华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)

今天最新净值 1.0605 0.0117 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9778 0.0107 1.1015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王泽实

近半年华夏逸享健康混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率11.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015066	华夏逸享健康混合C	1.0750	1.0750	1.0605	1.0605	0.0145	1.37%
2026-09-16	015066	华夏逸享健康混合C	1.0605	1.0605	1.0488	1.0488	0.0117	1.12%
2026-09-15	015066	华夏逸享健康混合C	1.0488	1.0488	1.0628	1.0628	-0.0140	-1.33%
2026-09-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.0628	1.0628	1.0234	1.0234	0.0394	3.85%
2026-09-11	015066	华夏逸享健康混合C	1.0234	1.0234	1.0430	1.0430	-0.0196	-1.88%
2026-09-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.0430	1.0430	1.0658	1.0658	-0.0228	-2.19%
2026-09-09	015066	华夏逸享健康混合C	1.0658	1.0658	1.0790	1.0790	-0.0132	-1.24%
2026-09-08	015066	华夏逸享健康混合C	1.0790	1.0790	1.0608	1.0608	0.0182	1.72%
2026-09-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.0608	1.0608	1.0668	1.0668	-0.0060	-0.56%
2026-09-04	015066	华夏逸享健康混合C	1.0668	1.0668	1.0821	1.0821	-0.0153	-1.41%

2026-09-03	015066	华夏逸享健康混合C	1.0821	1.0821	1.0663	1.0663	0.0158	1.48%
2026-09-02	015066	华夏逸享健康混合C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015066	华夏逸享健康混合C	1.0664	1.0664	1.0739	1.0739	-0.0075	-0.70%
2026-08-31	015066	华夏逸享健康混合C	1.0739	1.0739	1.0922	1.0922	-0.0183	-1.70%
2026-08-28	015066	华夏逸享健康混合C	1.0922	1.0922	1.1095	1.1095	-0.0173	-1.58%
2026-08-27	015066	华夏逸享健康混合C	1.1095	1.1095	1.1127	1.1127	-0.0032	-0.29%
2026-08-26	015066	华夏逸享健康混合C	1.1127	1.1127	1.1194	1.1194	-0.0067	-0.60%
2026-08-25	015066	华夏逸享健康混合C	1.1194	1.1194	1.0938	1.0938	0.0256	2.34%
2026-08-24	015066	华夏逸享健康混合C	1.0938	1.0938	1.1483	1.1483	-0.0545	-4.98%
2026-08-21	015066	华夏逸享健康混合C	1.1483	1.1483	1.1831	1.1831	-0.0348	-3.03%
2026-08-20	015066	华夏逸享健康混合C	1.1831	1.1831	1.1294	1.1294	0.0537	4.75%
2026-08-19	015066	华夏逸享健康混合C	1.1294	1.1294	1.1684	1.1684	-0.0390	-3.34%
2026-08-18	015066	华夏逸享健康混合C	1.1684	1.1684	1.1762	1.1762	-0.0078	-0.66%
2026-08-17	015066	华夏逸享健康混合C	1.1762	1.1762	1.1637	1.1637	0.0125	1.07%
2026-08-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.1637	1.1637	1.1734	1.1734	-0.0097	-0.83%

2026-08-13	015066	华夏逸享健康混合C	1.1734	1.1734	1.1571	1.1571	0.0163	1.41%
2026-08-12	015066	华夏逸享健康混合C	1.1571	1.1571	1.1642	1.1642	-0.0071	-0.61%
