工银专精特新混合C基金净值查询(015136)

今天最新净值 0.9481 0.0114 1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 0.0057 0.5706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9481
成立日期：2022-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7646亿
最近资产：1.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰英明

近一季工银专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银专精特新混合C(015136)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015136	工银专精特新混合C	0.9387	0.9387	0.9481	0.9481	-0.0094	-0.99%
2026-09-14	015136	工银专精特新混合C	0.9481	0.9481	0.9367	0.9367	0.0114	1.22%
2026-09-11	015136	工银专精特新混合C	0.9367	0.9367	0.9518	0.9518	-0.0151	-1.59%
2026-09-10	015136	工银专精特新混合C	0.9518	0.9518	0.9711	0.9711	-0.0193	-2.03%
2026-09-09	015136	工银专精特新混合C	0.9711	0.9711	0.9738	0.9738	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	015136	工银专精特新混合C	0.9738	0.9738	0.9645	0.9645	0.0093	0.96%
2026-09-07	015136	工银专精特新混合C	0.9645	0.9645	0.9674	0.9674	-0.0029	-0.30%
2026-09-04	015136	工银专精特新混合C	0.9674	0.9674	0.9739	0.9739	-0.0065	-0.67%
2026-09-03	015136	工银专精特新混合C	0.9739	0.9739	0.9753	0.9753	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	015136	工银专精特新混合C	0.9753	0.9753	0.9781	0.9781	-0.0028	-0.29%

2026-09-01	015136	工银专精特新混合C	0.9781	0.9781	0.9775	0.9775	0.0006	0.06%
2026-08-31	015136	工银专精特新混合C	0.9775	0.9775	0.9744	0.9744	0.0031	0.32%
2026-08-28	015136	工银专精特新混合C	0.9744	0.9744	0.9659	0.9659	0.0085	0.88%
2026-08-27	015136	工银专精特新混合C	0.9659	0.9659	0.9667	0.9667	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	015136	工银专精特新混合C	0.9667	0.9667	0.9699	0.9699	-0.0032	-0.33%
2026-08-25	015136	工银专精特新混合C	0.9699	0.9699	0.9670	0.9670	0.0029	0.30%
2026-08-24	015136	工银专精特新混合C	0.9670	0.9670	0.9805	0.9805	-0.0135	-1.38%
2026-08-21	015136	工银专精特新混合C	0.9805	0.9805	0.9846	0.9846	-0.0041	-0.42%
2026-08-20	015136	工银专精特新混合C	0.9846	0.9846	0.9716	0.9716	0.0130	1.34%
2026-08-19	015136	工银专精特新混合C	0.9716	0.9716	1.0036	1.0036	-0.0320	-3.19%
2026-08-18	015136	工银专精特新混合C	1.0036	1.0036	1.0006	1.0006	0.0030	0.30%
2026-08-17	015136	工银专精特新混合C	1.0006	1.0006	0.9887	0.9887	0.0119	1.20%
2026-08-14	015136	工银专精特新混合C	0.9887	0.9887	0.9994	0.9994	-0.0107	-1.08%
2026-08-13	015136	工银专精特新混合C	0.9994	0.9994	1.0091	1.0091	-0.0097	-0.96%
2026-08-12	015136	工银专精特新混合C	1.0091	1.0091	1.0056	1.0056	0.0035	0.35%

