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嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7418 0.0223 3.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0043 0.5085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7418
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9216亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近半年嘉合锦鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合锦鑫混合C(015011)基金累计收益率-16.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7395 0.7395 0.7418 0.7418 -0.0023 -0.31%
2026-09-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7418 0.7418 0.7195 0.7195 0.0223 3.10%
2026-09-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7195 0.7195 0.7210 0.7210 -0.0015 -0.21%
2026-09-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7210 0.7210 0.7342 0.7342 -0.0132 -1.83%
2026-09-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7342 0.7342 0.7384 0.7384 -0.0042 -0.57%
2026-09-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7384 0.7384 0.7455 0.7455 -0.0071 -0.95%
2026-09-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7455 0.7455 0.7420 0.7420 0.0035 0.47%
2026-09-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7420 0.7420 0.7479 0.7479 -0.0059 -0.79%
2026-09-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7479 0.7479 0.7332 0.7332 0.0147 2.00%
2026-09-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7332 0.7332 0.7391 0.7391 -0.0059 -0.80%
2026-09-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7391 0.7391 0.7404 0.7404 -0.0013 -0.18%
2026-09-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7404 0.7404 0.7554 0.7554 -0.0150 -2.03%
2026-09-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7554 0.7554 0.7730 0.7730 -0.0176 -2.33%
2026-08-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7730 0.7730 0.7760 0.7760 -0.0030 -0.39%
2026-08-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7760 0.7760 0.7856 0.7856 -0.0096 -1.22%
2026-08-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7856 0.7856 0.7646 0.7646 0.0210 2.75%
2026-08-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7646 0.7646 0.7584 0.7584 0.0062 0.82%
2026-08-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7584 0.7584 0.7659 0.7659 -0.0075 -0.98%
2026-08-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7659 0.7659 0.7878 0.7878 -0.0219 -2.78%
2026-08-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7878 0.7878 0.7775 0.7775 0.0103 1.32%
2026-08-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7775 0.7775 0.7737 0.7737 0.0038 0.49%
2026-08-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7737 0.7737 0.8381 0.8381 -0.0644 -8.32%
2026-08-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8381 0.8381 0.8403 0.8403 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8403 0.8403 0.8099 0.8099 0.0304 3.75%
2026-08-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8099 0.8099 0.8026 0.8026 0.0073 0.91%
2026-08-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8026 0.8026 0.8060 0.8060 -0.0034 -0.42%
2026-08-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.8060 0.7883 0.7883 0.0177 2.25%
2026-08-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7883 0.7883 0.7946 0.7946 -0.0063 -0.79%
2026-08-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7946 0.7946 0.8029 0.8029 -0.0083 -1.04%
2026-08-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8029 0.8029 0.7891 0.7891 0.0138 1.75%
2026-08-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7891 0.7891 0.7819 0.7819 0.0072 0.92%
2026-08-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7819 0.7819 0.7588 0.7588 0.0231 3.04%
2026-08-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7588 0.7588 0.7237 0.7237 0.0351 4.85%
2026-08-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7237 0.7237 0.7487 0.7487 -0.0250 -3.45%
2026-07-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7487 0.7487 0.7238 0.7238 0.0249 3.44%
2026-07-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7238 0.7238 0.7665 0.7665 -0.0427 -5.57%
2026-07-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7665 0.7665 0.7725 0.7725 -0.0060 -0.78%
2026-07-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7725 0.7725 0.8259 0.8259 -0.0534 -6.47%
2026-07-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8259 0.8259 0.8060 0.8060 0.0199 2.47%
2026-07-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.8060 0.8055 0.8055 0.0005 0.06%
2026-07-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8055 0.8055 0.8217 0.8217 -0.0162 -2.01%
2026-07-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8217 0.8217 0.8328 0.8328 -0.0111 -1.33%
2026-07-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8328 0.8328 0.7663 0.7663 0.0665 8.68%
2026-07-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7663 0.7663 0.7776 0.7776 -0.0113 -1.45%
2026-07-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7776 0.7776 0.8350 0.8350 -0.0574 -6.87%
2026-07-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8350 0.8350 0.8682 0.8682 -0.0332 -3.98%
2026-07-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8682 0.8682 0.9021 0.9021 -0.0339 -3.90%
2026-07-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9021 0.9021 0.8822 0.8822 0.0199 2.26%
2026-07-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8822 0.8822 0.9071 0.9071 -0.0249 -2.75%
2026-07-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9071 0.9071 0.9611 0.9611 -0.0540 -5.95%
2026-07-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9611 0.9611 0.9013 0.9013 0.0598 6.63%
2026-07-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9013 0.9013 0.9069 0.9069 -0.0056 -0.62%
2026-07-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2026-07-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9066 0.9066 0.9070 0.9070 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9070 0.9070 0.9199 0.9199 -0.0129 -1.42%
2026-07-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9199 0.9199 1.0050 1.0050 -0.0851 -9.25%
2026-07-01 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0240 1.0240 -0.0190 -1.86%
2026-06-30 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0240 1.0240 0.9882 0.9882 0.0358 3.62%
2026-06-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9882 0.9882 0.9620 0.9620 0.0262 2.72%
2026-06-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9620 0.9620 0.9699 0.9699 -0.0079 -0.81%
2026-06-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9699 0.9699 0.9458 0.9458 0.0241 2.55%
2026-06-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9458 0.9458 0.9314 0.9314 0.0144 1.55%
2026-06-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9562 0.9562 -0.0248 -2.59%