2026-08-11	015066	华夏逸享健康混合C	1.1642	1.1642	1.1596	1.1596	0.0046	0.40%
2026-08-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.1596	1.1596	1.1380	1.1380	0.0216	1.90%
2026-08-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.1380	1.1380	1.0528	1.0528	0.0852	8.09%
2026-08-06	015066	华夏逸享健康混合C	1.0528	1.0528	1.0515	1.0515	0.0013	0.12%
2026-08-05	015066	华夏逸享健康混合C	1.0515	1.0515	1.0318	1.0318	0.0197	1.91%
2026-08-04	015066	华夏逸享健康混合C	1.0318	1.0318	0.9973	0.9973	0.0345	3.46%
2026-08-03	015066	华夏逸享健康混合C	0.9973	0.9973	1.0215	1.0215	-0.0242	-2.37%
2026-07-31	015066	华夏逸享健康混合C	1.0215	1.0215	1.0099	1.0099	0.0116	1.15%
2026-07-30	015066	华夏逸享健康混合C	1.0099	1.0099	1.0513	1.0513	-0.0414	-3.94%
2026-07-29	015066	华夏逸享健康混合C	1.0513	1.0513	1.0559	1.0559	-0.0046	-0.44%
2026-07-28	015066	华夏逸享健康混合C	1.0559	1.0559	1.0829	1.0829	-0.0270	-2.49%
2026-07-27	015066	华夏逸享健康混合C	1.0829	1.0829	1.0634	1.0634	0.0195	1.83%
2026-07-24	015066	华夏逸享健康混合C	1.0634	1.0634	1.1003	1.1003	-0.0369	-3.47%
2026-07-23	015066	华夏逸享健康混合C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2026-07-22	015066	华夏逸享健康混合C	1.1000	1.1000	1.0956	1.0956	0.0044	0.40%
2026-07-21	015066	华夏逸享健康混合C	1.0956	1.0956	1.0770	1.0770	0.0186	1.73%
2026-07-20	015066	华夏逸享健康混合C	1.0770	1.0770	1.0407	1.0407	0.0363	3.49%
2026-07-17	015066	华夏逸享健康混合C	1.0407	1.0407	1.1223	1.1223	-0.0816	-7.27%
2026-07-16	015066	华夏逸享健康混合C	1.1223	1.1223	1.1458	1.1458	-0.0235	-2.05%
2026-07-15	015066	华夏逸享健康混合C	1.1458	1.1458	1.1019	1.1019	0.0439	3.98%
2026-07-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.1019	1.1019	1.0832	1.0832	0.0187	1.73%
2026-07-13	015066	华夏逸享健康混合C	1.0832	1.0832	1.0895	1.0895	-0.0063	-0.58%
2026-07-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.0895	1.0895	1.0490	1.0490	0.0405	3.86%
2026-07-09	015066	华夏逸享健康混合C	1.0490	1.0490	1.0264	1.0264	0.0226	2.20%
2026-07-08	015066	华夏逸享健康混合C	1.0264	1.0264	1.0498	1.0498	-0.0234	-2.23%
2026-07-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.0498	1.0498	1.0988	1.0988	-0.0490	-4.67%
2026-07-06	015066	华夏逸享健康混合C	1.0988	1.0988	1.0978	1.0978	0.0010	0.09%
2026-07-03	015066	华夏逸享健康混合C	1.0978	1.0978	1.0659	1.0659	0.0319	2.99%
2026-07-02	015066	华夏逸享健康混合C	1.0659	1.0659	1.0633	1.0633	0.0026	0.24%
2026-07-01	015066	华夏逸享健康混合C	1.0633	1.0633	1.0218	1.0218	0.0415	4.06%
2026-06-30	015066	华夏逸享健康混合C	1.0218	1.0218	1.0257	1.0257	-0.0039	-0.38%
2026-06-29	015066	华夏逸享健康混合C	1.0257	1.0257	0.9465	0.9465	0.0792	8.37%
