平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.6285
-0.0041 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4183
-0.0006 -0.0435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6285
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3876亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：莫艽
近一季,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率-20.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0393 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0701 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0264 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0063 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0361 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0320 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0237 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6832 |
1.6832 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0278 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0388 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0583 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0275 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7029 |
1.7029 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.1152 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0316 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0756 |
4.26% |
| 2026-08-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0372 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7369 |
1.7369 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0086 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0307 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0362 |
-2.11% |
| 2026-08-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0353 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0132 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7045 |
1.7045 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0309 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0872 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0285 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6149 |
1.6149 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0188 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0661 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.1322 |
-7.90% |
| 2026-07-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8058 |
1.8058 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0591 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7583 |
1.7583 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0449 |
-2.55% |
| 2026-07-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8032 |
1.8032 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0404 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.6971 |
1.6971 |
0.1465 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.6971 |
1.6971 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0571 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.7542 |
1.7542 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0991 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.9344 |
1.9344 |
-0.0811 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.9344 |
1.9344 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0612 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.9956 |
1.9956 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0508 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.9448 |
1.9448 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0684 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.0132 |
2.0132 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.1098 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.1230 |
2.1230 |
1.9932 |
1.9932 |
0.1298 |
6.51% |
| 2026-07-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.9932 |
1.9932 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.9964 |
1.9964 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.0113 |
2.0113 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0473 |
-2.35% |
| 2026-07-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0309 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.0895 |
2.0895 |
2.2375 |
2.2375 |
-0.1480 |
-6.61% |
| 2026-07-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2375 |
2.2375 |
2.2929 |
2.2929 |
-0.0554 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2929 |
2.2929 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0502 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2314 |
2.2314 |
0.0113 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2314 |
2.2314 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0486 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0725 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2075 |
2.2075 |
2.1526 |
2.1526 |
0.0549 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.1526 |
2.1526 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0772 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2298 |
2.2298 |
2.2275 |
2.2275 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.2275 |
2.2275 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0606 |
2.80% |
| 2026-06-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
2.1669 |
2.1669 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0627 |
2.98% |
