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嘉合锦鑫混合A基金净值查询(015010)

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今天最新净值 0.7394 -0.0015 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8673 0.0044 0.5085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7394
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8920亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近一年嘉合锦鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉合锦鑫混合A(015010)基金累计收益率-15.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7623 0.7623 0.7394 0.7394 0.0229 3.10%
2026-09-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7394 0.7394 0.7409 0.7409 -0.0015 -0.20%
2026-09-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7409 0.7409 0.7544 0.7544 -0.0135 -1.82%
2026-09-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7544 0.7544 0.7588 0.7588 -0.0044 -0.58%
2026-09-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7588 0.7588 0.7661 0.7661 -0.0073 -0.95%
2026-09-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7661 0.7661 0.7624 0.7624 0.0037 0.49%
2026-09-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7624 0.7624 0.7685 0.7685 -0.0061 -0.79%
2026-09-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7685 0.7685 0.7533 0.7533 0.0152 2.02%
2026-09-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7533 0.7533 0.7594 0.7594 -0.0061 -0.80%
2026-09-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7594 0.7594 0.7608 0.7608 -0.0014 -0.18%
2026-09-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7608 0.7608 0.7761 0.7761 -0.0153 -2.01%
2026-09-01 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7761 0.7761 0.7942 0.7942 -0.0181 -2.33%
2026-08-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7942 0.7942 0.7972 0.7972 -0.0030 -0.38%
2026-08-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7972 0.7972 0.8071 0.8071 -0.0099 -1.23%
2026-08-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8071 0.8071 0.7855 0.7855 0.0216 2.75%
2026-08-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7855 0.7855 0.7791 0.7791 0.0064 0.82%
2026-08-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7791 0.7791 0.7868 0.7868 -0.0077 -0.98%
2026-08-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7868 0.7868 0.8092 0.8092 -0.0224 -2.77%
2026-08-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8092 0.8092 0.7987 0.7987 0.0105 1.31%
2026-08-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7987 0.7987 0.7948 0.7948 0.0039 0.49%
2026-08-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7948 0.7948 0.8609 0.8609 -0.0661 -8.32%
2026-08-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8609 0.8609 0.8631 0.8631 -0.0022 -0.25%
2026-08-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8631 0.8631 0.8318 0.8318 0.0313 3.76%
2026-08-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8318 0.8318 0.8243 0.8243 0.0075 0.91%
2026-08-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2026-08-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8278 0.8278 0.8096 0.8096 0.0182 2.25%
2026-08-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8096 0.8096 0.8161 0.8161 -0.0065 -0.80%
2026-08-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8161 0.8161 0.8246 0.8246 -0.0085 -1.04%
2026-08-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8246 0.8246 0.8104 0.8104 0.0142 1.75%
2026-08-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8104 0.8104 0.8030 0.8030 0.0074 0.92%
2026-08-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8030 0.8030 0.7793 0.7793 0.0237 3.04%
2026-08-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7793 0.7793 0.7431 0.7431 0.0362 4.87%
2026-08-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7431 0.7431 0.7688 0.7688 -0.0257 -3.46%
2026-07-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7688 0.7688 0.7433 0.7433 0.0255 3.43%
2026-07-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7433 0.7433 0.7870 0.7870 -0.0437 -5.55%
2026-07-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7870 0.7870 0.7932 0.7932 -0.0062 -0.78%
2026-07-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7932 0.7932 0.8480 0.8480 -0.0548 -6.46%
2026-07-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8480 0.8480 0.8275 0.8275 0.0205 2.48%
2026-07-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8275 0.8275 0.8270 0.8270 0.0005 0.06%
2026-07-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8270 0.8270 0.8437 0.8437 -0.0167 -2.02%
2026-07-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8437 0.8437 0.8551 0.8551 -0.0114 -1.33%
2026-07-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8551 0.8551 0.7868 0.7868 0.0683 8.68%
2026-07-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7868 0.7868 0.7984 0.7984 -0.0116 -1.45%
2026-07-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.7984 0.7984 0.8572 0.8572 -0.0588 -6.86%
2026-07-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8572 0.8572 0.8913 0.8913 -0.0341 -3.98%
2026-07-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8913 0.8913 0.9260 0.9260 -0.0347 -3.89%
2026-07-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9260 0.9260 0.9056 0.9056 0.0204 2.25%
2026-07-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9056 0.9056 0.9312 0.9312 -0.0256 -2.75%
2026-07-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9312 0.9312 0.9866 0.9866 -0.0554 -5.95%
2026-07-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9866 0.9866 0.9252 0.9252 0.0614 6.64%
2026-07-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9252 0.9252 0.9309 0.9309 -0.0057 -0.61%
2026-07-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9309 0.9309 0.9306 0.9306 0.0003 0.03%
2026-07-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9306 0.9306 0.9310 0.9310 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9310 0.9310 0.9442 0.9442 -0.0132 -1.42%
2026-07-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9442 0.9442 1.0315 1.0315 -0.0873 -9.25%
2026-07-01 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0315 1.0315 1.0510 1.0510 -0.0195 -1.86%