2026-06-26	015066	华夏逸享健康混合C	0.9465	0.9465	0.9643	0.9643	-0.0178	-1.85%
2026-06-25	015066	华夏逸享健康混合C	0.9643	0.9643	0.9484	0.9484	0.0159	1.68%
2026-06-24	015066	华夏逸享健康混合C	0.9484	0.9484	0.9155	0.9155	0.0329	3.59%
2026-06-23	015066	华夏逸享健康混合C	0.9155	0.9155	0.9031	0.9031	0.0124	1.37%
2026-06-22	015066	华夏逸享健康混合C	0.9031	0.9031	0.8973	0.8973	0.0058	0.65%
2026-06-18	015066	华夏逸享健康混合C	0.8973	0.8973	0.8731	0.8731	0.0242	2.77%
2026-06-17	015066	华夏逸享健康混合C	0.8731	0.8731	0.8788	0.8788	-0.0057	-0.65%
2026-06-16	015066	华夏逸享健康混合C	0.8788	0.8788	0.8897	0.8897	-0.0109	-1.23%
2026-06-15	015066	华夏逸享健康混合C	0.8897	0.8897	0.8928	0.8928	-0.0031	-0.35%
2026-06-12	015066	华夏逸享健康混合C	0.8928	0.8928	0.8798	0.8798	0.0130	1.48%
2026-06-11	015066	华夏逸享健康混合C	0.8798	0.8798	0.8801	0.8801	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	015066	华夏逸享健康混合C	0.8801	0.8801	0.8715	0.8715	0.0086	0.99%
2026-06-09	015066	华夏逸享健康混合C	0.8715	0.8715	0.8633	0.8633	0.0082	0.95%
2026-06-08	015066	华夏逸享健康混合C	0.8633	0.8633	0.8868	0.8868	-0.0235	-2.65%
2026-06-05	015066	华夏逸享健康混合C	0.8868	0.8868	0.8948	0.8948	-0.0080	-0.89%
2026-06-04	015066	华夏逸享健康混合C	0.8948	0.8948	0.9003	0.9003	-0.0055	-0.61%
2026-06-03	015066	华夏逸享健康混合C	0.9003	0.9003	0.9106	0.9106	-0.0103	-1.13%
2026-06-02	015066	华夏逸享健康混合C	0.9106	0.9106	0.9303	0.9303	-0.0197	-2.16%
2026-06-01	015066	华夏逸享健康混合C	0.9303	0.9303	0.9547	0.9547	-0.0244	-2.56%
2026-05-29	015066	华夏逸享健康混合C	0.9547	0.9547	0.9449	0.9449	0.0098	1.04%
2026-05-28	015066	华夏逸享健康混合C	0.9449	0.9449	0.9613	0.9613	-0.0164	-1.74%
2026-05-27	015066	华夏逸享健康混合C	0.9613	0.9613	0.9624	0.9624	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	015066	华夏逸享健康混合C	0.9624	0.9624	0.9754	0.9754	-0.0130	-1.33%
2026-05-25	015066	华夏逸享健康混合C	0.9754	0.9754	0.9838	0.9838	-0.0084	-0.86%
2026-05-22	015066	华夏逸享健康混合C	0.9838	0.9838	0.9856	0.9856	-0.0018	-0.18%
2026-05-21	015066	华夏逸享健康混合C	0.9856	0.9856	0.9764	0.9764	0.0092	0.94%
2026-05-20	015066	华夏逸享健康混合C	0.9764	0.9764	0.9668	0.9668	0.0096	0.99%
2026-05-19	015066	华夏逸享健康混合C	0.9668	0.9668	0.9646	0.9646	0.0022	0.23%
2026-05-18	015066	华夏逸享健康混合C	0.9646	0.9646	0.9757	0.9757	-0.0111	-1.14%
2026-05-15	015066	华夏逸享健康混合C	0.9757	0.9757	0.9854	0.9854	-0.0097	-0.98%
2026-05-14	015066	华夏逸享健康混合C	0.9854	0.9854	1.0043	1.0043	-0.0189	-1.88%
2026-05-13	015066	华夏逸享健康混合C	1.0043	1.0043	1.0156	1.0156	-0.0113	-1.13%
2026-05-12	015066	华夏逸享健康混合C	1.0156	1.0156	1.0111	1.0111	0.0045	0.45%
