汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(汇添富全球互联混合(QDII)人民币C)基金净值查询(015202)
今天最新净值
5.0343
-0.0921 -1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.2404
-0.0016 -0.0388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.0343
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4243亿
- 最近资产：5.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨
近一年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C|汇添富全球互联混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)基金累计收益率16.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0076 |
5.0076 |
5.0343 |
5.0343 |
-0.0267 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0343 |
5.0343 |
5.1264 |
5.1264 |
-0.0921 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1264 |
5.1264 |
5.0735 |
5.0735 |
0.0529 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0735 |
5.0735 |
5.1414 |
5.1414 |
-0.0679 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1414 |
5.1414 |
5.1446 |
5.1446 |
-0.0032 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1446 |
5.1446 |
5.1267 |
5.1267 |
0.0179 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1267 |
5.1267 |
5.1237 |
5.1237 |
0.0030 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1237 |
5.1237 |
5.0740 |
5.0740 |
0.0497 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0740 |
5.0740 |
5.0271 |
5.0271 |
0.0469 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0271 |
5.0271 |
5.0233 |
5.0233 |
0.0038 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0233 |
5.0233 |
5.1026 |
5.1026 |
-0.0793 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1026 |
5.1026 |
5.1122 |
5.1122 |
-0.0096 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1122 |
5.1122 |
5.1744 |
5.1744 |
-0.0622 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1744 |
5.1744 |
5.0751 |
5.0751 |
0.0993 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0751 |
5.0751 |
5.0625 |
5.0625 |
0.0126 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0625 |
5.0625 |
5.0029 |
5.0029 |
0.0596 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0029 |
5.0029 |
5.0766 |
5.0766 |
-0.0737 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0766 |
5.0766 |
5.0710 |
5.0710 |
0.0056 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0710 |
5.0710 |
5.0781 |
5.0781 |
-0.0071 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0781 |
5.0781 |
5.1350 |
5.1350 |
-0.0569 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1350 |
5.1350 |
5.2855 |
5.2855 |
-0.1505 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2855 |
5.2855 |
5.2675 |
5.2675 |
0.0180 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2675 |
5.2675 |
5.2698 |
5.2698 |
-0.0023 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2698 |
5.2698 |
5.2158 |
5.2158 |
0.0540 |
1.02% |
| 2026-08-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2158 |
5.2158 |
5.1551 |
5.1551 |
0.0607 |
1.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1551 |
5.1551 |
5.1551 |
5.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1551 |
5.1551 |
5.1969 |
5.1969 |
-0.0418 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1969 |
5.1969 |
5.1226 |
5.1226 |
0.0743 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1226 |
5.1226 |
5.1567 |
5.1567 |
-0.0341 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1567 |
5.1567 |
5.2168 |
5.2168 |
-0.0601 |
-1.17% |
| 2026-08-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2168 |
5.2168 |
5.0234 |
5.0234 |
0.1934 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0234 |
5.0234 |
4.9199 |
4.9199 |
0.1035 |
2.06% |
| 2026-07-31 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.9199 |
4.9199 |
4.8623 |
4.8623 |
0.0576 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.8623 |
4.8623 |
4.6080 |
4.6080 |
0.2543 |
5.23% |
| 2026-07-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6080 |
4.6080 |
4.7406 |
4.7406 |
-0.1326 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.7406 |
4.7406 |
4.8509 |
4.8509 |
-0.1103 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.8509 |
4.8509 |
4.9019 |
4.9019 |
-0.0510 |
-1.05% |
| 2026-07-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.9019 |
4.9019 |
5.0216 |
5.0216 |
-0.1197 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0216 |
5.0216 |
5.0963 |
5.0963 |
-0.0747 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0963 |
5.0963 |
5.1273 |
5.1273 |
-0.0310 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1273 |
5.1273 |
4.9677 |
4.9677 |
0.1596 |
3.11% |
| 2026-07-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.9677 |
4.9677 |
4.9428 |
4.9428 |
0.0249 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.9428 |
4.9428 |
5.0232 |
5.0232 |
-0.0804 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0232 |
5.0232 |
5.1864 |
5.1864 |
-0.1632 |
-3.25% |
