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汇添富高端制造股票D基金净值查询(015115)

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今天最新净值 3.1810 -0.0350 -1.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.0758 0.0008 0.0247% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1810
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4196亿
  • 最近资产：20.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鹏飞
近半年汇添富高端制造股票D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富高端制造股票D(015115)基金累计收益率2.83%
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2026-09-15 015115 汇添富高端制造股票D 3.2160 3.2160 3.2480 3.2480 -0.0320 -0.99%
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2026-09-11 015115 汇添富高端制造股票D 3.2470 3.2470 3.2910 3.2910 -0.0440 -1.34%
2026-09-10 015115 汇添富高端制造股票D 3.2910 3.2910 3.3130 3.3130 -0.0220 -0.66%
2026-09-09 015115 汇添富高端制造股票D 3.3130 3.3130 3.3010 3.3010 0.0120 0.36%
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2026-04-09 015115 汇添富高端制造股票D 2.9830 2.9830 3.0070 3.0070 -0.0240 -0.80%
2026-04-08 015115 汇添富高端制造股票D 3.0070 3.0070 2.9340 2.9340 0.0730 2.49%
2026-04-07 015115 汇添富高端制造股票D 2.9340 2.9340 2.9340 2.9340 0.0000 0.00%
2026-04-03 015115 汇添富高端制造股票D 2.9340 2.9340 2.9680 2.9680 -0.0340 -1.15%
2026-04-02 015115 汇添富高端制造股票D 2.9680 2.9680 3.0030 3.0030 -0.0350 -1.17%
2026-04-01 015115 汇添富高端制造股票D 3.0030 3.0030 2.9500 2.9500 0.0530 1.80%
2026-03-31 015115 汇添富高端制造股票D 2.9500 2.9500 2.9650 2.9650 -0.0150 -0.51%
2026-03-30 015115 汇添富高端制造股票D 2.9650 2.9650 2.9850 2.9850 -0.0200 -0.67%
2026-03-27 015115 汇添富高端制造股票D 2.9850 2.9850 2.9650 2.9650 0.0200 0.67%
2026-03-26 015115 汇添富高端制造股票D 2.9650 2.9650 3.0130 3.0130 -0.0480 -1.59%
2026-03-25 015115 汇添富高端制造股票D 3.0130 3.0130 2.9640 2.9640 0.0490 1.65%
2026-03-24 015115 汇添富高端制造股票D 2.9640 2.9640 2.9170 2.9170 0.0470 1.61%
2026-03-23 015115 汇添富高端制造股票D 2.9170 2.9170 2.9920 2.9920 -0.0750 -2.51%
2026-03-20 015115 汇添富高端制造股票D 2.9920 2.9920 3.0010 3.0010 -0.0090 -0.30%
2026-03-19 015115 汇添富高端制造股票D 3.0010 3.0010 3.0720 3.0720 -0.0710 -2.31%
2026-03-18 015115 汇添富高端制造股票D 3.0720 3.0720 3.0750 3.0750 -0.0030 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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