2026-05-11	015066	华夏逸享健康混合C	1.0111	1.0111	1.0006	1.0006	0.0105	1.05%
2026-05-08	015066	华夏逸享健康混合C	1.0006	1.0006	1.0173	1.0173	-0.0167	-1.67%
2026-04-30	015066	华夏逸享健康混合C	1.0195	1.0195	1.0164	1.0164	0.0031	0.30%
2026-04-29	015066	华夏逸享健康混合C	1.0164	1.0164	1.0256	1.0256	-0.0092	-0.90%
2026-04-28	015066	华夏逸享健康混合C	1.0256	1.0256	1.0235	1.0235	0.0021	0.21%
2026-04-27	015066	华夏逸享健康混合C	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2026-04-24	015066	华夏逸享健康混合C	1.0229	1.0229	1.0175	1.0175	0.0054	0.53%
2026-04-23	015066	华夏逸享健康混合C	1.0175	1.0175	1.0476	1.0476	-0.0301	-2.96%
2026-04-22	015066	华夏逸享健康混合C	1.0476	1.0476	1.0437	1.0437	0.0039	0.37%
2026-04-21	015066	华夏逸享健康混合C	1.0437	1.0437	1.0515	1.0515	-0.0078	-0.74%
2026-04-20	015066	华夏逸享健康混合C	1.0515	1.0515	1.0566	1.0566	-0.0051	-0.48%
2026-04-17	015066	华夏逸享健康混合C	1.0566	1.0566	1.0757	1.0757	-0.0191	-1.81%
2026-04-16	015066	华夏逸享健康混合C	1.0757	1.0757	1.0766	1.0766	-0.0009	-0.08%
2026-04-15	015066	华夏逸享健康混合C	1.0766	1.0766	1.0485	1.0485	0.0281	2.68%
2026-04-14	015066	华夏逸享健康混合C	1.0485	1.0485	1.0432	1.0432	0.0053	0.51%
2026-04-13	015066	华夏逸享健康混合C	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	015066	华夏逸享健康混合C	1.0434	1.0434	1.0408	1.0408	0.0026	0.25%
2026-04-09	015066	华夏逸享健康混合C	1.0408	1.0408	1.0553	1.0553	-0.0145	-1.37%
2026-04-08	015066	华夏逸享健康混合C	1.0553	1.0553	1.0620	1.0620	-0.0067	-0.63%
2026-04-07	015066	华夏逸享健康混合C	1.0620	1.0620	1.0656	1.0656	-0.0036	-0.34%
2026-04-03	015066	华夏逸享健康混合C	1.0656	1.0656	1.0745	1.0745	-0.0089	-0.83%
2026-04-02	015066	华夏逸享健康混合C	1.0745	1.0745	1.0649	1.0649	0.0096	0.90%
2026-04-01	015066	华夏逸享健康混合C	1.0649	1.0649	1.0028	1.0028	0.0621	6.19%
2026-03-31	015066	华夏逸享健康混合C	1.0028	1.0028	1.0068	1.0068	-0.0040	-0.40%
2026-03-30	015066	华夏逸享健康混合C	1.0068	1.0068	0.9920	0.9920	0.0148	1.49%
2026-03-27	015066	华夏逸享健康混合C	0.9920	0.9920	0.9387	0.9387	0.0533	5.68%
2026-03-26	015066	华夏逸享健康混合C	0.9387	0.9387	0.9473	0.9473	-0.0086	-0.91%
2026-03-25	015066	华夏逸享健康混合C	0.9473	0.9473	0.9393	0.9393	0.0080	0.85%
2026-03-24	015066	华夏逸享健康混合C	0.9393	0.9393	0.9056	0.9056	0.0337	3.72%
2026-03-23	015066	华夏逸享健康混合C	0.9056	0.9056	0.9437	0.9437	-0.0381	-4.04%
2026-03-20	015066	华夏逸享健康混合C	0.9437	0.9437	0.9612	0.9612	-0.0175	-1.82%
2026-03-19	015066	华夏逸享健康混合C	0.9612	0.9612	0.9814	0.9814	-0.0202	-2.06%
2026-03-18	015066	华夏逸享健康混合C	0.9814	0.9814	0.9671	0.9671	0.0143	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%