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工银专精特新混合C基金净值查询(015136)

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今天最新净值 0.9481 0.0114 1.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 0.0057 0.5706% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9481
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7646亿
  • 最近资产：1.18亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张剑峰 英明
今年以来工银专精特新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银专精特新混合C(015136)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015136 工银专精特新混合C 0.9387 0.9387 0.9481 0.9481 -0.0094 -0.99%
2026-09-14 015136 工银专精特新混合C 0.9481 0.9481 0.9367 0.9367 0.0114 1.22%
2026-09-11 015136 工银专精特新混合C 0.9367 0.9367 0.9518 0.9518 -0.0151 -1.59%
2026-09-10 015136 工银专精特新混合C 0.9518 0.9518 0.9711 0.9711 -0.0193 -2.03%
2026-09-09 015136 工银专精特新混合C 0.9711 0.9711 0.9738 0.9738 -0.0027 -0.28%
2026-09-08 015136 工银专精特新混合C 0.9738 0.9738 0.9645 0.9645 0.0093 0.96%
2026-09-07 015136 工银专精特新混合C 0.9645 0.9645 0.9674 0.9674 -0.0029 -0.30%
2026-09-04 015136 工银专精特新混合C 0.9674 0.9674 0.9739 0.9739 -0.0065 -0.67%
2026-09-03 015136 工银专精特新混合C 0.9739 0.9739 0.9753 0.9753 -0.0014 -0.14%
2026-09-02 015136 工银专精特新混合C 0.9753 0.9753 0.9781 0.9781 -0.0028 -0.29%
2026-09-01 015136 工银专精特新混合C 0.9781 0.9781 0.9775 0.9775 0.0006 0.06%
2026-08-31 015136 工银专精特新混合C 0.9775 0.9775 0.9744 0.9744 0.0031 0.32%
2026-08-28 015136 工银专精特新混合C 0.9744 0.9744 0.9659 0.9659 0.0085 0.88%
2026-08-27 015136 工银专精特新混合C 0.9659 0.9659 0.9667 0.9667 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 015136 工银专精特新混合C 0.9667 0.9667 0.9699 0.9699 -0.0032 -0.33%
2026-08-25 015136 工银专精特新混合C 0.9699 0.9699 0.9670 0.9670 0.0029 0.30%
2026-08-24 015136 工银专精特新混合C 0.9670 0.9670 0.9805 0.9805 -0.0135 -1.38%
2026-08-21 015136 工银专精特新混合C 0.9805 0.9805 0.9846 0.9846 -0.0041 -0.42%
2026-08-20 015136 工银专精特新混合C 0.9846 0.9846 0.9716 0.9716 0.0130 1.34%
2026-08-19 015136 工银专精特新混合C 0.9716 0.9716 1.0036 1.0036 -0.0320 -3.19%
2026-08-18 015136 工银专精特新混合C 1.0036 1.0036 1.0006 1.0006 0.0030 0.30%
2026-08-17 015136 工银专精特新混合C 1.0006 1.0006 0.9887 0.9887 0.0119 1.20%
2026-08-14 015136 工银专精特新混合C 0.9887 0.9887 0.9994 0.9994 -0.0107 -1.08%
2026-08-13 015136 工银专精特新混合C 0.9994 0.9994 1.0091 1.0091 -0.0097 -0.96%
2026-08-12 015136 工银专精特新混合C 1.0091 1.0091 1.0056 1.0056 0.0035 0.35%
2026-08-11 015136 工银专精特新混合C 1.0056 1.0056 1.0114 1.0114 -0.0058 -0.57%
2026-08-10 015136 工银专精特新混合C 1.0114 1.0114 0.9973 0.9973 0.0141 1.41%
2026-08-07 015136 工银专精特新混合C 0.9973 0.9973 0.9869 0.9869 0.0104 1.05%