2026-06-30 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0510 1.0510 1.0142 1.0142 0.0368 3.63%
2026-06-29 015010 嘉合锦鑫混合A 1.0142 1.0142 0.9873 0.9873 0.0269 2.72%
2026-06-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9873 0.9873 0.9954 0.9954 -0.0081 -0.81%
2026-06-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9954 0.9954 0.9706 0.9706 0.0248 2.56%
2026-06-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9706 0.9706 0.9559 0.9559 0.0147 1.54%
2026-06-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9559 0.9559 0.9812 0.9812 -0.0253 -2.58%
2026-06-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9812 0.9812 0.9696 0.9696 0.0116 1.20%
2026-06-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9696 0.9696 0.9443 0.9443 0.0253 2.68%
2026-06-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9443 0.9443 0.9268 0.9268 0.0175 1.89%
2026-06-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9268 0.9268 0.9072 0.9072 0.0196 2.16%
2026-06-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9072 0.9072 0.8635 0.8635 0.0437 5.06%
2026-06-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8635 0.8635 0.8549 0.8549 0.0086 1.01%
2026-06-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8549 0.8549 0.8604 0.8604 -0.0055 -0.64%
2026-06-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8604 0.8604 0.8815 0.8815 -0.0211 -2.39%
2026-06-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8815 0.8815 0.8477 0.8477 0.0338 3.99%
2026-06-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8477 0.8477 0.8809 0.8809 -0.0332 -3.77%
2026-06-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8809 0.8809 0.9105 0.9105 -0.0296 -3.25%
2026-06-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9105 0.9105 0.9125 0.9125 -0.0020 -0.22%
2026-06-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9125 0.9125 0.8999 0.8999 0.0126 1.40%
2026-06-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8999 0.8999 0.8813 0.8813 0.0186 2.11%
2026-06-01 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8813 0.8813 0.9149 0.9149 -0.0336 -3.67%
2026-05-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9149 0.9149 0.9348 0.9348 -0.0199 -2.13%
2026-05-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9348 0.9348 0.9262 0.9262 0.0086 0.93%
2026-05-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9262 0.9262 0.9341 0.9341 -0.0079 -0.85%
2026-05-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9341 0.9341 0.9423 0.9423 -0.0082 -0.87%
2026-05-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9423 0.9423 0.9295 0.9295 0.0128 1.38%
2026-05-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9133 0.9133 0.0162 1.77%
2026-05-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9133 0.9133 0.9516 0.9516 -0.0383 -4.02%
2026-05-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9516 0.9516 0.9403 0.9403 0.0113 1.20%
2026-05-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9403 0.9403 0.9411 0.9411 -0.0008 -0.09%
2026-05-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9411 0.9411 0.9421 0.9421 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9421 0.9421 0.9558 0.9558 -0.0137 -1.43%
2026-05-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9558 0.9558 0.9831 0.9831 -0.0273 -2.78%
2026-05-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9831 0.9831 0.9680 0.9680 0.0151 1.56%
2026-05-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9680 0.9680 0.9759 0.9759 -0.0079 -0.81%
2026-05-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9759 0.9759 0.9551 0.9551 0.0208 2.18%
2026-05-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9551 0.9551 0.9703 0.9703 -0.0152 -1.57%
2026-04-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9460 0.9460 0.9309 0.9309 0.0151 1.62%
2026-04-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9309 0.9309 0.9011 0.9011 0.0298 3.31%
2026-04-28 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9011 0.9011 0.9243 0.9243 -0.0232 -2.57%
2026-04-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9243 0.9243 0.9301 0.9301 -0.0058 -0.62%
2026-04-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9301 0.9301 0.9284 0.9284 0.0017 0.18%
2026-04-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9284 0.9284 0.9520 0.9520 -0.0236 -2.54%
2026-04-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9520 0.9520 0.9357 0.9357 0.0163 1.74%
2026-04-21 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9357 0.9357 0.9386 0.9386 -0.0029 -0.31%
2026-04-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9386 0.9386 0.9445 0.9445 -0.0059 -0.62%
2026-04-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9445 0.9445 0.9291 0.9291 0.0154 1.66%
2026-04-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9291 0.9291 0.8996 0.8996 0.0295 3.28%
2026-04-15 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8996 0.8996 0.9147 0.9147 -0.0151 -1.68%
2026-04-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9147 0.9147 0.8922 0.8922 0.0225 2.52%
2026-04-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8922 0.8922 0.8858 0.8858 0.0064 0.72%
2026-04-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8858 0.8858 0.8638 0.8638 0.0220 2.55%
2026-04-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8638 0.8638 0.8694 0.8694 -0.0056 -0.64%
2026-04-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8694 0.8694 0.8316 0.8316 0.0378 4.55%
2026-04-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8316 0.8316 0.8298 0.8298 0.0018 0.22%
2026-04-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8298 0.8298 0.8348 0.8348 -0.0050 -0.60%
2026-04-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8348 0.8348 0.8489 0.8489 -0.0141 -1.66%
2026-04-01 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8489 0.8489 0.8476 0.8476 0.0013 0.15%
2026-03-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8476 0.8476 0.8707 0.8707 -0.0231 -2.65%
2026-03-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8707 0.8707 0.8749 0.8749 -0.0042 -0.48%
