 4.4168 0.0631 1.41%
2026-04-10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.4168 4.4168 4.3864 4.3864 0.0304 0.69%
2026-04-09 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.3864 4.3864 4.3604 4.3604 0.0260 0.60%
2026-04-08 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.3604 4.3604 4.1960 4.1960 0.1644 3.77%
2026-04-07 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1960 4.1960 4.1496 4.1496 0.0464 1.11%
2026-04-03 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1496 4.1496 4.1468 4.1468 0.0028 0.07%
2026-04-02 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1468 4.1468 4.1383 4.1383 0.0085 0.21%
2026-04-01 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1383 4.1383 4.0689 4.0689 0.0694 1.68%
2026-03-31 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.0689 4.0689 3.9033 3.9033 0.1656 4.07%
2026-03-30 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.9033 3.9033 3.9623 3.9623 -0.0590 -1.51%
2026-03-27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.9623 3.9623 4.0226 4.0226 -0.0603 -1.52%
2026-03-26 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.0226 4.0226 4.1821 4.1821 -0.1595 -3.97%
2026-03-25 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1821 4.1821 4.1639 4.1639 0.0182 0.44%
2026-03-24 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1639 4.1639 4.1781 4.1781 -0.0142 -0.34%
2026-03-23 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1781 4.1781 4.1241 4.1241 0.0540 1.29%
2026-03-20 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1241 4.1241 4.2166 4.2166 -0.0925 -2.24%
2026-03-19 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.2166 4.2166 4.2270 4.2270 -0.0104 -0.25%
2026-03-18 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.2270 4.2270 4.2636 4.2636 -0.0366 -0.86%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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