2026-08-06 015136 工银专精特新混合C 0.9869 0.9869 0.9889 0.9889 -0.0020 -0.20%
2026-08-05 015136 工银专精特新混合C 0.9889 0.9889 0.9709 0.9709 0.0180 1.85%
2026-08-04 015136 工银专精特新混合C 0.9709 0.9709 0.9602 0.9602 0.0107 1.11%
2026-08-03 015136 工银专精特新混合C 0.9602 0.9602 0.9565 0.9565 0.0037 0.39%
2026-07-31 015136 工银专精特新混合C 0.9565 0.9565 0.9494 0.9494 0.0071 0.75%
2026-07-30 015136 工银专精特新混合C 0.9494 0.9494 0.9580 0.9580 -0.0086 -0.90%
2026-07-29 015136 工银专精特新混合C 0.9580 0.9580 0.9358 0.9358 0.0222 2.37%
2026-07-28 015136 工银专精特新混合C 0.9358 0.9358 0.9376 0.9376 -0.0018 -0.19%
2026-07-27 015136 工银专精特新混合C 0.9376 0.9376 0.9188 0.9188 0.0188 2.05%
2026-07-24 015136 工银专精特新混合C 0.9188 0.9188 0.9453 0.9453 -0.0265 -2.80%
2026-07-23 015136 工银专精特新混合C 0.9453 0.9453 0.9398 0.9398 0.0055 0.59%
2026-07-22 015136 工银专精特新混合C 0.9398 0.9398 0.9394 0.9394 0.0004 0.04%
2026-07-21 015136 工银专精特新混合C 0.9394 0.9394 0.9324 0.9324 0.0070 0.75%
2026-07-20 015136 工银专精特新混合C 0.9324 0.9324 0.9403 0.9403 -0.0079 -0.84%
2026-07-17 015136 工银专精特新混合C 0.9403 0.9403 0.9777 0.9777 -0.0374 -3.83%
2026-07-16 015136 工银专精特新混合C 0.9777 0.9777 0.9798 0.9798 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 015136 工银专精特新混合C 0.9798 0.9798 0.9674 0.9674 0.0124 1.28%
2026-07-14 015136 工银专精特新混合C 0.9674 0.9674 0.9456 0.9456 0.0218 2.31%
2026-07-13 015136 工银专精特新混合C 0.9456 0.9456 0.9788 0.9788 -0.0332 -3.39%
2026-07-10 015136 工银专精特新混合C 0.9788 0.9788 0.9687 0.9687 0.0101 1.04%
2026-07-09 015136 工银专精特新混合C 0.9687 0.9687 0.9665 0.9665 0.0022 0.23%
2026-07-08 015136 工银专精特新混合C 0.9665 0.9665 0.9851 0.9851 -0.0186 -1.89%
2026-07-07 015136 工银专精特新混合C 0.9851 0.9851 1.0102 1.0102 -0.0251 -2.55%
2026-07-06 015136 工银专精特新混合C 1.0102 1.0102 1.0291 1.0291 -0.0189 -1.84%
2026-07-03 015136 工银专精特新混合C 1.0291 1.0291 1.0182 1.0182 0.0109 1.07%
2026-07-02 015136 工银专精特新混合C 1.0182 1.0182 1.0197 1.0197 -0.0015 -0.15%
2026-07-01 015136 工银专精特新混合C 1.0197 1.0197 1.0081 1.0081 0.0116 1.15%
2026-06-30 015136 工银专精特新混合C 1.0081 1.0081 0.9942 0.9942 0.0139 1.40%
2026-06-29 015136 工银专精特新混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-06-26 015136 工银专精特新混合C 0.9941 0.9941 1.0070 1.0070 -0.0129 -1.28%
2026-06-25 015136 工银专精特新混合C 1.0070 1.0070 1.0143 1.0143 -0.0073 -0.72%
2026-06-24 015136 工银专精特新混合C 1.0143 1.0143 1.0091 1.0091 0.0052 0.52%
2026-06-23 015136 工银专精特新混合C 1.0091 1.0091 1.0208 1.0208 -0.0117 -1.15%
2026-06-22 015136 工银专精特新混合C 1.0208 1.0208 1.0239 1.0239 -0.0031 -0.30%
2026-06-18 015136 工银专精特新混合C 1.0239 1.0239 1.0303 1.0303 -0.0064 -0.62%
2026-06-17 015136 工银专精特新混合C 1.0303 1.0303 1.0171 1.0171 0.0132 1.30%
