百嘉百盛混合基金净值查询(015056)
今天最新净值
1.3087
-0.0048 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1869
0.0177 1.5164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3087
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7849亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：黄艺明
近一月,百嘉百盛混合(015056)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0373 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0338 |
2.64% |
| 2026-09-11 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0206 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3003 |
1.3003 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0247 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3116 |
1.3116 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0358 |
-2.73% |
| 2026-09-03 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0104 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0214 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0223 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0226 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0400 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-08-20 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0211 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0789 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
015056 |
百嘉百盛混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0344 |
2.46% |