2026-08-11	015136	工银专精特新混合C	1.0056	1.0056	1.0114	1.0114	-0.0058	-0.57%
2026-08-10	015136	工银专精特新混合C	1.0114	1.0114	0.9973	0.9973	0.0141	1.41%
2026-08-07	015136	工银专精特新混合C	0.9973	0.9973	0.9869	0.9869	0.0104	1.05%
2026-08-06	015136	工银专精特新混合C	0.9869	0.9869	0.9889	0.9889	-0.0020	-0.20%
2026-08-05	015136	工银专精特新混合C	0.9889	0.9889	0.9709	0.9709	0.0180	1.85%
2026-08-04	015136	工银专精特新混合C	0.9709	0.9709	0.9602	0.9602	0.0107	1.11%
2026-08-03	015136	工银专精特新混合C	0.9602	0.9602	0.9565	0.9565	0.0037	0.39%
2026-07-31	015136	工银专精特新混合C	0.9565	0.9565	0.9494	0.9494	0.0071	0.75%
2026-07-30	015136	工银专精特新混合C	0.9494	0.9494	0.9580	0.9580	-0.0086	-0.90%
2026-07-29	015136	工银专精特新混合C	0.9580	0.9580	0.9358	0.9358	0.0222	2.37%
2026-07-28	015136	工银专精特新混合C	0.9358	0.9358	0.9376	0.9376	-0.0018	-0.19%
2026-07-27	015136	工银专精特新混合C	0.9376	0.9376	0.9188	0.9188	0.0188	2.05%
2026-07-24	015136	工银专精特新混合C	0.9188	0.9188	0.9453	0.9453	-0.0265	-2.80%
2026-07-23	015136	工银专精特新混合C	0.9453	0.9453	0.9398	0.9398	0.0055	0.59%
2026-07-22	015136	工银专精特新混合C	0.9398	0.9398	0.9394	0.9394	0.0004	0.04%
2026-07-21	015136	工银专精特新混合C	0.9394	0.9394	0.9324	0.9324	0.0070	0.75%
2026-07-20	015136	工银专精特新混合C	0.9324	0.9324	0.9403	0.9403	-0.0079	-0.84%
2026-07-17	015136	工银专精特新混合C	0.9403	0.9403	0.9777	0.9777	-0.0374	-3.83%
2026-07-16	015136	工银专精特新混合C	0.9777	0.9777	0.9798	0.9798	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	015136	工银专精特新混合C	0.9798	0.9798	0.9674	0.9674	0.0124	1.28%
2026-07-14	015136	工银专精特新混合C	0.9674	0.9674	0.9456	0.9456	0.0218	2.31%
2026-07-13	015136	工银专精特新混合C	0.9456	0.9456	0.9788	0.9788	-0.0332	-3.39%
2026-07-10	015136	工银专精特新混合C	0.9788	0.9788	0.9687	0.9687	0.0101	1.04%
2026-07-09	015136	工银专精特新混合C	0.9687	0.9687	0.9665	0.9665	0.0022	0.23%
2026-07-08	015136	工银专精特新混合C	0.9665	0.9665	0.9851	0.9851	-0.0186	-1.89%
2026-07-07	015136	工银专精特新混合C	0.9851	0.9851	1.0102	1.0102	-0.0251	-2.55%
2026-07-06	015136	工银专精特新混合C	1.0102	1.0102	1.0291	1.0291	-0.0189	-1.84%
2026-07-03	015136	工银专精特新混合C	1.0291	1.0291	1.0182	1.0182	0.0109	1.07%
2026-07-02	015136	工银专精特新混合C	1.0182	1.0182	1.0197	1.0197	-0.0015	-0.15%
2026-07-01	015136	工银专精特新混合C	1.0197	1.0197	1.0081	1.0081	0.0116	1.15%
2026-06-30	015136	工银专精特新混合C	1.0081	1.0081	0.9942	0.9942	0.0139	1.40%
2026-06-29	015136	工银专精特新混合C	0.9942	0.9942	0.9941	0.9941	0.0001	0.01%
2026-06-26	015136	工银专精特新混合C	0.9941	0.9941	1.0070	1.0070	-0.0129	-1.28%
2026-06-25	015136	工银专精特新混合C	1.0070	1.0070	1.0143	1.0143	-0.0073	-0.72%
2026-06-24	015136	工银专精特新混合C	1.0143	1.0143	1.0091	1.0091	0.0052	0.52%
2026-06-23	015136	工银专精特新混合C	1.0091	1.0091	1.0208	1.0208	-0.0117	-1.15%
2026-06-22	015136	工银专精特新混合C	1.0208	1.0208	1.0239	1.0239	-0.0031	-0.30%
2026-06-18	015136	工银专精特新混合C	1.0239	1.0239	1.0303	1.0303	-0.0064	-0.62%
2026-06-17	015136	工银专精特新混合C	1.0303	1.0303	1.0171	1.0171	0.0132	1.30%
2026-06-16	015136	工银专精特新混合C	1.0171	1.0171	1.0091	1.0091	0.0080	0.79%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%