2026-06-16 015136 工银专精特新混合C 1.0171 1.0171 1.0091 1.0091 0.0080 0.79%
2026-06-15 015136 工银专精特新混合C 1.0091 1.0091 0.9847 0.9847 0.0244 2.48%
2026-06-12 015136 工银专精特新混合C 0.9847 0.9847 0.9816 0.9816 0.0031 0.32%
2026-06-11 015136 工银专精特新混合C 0.9816 0.9816 0.9945 0.9945 -0.0129 -1.31%
2026-06-10 015136 工银专精特新混合C 0.9945 0.9945 1.0178 1.0178 -0.0233 -2.29%
2026-06-09 015136 工银专精特新混合C 1.0178 1.0178 0.9953 0.9953 0.0225 2.26%
2026-06-08 015136 工银专精特新混合C 0.9953 0.9953 1.0138 1.0138 -0.0185 -1.82%
2026-06-05 015136 工银专精特新混合C 1.0138 1.0138 1.0077 1.0077 0.0061 0.61%
2026-06-04 015136 工银专精特新混合C 1.0077 1.0077 1.0007 1.0007 0.0070 0.70%
2026-06-03 015136 工银专精特新混合C 1.0007 1.0007 1.0082 1.0082 -0.0075 -0.74%
2026-06-02 015136 工银专精特新混合C 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2026-06-01 015136 工银专精特新混合C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 015136 工银专精特新混合C 1.0079 1.0079 1.0443 1.0443 -0.0364 -3.49%
2026-05-28 015136 工银专精特新混合C 1.0443 1.0443 1.0412 1.0412 0.0031 0.30%
2026-05-27 015136 工银专精特新混合C 1.0412 1.0412 1.0580 1.0580 -0.0168 -1.59%
2026-05-26 015136 工银专精特新混合C 1.0580 1.0580 1.0835 1.0835 -0.0255 -2.41%
2026-05-25 015136 工银专精特新混合C 1.0835 1.0835 1.0855 1.0855 -0.0020 -0.18%
2026-05-22 015136 工银专精特新混合C 1.0855 1.0855 1.0638 1.0638 0.0217 2.04%
2026-05-21 015136 工银专精特新混合C 1.0638 1.0638 1.0932 1.0932 -0.0294 -2.69%
2026-05-20 015136 工银专精特新混合C 1.0932 1.0932 1.0785 1.0785 0.0147 1.36%
2026-05-19 015136 工银专精特新混合C 1.0785 1.0785 1.0694 1.0694 0.0091 0.85%
2026-05-18 015136 工银专精特新混合C 1.0694 1.0694 1.0757 1.0757 -0.0063 -0.59%
2026-05-15 015136 工银专精特新混合C 1.0757 1.0757 1.0725 1.0725 0.0032 0.30%
2026-05-14 015136 工银专精特新混合C 1.0725 1.0725 1.1050 1.1050 -0.0325 -2.94%
2026-05-13 015136 工银专精特新混合C 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31%
2026-05-12 015136 工银专精特新混合C 1.0800 1.0800 1.0727 1.0727 0.0073 0.68%
2026-05-11 015136 工银专精特新混合C 1.0727 1.0727 1.0520 1.0520 0.0207 1.97%
2026-05-08 015136 工银专精特新混合C 1.0520 1.0520 1.0390 1.0390 0.0130 1.25%
2026-04-30 015136 工银专精特新混合C 1.0013 1.0013 0.9955 0.9955 0.0058 0.58%
2026-04-29 015136 工银专精特新混合C 0.9955 0.9955 0.9847 0.9847 0.0108 1.10%
2026-04-28 015136 工银专精特新混合C 0.9847 0.9847 1.0044 1.0044 -0.0197 -1.96%
2026-04-27 015136 工银专精特新混合C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2026-04-24 015136 工银专精特新混合C 1.0040 1.0040 1.0013 1.0013 0.0027 0.27%
2026-04-23 015136 工银专精特新混合C 1.0013 1.0013 1.0256 1.0256 -0.0243 -2.43%
2026-04-22 015136 工银专精特新混合C 1.0256 1.0256 1.0144 1.0144 0.0112 1.10%
2026-04-21 015136 工银专精特新混合C 1.0144 1.0144 1.0168 1.0168 -0.0024 -0.24%