| 2026-07-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1864 |
5.1864 |
5.2380 |
5.2380 |
-0.0516 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2380 |
5.2380 |
5.1382 |
5.1382 |
0.0998 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1382 |
5.1382 |
5.2789 |
5.2789 |
-0.1407 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2789 |
5.2789 |
5.2881 |
5.2881 |
-0.0092 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2881 |
5.2881 |
5.1689 |
5.1689 |
0.1192 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1689 |
5.1689 |
5.1182 |
5.1182 |
0.0507 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1182 |
5.1182 |
5.2545 |
5.2545 |
-0.1363 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2545 |
5.2545 |
5.1831 |
5.1831 |
0.0714 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1831 |
5.1831 |
5.1843 |
5.1843 |
-0.0012 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1843 |
5.1843 |
5.3770 |
5.3770 |
-0.1927 |
-3.72% |
| 2026-07-01 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3770 |
5.3770 |
5.5375 |
5.5375 |
-0.1605 |
-2.98% |
| 2026-06-30 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.5375 |
5.5375 |
5.3946 |
5.3946 |
0.1429 |
2.58% |
| 2026-06-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3946 |
5.3946 |
5.2462 |
5.2462 |
0.1484 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2462 |
5.2462 |
5.3799 |
5.3799 |
-0.1337 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3799 |
5.3799 |
5.2864 |
5.2864 |
0.0935 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2864 |
5.2864 |
5.2954 |
5.2954 |
-0.0090 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2954 |
5.2954 |
5.5587 |
5.5587 |
-0.2633 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.5587 |
5.5587 |
5.5188 |
5.5188 |
0.0399 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.5188 |
5.5188 |
5.3287 |
5.3287 |
0.1901 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3287 |
5.3287 |
5.3424 |
5.3424 |
-0.0137 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3424 |
5.3424 |
5.4905 |
5.4905 |
-0.1481 |
-2.77% |
| 2026-06-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.4905 |
5.4905 |
5.2778 |
5.2778 |
0.2127 |
3.87% |
| 2026-06-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2778 |
5.2778 |
5.2271 |
5.2271 |
0.0507 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2271 |
5.2271 |
5.0199 |
5.0199 |
0.2072 |
3.96% |
| 2026-06-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0199 |
5.0199 |
5.1370 |
5.1370 |
-0.1171 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1370 |
5.1370 |
5.2136 |
5.2136 |
-0.0766 |
-1.49% |
| 2026-06-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2136 |
5.2136 |
5.1019 |
5.1019 |
0.1117 |
2.14% |
| 2026-06-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1019 |
5.1019 |
5.4427 |
5.4427 |
-0.3408 |
-6.68% |
| 2026-06-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.4427 |
5.4427 |
5.4924 |
5.4924 |
-0.0497 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.4924 |
5.4924 |
5.5166 |
5.5166 |
-0.0242 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.5166 |
5.5166 |
5.4271 |
5.4271 |
0.0895 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.4271 |
5.4271 |
5.3565 |
5.3565 |
0.0706 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3565 |
5.3565 |
5.3462 |
5.3462 |
0.0103 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3462 |
5.3462 |
5.3133 |
5.3133 |
0.0329 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3133 |
5.3133 |
5.3182 |
5.3182 |
-0.0049 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.3182 |
5.3182 |
5.1857 |
5.1857 |
0.1325 |
2.49% |
| 2026-05-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1857 |
5.1857 |
5.1906 |
5.1906 |
-0.0049 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1906 |
5.1906 |
5.1710 |
5.1710 |
0.0196 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1710 |
5.1710 |
5.1300 |
5.1300 |
0.0410 |
0.80% |
| 2026-05-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1300 |
5.1300 |
5.0395 |
5.0395 |
0.0905 |
1.76% |
| 2026-05-19 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0395 |
5.0395 |
5.0846 |
5.0846 |
-0.0451 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0846 |
5.0846 |
5.1627 |
5.1627 |
-0.0781 |
-1.54% |
| 2026-05-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1627 |
5.1627 |
5.2690 |
5.2690 |
-0.1063 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2690 |
5.2690 |
5.2398 |
5.2398 |
0.0292 |
0.56% |
| 2026-05-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2398 |
5.2398 |
5.1428 |
5.1428 |
0.0970 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1428 |
5.1428 |
5.2269 |
5.2269 |
-0.0841 |
-1.64% |
| 2026-05-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.2269 |
5.2269 |
5.1799 |
5.1799 |