2026-03-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8749 0.8749 0.8518 0.8518 0.0231 2.71%
2026-03-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8518 0.8518 0.8485 0.8485 0.0033 0.39%
2026-03-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8485 0.8485 0.8333 0.8333 0.0152 1.82%
2026-03-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8333 0.8333 0.8193 0.8193 0.0140 1.71%
2026-03-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8193 0.8193 0.8405 0.8405 -0.0212 -2.52%
2026-03-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8405 0.8405 0.8396 0.8396 0.0009 0.11%
2026-03-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8396 0.8396 0.8677 0.8677 -0.0281 -3.24%
2026-03-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8677 0.8677 0.8629 0.8629 0.0048 0.56%
2026-03-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8629 0.8629 0.8887 0.8887 -0.0258 -2.90%
2026-03-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8887 0.8887 0.8851 0.8851 0.0036 0.41%
2026-03-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8851 0.8851 0.9031 0.9031 -0.0180 -1.99%
2026-03-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9031 0.9031 0.9134 0.9134 -0.0103 -1.13%
2026-03-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9134 0.9134 0.9137 0.9137 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9137 0.9137 0.8962 0.8962 0.0175 1.95%
2026-03-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8962 0.8962 0.9019 0.9019 -0.0057 -0.63%
2026-03-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9019 0.9019 0.9043 0.9043 -0.0024 -0.27%
2026-03-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9043 0.9043 0.9029 0.9029 0.0014 0.16%
2026-03-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9029 0.9029 0.9054 0.9054 -0.0025 -0.28%
2026-03-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9054 0.9054 0.9627 0.9627 -0.0573 -6.33%
2026-03-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9627 0.9627 0.9593 0.9593 0.0034 0.35%
2026-02-27 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9593 0.9593 0.9501 0.9501 0.0092 0.97%
2026-02-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9501 0.9501 0.9513 0.9513 -0.0012 -0.13%
2026-02-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9513 0.9513 0.9229 0.9229 0.0284 3.08%
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2026-02-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9163 0.9163 0.9260 0.9260 -0.0097 -1.05%
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2026-02-11 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9196 0.9196 0.9104 0.9104 0.0092 1.01%
2026-02-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9104 0.9104 0.9185 0.9185 -0.0081 -0.88%
2026-02-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9185 0.9185 0.9108 0.9108 0.0077 0.85%
2026-02-06 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9108 0.9108 0.9096 0.9096 0.0012 0.13%
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2026-02-04 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9265 0.9265 0.9382 0.9382 -0.0117 -1.25%
2026-02-03 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9382 0.9382 0.9011 0.9011 0.0371 4.12%
2026-02-02 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9011 0.9011 0.9344 0.9344 -0.0333 -3.56%
2026-01-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9344 0.9344 0.9576 0.9576 -0.0232 -2.42%
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2026-01-20 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9274 0.9274 0.9611 0.9611 -0.0337 -3.63%
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2026-01-16 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9557 0.9557 0.9566 0.9566 -0.0009 -0.09%
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2026-01-14 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9393 0.9393 0.9381 0.9381 0.0012 0.13%
2026-01-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9381 0.9381 0.9524 0.9524 -0.0143 -1.50%
2026-01-12 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9524 0.9524 0.9179 0.9179 0.0345 3.76%
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2026-01-08 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8904 0.8904 0.8840 0.8840 0.0064 0.72%
2026-01-07 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8840 0.8840 0.8839 0.8839 0.0001 0.01%
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2026-01-05 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8534 0.8534 0.8239 0.8239 0.0295 3.58%
2025-12-31 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8239 0.8239 0.8295 0.8295 -0.0056 -0.68%
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2025-10-13 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8766 0.8766 0.8788 0.8788 -0.0022 -0.25%
2025-10-10 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8788 0.8788 0.9252 0.9252 -0.0464 -5.02%
2025-10-09 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9252 0.9252 0.9174 0.9174 0.0078 0.85%
2025-09-30 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9174 0.9174 0.9034 0.9034 0.0140 1.55%
2025-09-29 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9034 0.9034 0.8825 0.8825 0.0209 2.37%
2025-09-26 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8825 0.8825 0.9124 0.9124 -0.0299 -3.28%
2025-09-25 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9124 0.9124 0.9056 0.9056 0.0068 0.75%
2025-09-24 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9056 0.9056 0.8932 0.8932 0.0124 1.39%
2025-09-23 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8932 0.8932 0.9022 0.9022 -0.0090 -1.00%
2025-09-22 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9022 0.9022 0.8889 0.8889 0.0133 1.50%
2025-09-19 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8889 0.8889 0.8993 0.8993 -0.0104 -1.16%
2025-09-18 015010 嘉合锦鑫混合A 0.8993 0.8993 0.9007 0.9007 -0.0014 -0.16%
2025-09-17 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9007 0.9007 0.8812 0.8812 0.0195 2.21%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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