2026-04-20 015136 工银专精特新混合C 1.0168 1.0168 1.0100 1.0100 0.0068 0.67%
2026-04-17 015136 工银专精特新混合C 1.0100 1.0100 0.9941 0.9941 0.0159 1.60%
2026-04-16 015136 工银专精特新混合C 0.9941 0.9941 0.9779 0.9779 0.0162 1.66%
2026-04-15 015136 工银专精特新混合C 0.9779 0.9779 0.9869 0.9869 -0.0090 -0.91%
2026-04-14 015136 工银专精特新混合C 0.9869 0.9869 0.9784 0.9784 0.0085 0.87%
2026-04-13 015136 工银专精特新混合C 0.9784 0.9784 0.9826 0.9826 -0.0042 -0.43%
2026-04-10 015136 工银专精特新混合C 0.9826 0.9826 0.9719 0.9719 0.0107 1.10%
2026-04-09 015136 工银专精特新混合C 0.9719 0.9719 0.9737 0.9737 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 015136 工银专精特新混合C 0.9737 0.9737 0.9244 0.9244 0.0493 5.33%
2026-04-07 015136 工银专精特新混合C 0.9244 0.9244 0.9229 0.9229 0.0015 0.16%
2026-04-03 015136 工银专精特新混合C 0.9229 0.9229 0.9347 0.9347 -0.0118 -1.26%
2026-04-02 015136 工银专精特新混合C 0.9347 0.9347 0.9453 0.9453 -0.0106 -1.12%
2026-04-01 015136 工银专精特新混合C 0.9453 0.9453 0.9254 0.9254 0.0199 2.15%
2026-03-31 015136 工银专精特新混合C 0.9254 0.9254 0.9424 0.9424 -0.0170 -1.80%
2026-03-30 015136 工银专精特新混合C 0.9424 0.9424 0.9463 0.9463 -0.0039 -0.41%
2026-03-27 015136 工银专精特新混合C 0.9463 0.9463 0.9337 0.9337 0.0126 1.35%
2026-03-26 015136 工银专精特新混合C 0.9337 0.9337 0.9454 0.9454 -0.0117 -1.24%
2026-03-25 015136 工银专精特新混合C 0.9454 0.9454 0.9255 0.9255 0.0199 2.15%
2026-03-24 015136 工银专精特新混合C 0.9255 0.9255 0.9026 0.9026 0.0229 2.54%
2026-03-23 015136 工银专精特新混合C 0.9026 0.9026 0.9559 0.9559 -0.0533 -5.91%
2026-03-20 015136 工银专精特新混合C 0.9559 0.9559 0.9711 0.9711 -0.0152 -1.57%
2026-03-19 015136 工银专精特新混合C 0.9711 0.9711 1.0032 1.0032 -0.0321 -3.20%
2026-03-18 015136 工银专精特新混合C 1.0032 1.0032 0.9968 0.9968 0.0064 0.64%
2026-03-17 015136 工银专精特新混合C 0.9968 0.9968 1.0129 1.0129 -0.0161 -1.59%
2026-03-16 015136 工银专精特新混合C 1.0129 1.0129 1.0182 1.0182 -0.0053 -0.52%
2026-03-13 015136 工银专精特新混合C 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2026-03-12 015136 工银专精特新混合C 1.0174 1.0174 1.0197 1.0197 -0.0023 -0.23%
2026-03-11 015136 工银专精特新混合C 1.0197 1.0197 1.0211 1.0211 -0.0014 -0.14%
2026-03-10 015136 工银专精特新混合C 1.0211 1.0211 0.9979 0.9979 0.0232 2.32%
2026-03-09 015136 工银专精特新混合C 0.9979 0.9979 1.0147 1.0147 -0.0168 -1.66%
2026-03-06 015136 工银专精特新混合C 1.0147 1.0147 1.0030 1.0030 0.0117 1.17%
2026-03-05 015136 工银专精特新混合C 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42%
2026-03-04 015136 工银专精特新混合C 0.9890 0.9890 0.9937 0.9937 -0.0047 -0.47%
2026-03-03 015136 工银专精特新混合C 0.9937 0.9937 1.0345 1.0345 -0.0408 -3.94%
2026-03-02 015136 工银专精特新混合C 1.0345 1.0345 1.0519 1.0519 -0.0174 -1.65%