0.0470 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.1799 |
5.1799 |
5.0581 |
5.0581 |
0.1218 |
2.35% |
| 2026-05-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
5.0581 |
5.0581 |
5.1188 |
5.1188 |
-0.0607 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.7876 |
4.7876 |
4.7401 |
4.7401 |
0.0475 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.7401 |
4.7401 |
4.8408 |
4.8408 |
-0.1007 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.8408 |
4.8408 |
4.8454 |
4.8454 |
-0.0046 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.8454 |
4.8454 |
4.7118 |
4.7118 |
0.1336 |
2.76% |
| 2026-04-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.7118 |
4.7118 |
4.7569 |
4.7569 |
-0.0451 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.7569 |
4.7569 |
4.6664 |
4.6664 |
0.0905 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6664 |
4.6664 |
4.6960 |
4.6960 |
-0.0296 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6960 |
4.6960 |
4.7034 |
4.7034 |
-0.0074 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.7034 |
4.7034 |
4.6417 |
4.6417 |
0.0617 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6417 |
4.6417 |
4.6043 |
4.6043 |
0.0374 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6043 |
4.6043 |
4.5630 |
4.5630 |
0.0413 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5630 |
4.5630 |
4.4799 |
4.4799 |
0.0831 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4799 |
4.4799 |
4.4168 |
4.4168 |
0.0631 |
1.41% |
| 2026-04-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4168 |
4.4168 |
4.3864 |
4.3864 |
0.0304 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3864 |
4.3864 |
4.3604 |
4.3604 |
0.0260 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3604 |
4.3604 |
4.1960 |
4.1960 |
0.1644 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1960 |
4.1960 |
4.1496 |
4.1496 |
0.0464 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1496 |
4.1496 |
4.1468 |
4.1468 |
0.0028 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1468 |
4.1468 |
4.1383 |
4.1383 |
0.0085 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1383 |
4.1383 |
4.0689 |
4.0689 |
0.0694 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.0689 |
4.0689 |
3.9033 |
3.9033 |
0.1656 |
4.07% |
| 2026-03-30 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
3.9033 |
3.9033 |
3.9623 |
3.9623 |
-0.0590 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
3.9623 |
3.9623 |
4.0226 |
4.0226 |
-0.0603 |
-1.52% |
| 2026-03-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.0226 |
4.0226 |
4.1821 |
4.1821 |
-0.1595 |
-3.97% |
| 2026-03-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1821 |
4.1821 |
4.1639 |
4.1639 |
0.0182 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1639 |
4.1639 |
4.1781 |
4.1781 |
-0.0142 |
-0.34% |
| 2026-03-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1781 |
4.1781 |
4.1241 |
4.1241 |
0.0540 |
1.29% |
| 2026-03-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1241 |
4.1241 |
4.2166 |
4.2166 |
-0.0925 |
-2.24% |
| 2026-03-19 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2166 |
4.2166 |
4.2270 |
4.2270 |
-0.0104 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2270 |
4.2270 |
4.2636 |
4.2636 |
-0.0366 |
-0.86% |
| 2026-03-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2636 |
4.2636 |
4.2420 |
4.2420 |
0.0216 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2420 |
4.2420 |
4.1796 |
4.1796 |
0.0624 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1796 |
4.1796 |
4.2086 |
4.2086 |
-0.0290 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2086 |
4.2086 |
4.3040 |
4.3040 |
-0.0954 |
-2.27% |
| 2026-03-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3040 |
4.3040 |
4.3023 |
4.3023 |
0.0017 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3023 |
4.3023 |
4.2944 |
4.2944 |
0.0079 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2944 |
4.2944 |
4.1874 |
4.1874 |
0.1070 |
2.49% |
| 2026-03-06 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.1874 |
4.1874 |
4.2772 |
4.2772 |
-0.0898 |
-2.14% |
| 2026-03-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2772 |
4.2772 |
4.2888 |
4.2888 |
-0.0116 |
-0.27% |
| 2026-03-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2888 |
4.2888 |
4.2315 |
4.2315 |
0.0573 |
1.34% |
| 2026-03-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2315 |
4.2315 |
4.3417 |
4.3417 |
-0.1102 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3417 |
4.3417 |
4.3181 |
4.3181 |
0.0236 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3181 |
4.3181 |
4.3462 |
4.3462 |
-0.0281 |
-0.65% |
| 2026-02-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3462 |
4.3462 |
4.4105 |
4.4105 |
-0.0643 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4105 |
4.4105 |
4.3426 |
4.3426 |
