摩根安全战略股票C(上投摩根安全战略股票C)基金净值查询(015172)

今天最新净值 1.9023 -0.0080 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6364 0.0351 2.1918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9023
成立日期：2022-02-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6979亿
最近资产：2.62亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈思郁

近一月摩根安全战略股票C|上投摩根安全战略股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安全战略股票C(015172)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015172	摩根安全战略股票C	1.8872	1.8872	1.9023	1.9023	-0.0151	-0.79%
2026-09-14	015172	摩根安全战略股票C	1.9023	1.9023	1.9103	1.9103	-0.0080	-0.42%
2026-09-11	015172	摩根安全战略股票C	1.9103	1.9103	1.9258	1.9258	-0.0155	-0.80%
2026-09-10	015172	摩根安全战略股票C	1.9258	1.9258	1.9310	1.9310	-0.0052	-0.27%
2026-09-09	015172	摩根安全战略股票C	1.9310	1.9310	1.9329	1.9329	-0.0019	-0.10%
2026-09-08	015172	摩根安全战略股票C	1.9329	1.9329	1.9359	1.9359	-0.0030	-0.15%
2026-09-07	015172	摩根安全战略股票C	1.9359	1.9359	1.9046	1.9046	0.0313	1.64%
2026-09-04	015172	摩根安全战略股票C	1.9046	1.9046	1.9186	1.9186	-0.0140	-0.73%
2026-09-03	015172	摩根安全战略股票C	1.9186	1.9186	1.9089	1.9089	0.0097	0.51%
2026-09-02	015172	摩根安全战略股票C	1.9089	1.9089	1.9338	1.9338	-0.0249	-1.29%

2026-09-01	015172	摩根安全战略股票C	1.9338	1.9338	1.9530	1.9530	-0.0192	-0.98%
2026-08-31	015172	摩根安全战略股票C	1.9530	1.9530	1.9548	1.9548	-0.0018	-0.09%
2026-08-28	015172	摩根安全战略股票C	1.9548	1.9548	1.9824	1.9824	-0.0276	-1.39%
2026-08-27	015172	摩根安全战略股票C	1.9824	1.9824	1.9642	1.9642	0.0182	0.93%
2026-08-26	015172	摩根安全战略股票C	1.9642	1.9642	1.9630	1.9630	0.0012	0.06%
2026-08-25	015172	摩根安全战略股票C	1.9630	1.9630	1.9665	1.9665	-0.0035	-0.18%
2026-08-24	015172	摩根安全战略股票C	1.9665	1.9665	2.0132	2.0132	-0.0467	-2.32%
2026-08-21	015172	摩根安全战略股票C	2.0132	2.0132	1.9935	1.9935	0.0197	0.99%
2026-08-20	015172	摩根安全战略股票C	1.9935	1.9935	1.9791	1.9791	0.0144	0.73%
2026-08-19	015172	摩根安全战略股票C	1.9791	1.9791	2.0661	2.0661	-0.0870	-4.21%
2026-08-18	015172	摩根安全战略股票C	2.0661	2.0661	2.0755	2.0755	-0.0094	-0.45%
2026-08-17	015172	摩根安全战略股票C	2.0755	2.0755	2.0049	2.0049	0.0706	3.52%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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