摩根卓越制造股票C(上投摩根卓越制造股票C)基金净值查询(015075)
今天最新净值
1.7009
-0.0122 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8911
0.0195 1.0422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7009
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.1357亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：赵隆隆
近一月摩根卓越制造股票C|上投摩根卓越制造股票C基金净值查询
近一月,摩根卓越制造股票C(015075)基金累计收益率-10.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.6823 |
1.6823 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0186 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7009 |
1.7009 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7131 |
1.7131 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0228 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7359 |
1.7359 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0122 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7481 |
1.7481 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0162 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0380 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7196 |
1.7196 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0277 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0411 |
-2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7861 |
1.7861 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0397 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0072 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0153 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8339 |
1.8339 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0285 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8054 |
1.8054 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0207 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.7847 |
1.7847 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0426 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0385 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0565 |
3.12% |
| 2026-08-20 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.8164 |
1.8164 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.1037 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.9201 |
1.9201 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0319 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
1.9520 |
1.9520 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0631 |
3.34% |