0.0679 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3426 |
4.3426 |
4.2603 |
4.2603 |
0.0823 |
1.90% |
| 2026-02-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2603 |
4.2603 |
4.2805 |
4.2805 |
-0.0202 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2805 |
4.2805 |
4.3758 |
4.3758 |
-0.0953 |
-2.23% |
| 2026-02-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3758 |
4.3758 |
4.3591 |
4.3591 |
0.0167 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3591 |
4.3591 |
4.3888 |
4.3888 |
-0.0297 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3888 |
4.3888 |
4.3329 |
4.3329 |
0.0559 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3329 |
4.3329 |
4.2345 |
4.2345 |
0.0984 |
2.27% |
| 2026-02-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2345 |
4.2345 |
4.2833 |
4.2833 |
-0.0488 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2833 |
4.2833 |
4.4244 |
4.4244 |
-0.1411 |
-3.29% |
| 2026-02-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4244 |
4.4244 |
4.4992 |
4.4992 |
-0.0748 |
-1.69% |
| 2026-02-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4992 |
4.4992 |
4.4784 |
4.4784 |
0.0208 |
0.46% |
| 2026-01-30 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4784 |
4.4784 |
4.5998 |
4.5998 |
-0.1214 |
-2.71% |
| 2026-01-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5998 |
4.5998 |
4.6336 |
4.6336 |
-0.0338 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6336 |
4.6336 |
4.5737 |
4.5737 |
0.0599 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5737 |
4.5737 |
4.4944 |
4.4944 |
0.0793 |
1.73% |
| 2026-01-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4944 |
4.4944 |
4.4781 |
4.4781 |
0.0163 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4781 |
4.4781 |
4.4578 |
4.4578 |
0.0203 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4578 |
4.4578 |
4.4341 |
4.4341 |
0.0237 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4341 |
4.4341 |
4.3926 |
4.3926 |
0.0415 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3926 |
4.3926 |
4.4797 |
4.4797 |
-0.0871 |
-1.98% |
| 2026-01-19 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4797 |
4.4797 |
4.4846 |
4.4846 |
-0.0049 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4846 |
4.4846 |
4.4838 |
4.4838 |
0.0008 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4838 |
4.4838 |
4.4679 |
4.4679 |
0.0159 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4679 |
4.4679 |
4.5449 |
4.5449 |
-0.0770 |
-1.72% |
| 2026-01-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5449 |
4.5449 |
4.5426 |
4.5426 |
0.0023 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5426 |
4.5426 |
4.5149 |
4.5149 |
0.0277 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5149 |
4.5149 |
4.4645 |
4.4645 |
0.0504 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4645 |
4.4645 |
4.5119 |
4.5119 |
-0.0474 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5119 |
4.5119 |
4.5100 |
4.5100 |
0.0019 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5100 |
4.5100 |
4.4586 |
4.4586 |
0.0514 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4586 |
4.4586 |
4.4166 |
4.4166 |
0.0420 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4166 |
4.4166 |
4.4504 |
4.4504 |
-0.0338 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4504 |
4.4504 |
4.4550 |
4.4550 |
-0.0046 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4550 |
4.4550 |
4.4839 |
4.4839 |
-0.0289 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4839 |
4.4839 |
4.4828 |
4.4828 |
0.0011 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4828 |
4.4828 |
4.4881 |
4.4881 |
-0.0053 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4881 |
4.4881 |
4.4811 |
4.4811 |
0.0070 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4811 |
4.4811 |
4.4602 |
4.4602 |
0.0209 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4602 |
4.4602 |
4.4230 |
4.4230 |
0.0372 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4230 |
4.4230 |
4.3447 |
4.3447 |
0.0783 |
1.77% |
| 2025-12-18 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3447 |
4.3447 |
4.2705 |
4.2705 |
0.0742 |
1.71% |
| 2025-12-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2705 |
4.2705 |
4.3564 |
4.3564 |
-0.0859 |
-2.01% |
| 2025-12-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3564 |
4.3564 |
4.3680 |
4.3680 |
-0.0116 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3680 |
4.3680 |
4.4063 |
4.4063 |
-0.0383 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4063 |
4.4063 |
4.5296 |
4.5296 |
-0.1233 |
-2.80% |
| 2025-12-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5296 |
4.5296 |
4.5402 |
4.5402 |
-0.0106 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5402 |
4.5402 |
4.5323 |
4.5323 |
0.0079 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5323 |
4.5323 |
