华安中证1000指数增强A基金净值查询(015148)
今天最新净值
1.1191
0.0012 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1727
0.0104 0.8944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0908亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马韬 张序
近一月,华安中证1000指数增强A(015148)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0237 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0224 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0159 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0240 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0531 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0312 |
2.71% |