2026-06-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9562 0.9562 0.9449 0.9449 0.0113 1.20%
2026-06-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9449 0.9449 0.9202 0.9202 0.0247 2.68%
2026-06-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9202 0.9202 0.9033 0.9033 0.0169 1.87%
2026-06-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9033 0.9033 0.8841 0.8841 0.0192 2.17%
2026-06-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8841 0.8841 0.8416 0.8416 0.0425 5.05%
2026-06-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8416 0.8416 0.8332 0.8332 0.0084 1.01%
2026-06-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8332 0.8332 0.8386 0.8386 -0.0054 -0.64%
2026-06-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8386 0.8386 0.8592 0.8592 -0.0206 -2.40%
2026-06-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8592 0.8592 0.8262 0.8262 0.0330 3.99%
2026-06-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8262 0.8262 0.8587 0.8587 -0.0325 -3.93%
2026-06-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8587 0.8587 0.8875 0.8875 -0.0288 -3.25%
2026-06-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8875 0.8875 0.8895 0.8895 -0.0020 -0.22%
2026-06-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8895 0.8895 0.8772 0.8772 0.0123 1.40%
2026-06-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8772 0.8772 0.8591 0.8591 0.0181 2.11%
2026-06-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8591 0.8591 0.8919 0.8919 -0.0328 -3.68%
2026-05-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8919 0.8919 0.9113 0.9113 -0.0194 -2.13%
2026-05-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9113 0.9113 0.9029 0.9029 0.0084 0.93%
2026-05-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9029 0.9029 0.9107 0.9107 -0.0078 -0.86%
2026-05-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9107 0.9107 0.9186 0.9186 -0.0079 -0.86%
2026-05-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9186 0.9186 0.9062 0.9062 0.0124 1.37%
2026-05-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9062 0.9062 0.8905 0.8905 0.0157 1.76%
2026-05-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8905 0.8905 0.9278 0.9278 -0.0373 -4.02%
2026-05-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9278 0.9278 0.9168 0.9168 0.0110 1.20%
2026-05-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9168 0.9168 0.9176 0.9176 -0.0008 -0.09%
2026-05-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9176 0.9176 0.9186 0.9186 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9186 0.9186 0.9320 0.9320 -0.0134 -1.44%
2026-05-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9320 0.9320 0.9586 0.9586 -0.0266 -2.77%
2026-05-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9586 0.9586 0.9439 0.9439 0.0147 1.56%
2026-05-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9439 0.9439 0.9516 0.9516 -0.0077 -0.81%
2026-05-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9516 0.9516 0.9314 0.9314 0.0202 2.17%
2026-05-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9462 0.9462 -0.0148 -1.56%
2026-04-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9226 0.9226 0.9079 0.9079 0.0147 1.62%
2026-04-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9079 0.9079 0.8789 0.8789 0.0290 3.30%
2026-04-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8789 0.8789 0.9015 0.9015 -0.0226 -2.57%
2026-04-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9015 0.9015 0.9072 0.9072 -0.0057 -0.63%
2026-04-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9072 0.9072 0.9055 0.9055 0.0017 0.19%
2026-04-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9055 0.9055 0.9287 0.9287 -0.0232 -2.56%
2026-04-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9287 0.9287 0.9127 0.9127 0.0160 1.75%
2026-04-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9127 0.9127 0.9156 0.9156 -0.0029 -0.32%
2026-04-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9156 0.9156 0.9214 0.9214 -0.0058 -0.63%
2026-04-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9214 0.9214 0.9064 0.9064 0.0150 1.65%
2026-04-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9064 0.9064 0.8776 0.8776 0.0288 3.28%
2026-04-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8776 0.8776 0.8923 0.8923 -0.0147 -1.68%
2026-04-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8923 0.8923 0.8704 0.8704 0.0219 2.52%
2026-04-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8704 0.8704 0.8642 0.8642 0.0062 0.72%
2026-04-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8642 0.8642 0.8427 0.8427 0.0215 2.55%
2026-04-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8427 0.8427 0.8482 0.8482 -0.0055 -0.65%
2026-04-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8482 0.8482 0.8114 0.8114 0.0368 4.54%
2026-04-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8114 0.8114 0.8096 0.8096 0.0018 0.22%
2026-04-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8096 0.8096 0.8146 0.8146 -0.0050 -0.61%
2026-04-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8146 0.8146 0.8283 0.8283 -0.0137 -1.65%
2026-04-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8283 0.8283 0.8271 0.8271 0.0012 0.15%
2026-03-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8271 0.8271 0.8496 0.8496 -0.0225 -2.65%
2026-03-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8496 0.8496 0.8537 0.8537 -0.0041 -0.48%
2026-03-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8537 0.8537 0.8312 0.8312 0.0225 2.71%
2026-03-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8312 0.8312 0.8280 0.8280 0.0032 0.39%
2026-03-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8280 0.8280 0.8132 0.8132 0.0148 1.82%
2026-03-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8132 0.8132 0.7996 0.7996 0.0136 1.70%
2026-03-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7996 0.7996 0.8203 0.8203 -0.0207 -2.52%
2026-03-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8203 0.8203 0.8194 0.8194 0.0009 0.11%
2026-03-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8194 0.8194 0.8469 0.8469 -0.0275 -3.25%
2026-03-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8469 0.8469 0.8422 0.8422 0.0047 0.56%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合同顺智选股票A 0.9668 0.66%
嘉合同顺智选股票C 0.9349 0.66%
嘉合锦创优势精选混合 1.7740 0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0641 0.02%
嘉合磐稳纯债A 1.1287 0.01%
嘉合磐稳纯债C 1.1218 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1484 0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A 1.0183 0.01%
嘉合磐辉纯债A 1.0269 0.01%
嘉合磐辉纯债C 1.0393 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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