4.5226 |
4.5226 |
0.0097 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5226 |
4.5226 |
4.5164 |
4.5164 |
0.0062 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5164 |
4.5164 |
4.4828 |
4.4828 |
0.0336 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4828 |
4.4828 |
4.4724 |
4.4724 |
0.0104 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4724 |
4.4724 |
4.4780 |
4.4780 |
-0.0056 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4780 |
4.4780 |
4.4511 |
4.4511 |
0.0269 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4511 |
4.4511 |
4.4723 |
4.4723 |
-0.0212 |
-0.47% |
| 2025-11-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4723 |
4.4723 |
4.4274 |
4.4274 |
0.0449 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4274 |
4.4274 |
4.4319 |
4.4319 |
-0.0045 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4319 |
4.4319 |
4.3998 |
4.3998 |
0.0321 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3998 |
4.3998 |
4.3777 |
4.3777 |
0.0221 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3777 |
4.3777 |
4.2280 |
4.2280 |
0.1497 |
3.42% |
| 2025-11-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2280 |
4.2280 |
4.2161 |
4.2161 |
0.0119 |
0.28% |
| 2025-11-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.2161 |
4.2161 |
4.3425 |
4.3425 |
-0.1264 |
-3.00% |
| 2025-11-19 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3425 |
4.3425 |
4.3066 |
4.3066 |
0.0359 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3066 |
4.3066 |
4.3653 |
4.3653 |
-0.0587 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3653 |
4.3653 |
4.4050 |
4.4050 |
-0.0397 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4050 |
4.4050 |
4.4094 |
4.4094 |
-0.0044 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4094 |
4.4094 |
4.5226 |
4.5226 |
-0.1132 |
-2.57% |
| 2025-11-12 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5226 |
4.5226 |
4.5369 |
4.5369 |
-0.0143 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5369 |
4.5369 |
4.5774 |
4.5774 |
-0.0405 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5774 |
4.5774 |
4.4590 |
4.4590 |
0.1184 |
2.59% |
| 2025-11-07 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4590 |
4.4590 |
4.4809 |
4.4809 |
-0.0219 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4809 |
4.4809 |
4.5433 |
4.5433 |
-0.0624 |
-1.39% |
| 2025-11-05 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5433 |
4.5433 |
4.5088 |
4.5088 |
0.0345 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5088 |
4.5088 |
4.6182 |
4.6182 |
-0.1094 |
-2.43% |
| 2025-11-03 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6182 |
4.6182 |
4.6051 |
4.6051 |
0.0131 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6051 |
4.6051 |
4.5861 |
4.5861 |
0.0190 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5861 |
4.5861 |
4.6538 |
4.6538 |
-0.0677 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6538 |
4.6538 |
4.6136 |
4.6136 |
0.0402 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.6136 |
4.6136 |
4.5888 |
4.5888 |
0.0248 |
0.54% |
| 2025-10-27 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5888 |
4.5888 |
4.5124 |
4.5124 |
0.0764 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.5124 |
4.5124 |
4.4550 |
4.4550 |
0.0574 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4550 |
4.4550 |
4.3983 |
4.3983 |
0.0567 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3983 |
4.3983 |
4.4551 |
4.4551 |
-0.0568 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4551 |
4.4551 |
4.4724 |
4.4724 |
-0.0173 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4724 |
4.4724 |
4.4260 |
4.4260 |
0.0464 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4260 |
4.4260 |
4.4205 |
4.4205 |
0.0055 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4205 |
4.4205 |
4.4214 |
4.4214 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4214 |
4.4214 |
4.3847 |
4.3847 |
0.0367 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3847 |
4.3847 |
4.4530 |
4.4530 |
-0.0683 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4530 |
4.4530 |
4.3407 |
4.3407 |
0.1123 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4333 |
4.4333 |
4.4029 |
4.4029 |
0.0304 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4029 |
4.4029 |
4.3952 |
4.3952 |
0.0077 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.3952 |
4.3952 |
4.4118 |
4.4118 |
-0.0166 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4118 |
4.4118 |
4.4455 |
4.4455 |
-0.0337 |
-0.76% |
| 2025-09-23 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4455 |
4.4455 |
4.4969 |
4.4969 |
-0.0514 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4969 |
4.4969 |
4.4887 |
4.4887 |
0.0082 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
4.4111 |
4.4111 |
4.4293 |
4.4293 |
-0.0182 |
-0.41% |
