中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

今天最新净值 1.0701 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5719亿
最近资产：20.98亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近半年中泰安益利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰安益利率债A(015108)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	015108	中泰安益利率债A	1.0694	1.1504	1.0697	1.1507	-0.0003	-0.03%
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2026-09-09	015108	中泰安益利率债A	1.0698	1.1508	1.0698	1.1508	0.0000	0.00%
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2026-09-07	015108	中泰安益利率债A	1.0699	1.1509	1.0697	1.1507	0.0002	0.02%
2026-09-04	015108	中泰安益利率债A	1.0697	1.1507	1.0697	1.1507	0.0000	0.00%

2026-09-03	015108	中泰安益利率债A	1.0697	1.1507	1.0690	1.1500	0.0007	0.07%
2026-09-02	015108	中泰安益利率债A	1.0690	1.1500	1.0692	1.1502	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015108	中泰安益利率债A	1.0692	1.1502	1.0686	1.1496	0.0006	0.06%
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2026-06-26	015108	中泰安益利率债A	1.0817	1.1477	1.0815	1.1475	0.0002	0.02%
2026-06-25	015108	中泰安益利率债A	1.0815	1.1475	1.0810	1.1470	0.0005	0.05%
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2026-06-02	015108	中泰安益利率债A	1.0821	1.1481	1.0820	1.1480	0.0001	0.01%
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2026-05-27	015108	中泰安益利率债A	1.0805	1.1465	1.0789	1.1449	0.0016	0.15%
2026-05-26	015108	中泰安益利率债A	1.0789	1.1449	1.0781	1.1441	0.0008	0.07%
2026-05-25	015108	中泰安益利率债A	1.0781	1.1441	1.0776	1.1436	0.0005	0.05%
2026-05-22	015108	中泰安益利率债A	1.0776	1.1436	1.0779	1.1439	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	015108	中泰安益利率债A	1.0779	1.1439	1.0781	1.1441	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	015108	中泰安益利率债A	1.0781	1.1441	1.0780	1.1440	0.0001	0.01%
2026-05-19	015108	中泰安益利率债A	1.0780	1.1440	1.0771	1.1431	0.0009	0.08%
2026-05-18	015108	中泰安益利率债A	1.0771	1.1431	1.0766	1.1426	0.0005	0.05%
2026-05-15	015108	中泰安益利率债A	1.0766	1.1426	1.0767	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	015108	中泰安益利率债A	1.0767	1.1427	1.0769	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	015108	中泰安益利率债A	1.0769	1.1429	1.0764	1.1424	0.0005	0.05%
2026-05-12	015108	中泰安益利率债A	1.0764	1.1424	1.0759	1.1419	0.0005	0.05%
2026-05-11	015108	中泰安益利率债A	1.0759	1.1419	1.0753	1.1413	0.0006	0.06%
2026-05-08	015108	中泰安益利率债A	1.0753	1.1413	1.0750	1.1410	0.0003	0.03%
2026-04-30	015108	中泰安益利率债A	1.0751	1.1411	1.0753	1.1413	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	015108	中泰安益利率债A	1.0753	1.1413	1.0741	1.1401	0.0012	0.11%
2026-04-28	015108	中泰安益利率债A	1.0741	1.1401	1.0732	1.1392	0.0009	0.08%
2026-04-27	015108	中泰安益利率债A	1.0732	1.1392	1.0738	1.1398	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	015108	中泰安益利率债A	1.0738	1.1398	1.0744	1.1404	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	015108	中泰安益利率债A	1.0744	1.1404	1.0749	1.1409	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	015108	中泰安益利率债A	1.0749	1.1409	1.0744	1.1404	0.0005	0.05%
2026-04-21	015108	中泰安益利率债A	1.0744	1.1404	1.0740	1.1400	0.0004	0.04%
2026-04-20	015108	中泰安益利率债A	1.0740	1.1400	1.0736	1.1396	0.0004	0.04%
2026-04-17	015108	中泰安益利率债A	1.0736	1.1396	1.0723	1.1383	0.0013	0.12%
2026-04-16	015108	中泰安益利率债A	1.0723	1.1383	1.0721	1.1381	0.0002	0.02%
2026-04-15	015108	中泰安益利率债A	1.0721	1.1381	1.0716	1.1376	0.0005	0.05%
2026-04-14	015108	中泰安益利率债A	1.0716	1.1376	1.0712	1.1372	0.0004	0.04%
2026-04-13	015108	中泰安益利率债A	1.0712	1.1372	1.0703	1.1363	0.0009	0.08%
2026-04-10	015108	中泰安益利率债A	1.0703	1.1363	1.0698	1.1358	0.0005	0.05%
2026-04-09	015108	中泰安益利率债A	1.0698	1.1358	1.0702	1.1362	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	015108	中泰安益利率债A	1.0702	1.1362	1.0700	1.1360	0.0002	0.02%
2026-04-07	015108	中泰安益利率债A	1.0700	1.1360	1.0693	1.1353	0.0007	0.07%
2026-04-03	015108	中泰安益利率债A	1.0693	1.1353	1.0684	1.1344	0.0009	0.08%
2026-04-02	015108	中泰安益利率债A	1.0684	1.1344	1.0682	1.1342	0.0002	0.02%
2026-04-01	015108	中泰安益利率债A	1.0682	1.1342	1.0687	1.1347	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	015108	中泰安益利率债A	1.0687	1.1347	1.0685	1.1345	0.0002	0.02%
2026-03-30	015108	中泰安益利率债A	1.0685	1.1345	1.0676	1.1336	0.0009	0.08%
2026-03-27	015108	中泰安益利率债A	1.0676	1.1336	1.0672	1.1332	0.0004	0.04%
2026-03-26	015108	中泰安益利率债A	1.0672	1.1332	1.0671	1.1331	0.0001	0.01%
2026-03-25	015108	中泰安益利率债A	1.0671	1.1331	1.0671	1.1331	0.0000	0.00%
2026-03-24	015108	中泰安益利率债A	1.0671	1.1331	1.0669	1.1329	0.0002	0.02%
2026-03-23	015108	中泰安益利率债A	1.0669	1.1329	1.0671	1.1331	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	015108	中泰安益利率债A	1.0671	1.1331	1.0670	1.1330	0.0001	0.01%
2026-03-19	015108	中泰安益利率债A	1.0670	1.1330	1.0669	1.1329	0.0001	0.01%
2026-03-18	015108	中泰安益利率债A	1.0669	1.1329	1.0660	1.1320	0.0009	0.08%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%