2026-02-27 015136 工银专精特新混合C 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2026-02-26 015136 工银专精特新混合C 1.0511 1.0511 1.0411 1.0411 0.0100 0.96%
2026-02-25 015136 工银专精特新混合C 1.0411 1.0411 1.0316 1.0316 0.0095 0.92%
2026-02-24 015136 工银专精特新混合C 1.0316 1.0316 1.0230 1.0230 0.0086 0.84%
2026-02-13 015136 工银专精特新混合C 1.0230 1.0230 1.0316 1.0316 -0.0086 -0.83%
2026-02-12 015136 工银专精特新混合C 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2026-02-11 015136 工银专精特新混合C 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
2026-02-10 015136 工银专精特新混合C 1.0293 1.0293 1.0317 1.0317 -0.0024 -0.23%
2026-02-09 015136 工银专精特新混合C 1.0317 1.0317 1.0240 1.0240 0.0077 0.75%
2026-02-06 015136 工银专精特新混合C 1.0240 1.0240 1.0189 1.0189 0.0051 0.50%
2026-02-05 015136 工银专精特新混合C 1.0189 1.0189 1.0287 1.0287 -0.0098 -0.95%
2026-02-04 015136 工银专精特新混合C 1.0287 1.0287 1.0371 1.0371 -0.0084 -0.81%
2026-02-03 015136 工银专精特新混合C 1.0371 1.0371 1.0159 1.0159 0.0212 2.09%
2026-02-02 015136 工银专精特新混合C 1.0159 1.0159 1.0574 1.0574 -0.0415 -3.92%
2026-01-30 015136 工银专精特新混合C 1.0574 1.0574 1.0569 1.0569 0.0005 0.05%
2026-01-29 015136 工银专精特新混合C 1.0569 1.0569 1.0789 1.0789 -0.0220 -2.04%
2026-01-28 015136 工银专精特新混合C 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2026-01-27 015136 工银专精特新混合C 1.0776 1.0776 1.0764 1.0764 0.0012 0.11%
2026-01-26 015136 工银专精特新混合C 1.0764 1.0764 1.0891 1.0891 -0.0127 -1.17%
2026-01-23 015136 工银专精特新混合C 1.0891 1.0891 1.0672 1.0672 0.0219 2.05%
2026-01-22 015136 工银专精特新混合C 1.0672 1.0672 1.0750 1.0750 -0.0078 -0.73%
2026-01-21 015136 工银专精特新混合C 1.0750 1.0750 1.0542 1.0542 0.0208 1.97%
2026-01-20 015136 工银专精特新混合C 1.0542 1.0542 1.0551 1.0551 -0.0009 -0.09%
2026-01-19 015136 工银专精特新混合C 1.0551 1.0551 1.0395 1.0395 0.0156 1.50%
2026-01-16 015136 工银专精特新混合C 1.0395 1.0395 1.0212 1.0212 0.0183 1.79%
2026-01-15 015136 工银专精特新混合C 1.0212 1.0212 1.0178 1.0178 0.0034 0.33%
2026-01-14 015136 工银专精特新混合C 1.0178 1.0178 1.0038 1.0038 0.0140 1.39%
2026-01-13 015136 工银专精特新混合C 1.0038 1.0038 0.9980 0.9980 0.0058 0.58%
2026-01-12 015136 工银专精特新混合C 0.9980 0.9980 0.9935 0.9935 0.0045 0.45%
2026-01-09 015136 工银专精特新混合C 0.9935 0.9935 0.9833 0.9833 0.0102 1.04%
2026-01-08 015136 工银专精特新混合C 0.9833 0.9833 0.9835 0.9835 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 015136 工银专精特新混合C 0.9835 0.9835 0.9833 0.9833 0.0002 0.02%
2026-01-06 015136 工银专精特新混合C 0.9833 0.9833 0.9733 0.9733 0.0100 1.03%
2026-01-05 015136 工银专精特新混合C 0.9733 0.9733 0.9545 0.9545 0.0188 1.97%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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