中欧量化动力混合A基金净值查询(015006)
今天最新净值
1.3228
-0.0079 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3020
0.0052 0.4046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3436
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0276亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧量化动力混合A(015006)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3361 |
1.3569 |
1.3228 |
1.3436 |
0.0133 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3228 |
1.3436 |
1.3307 |
1.3515 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3307 |
1.3515 |
1.3306 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3306 |
1.3514 |
1.3526 |
1.3734 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3526 |
1.3734 |
1.3630 |
1.3838 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3630 |
1.3838 |
1.3636 |
1.3844 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3636 |
1.3844 |
1.3608 |
1.3816 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3608 |
1.3816 |
1.3457 |
1.3665 |
0.0151 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3457 |
1.3665 |
1.3547 |
1.3755 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3547 |
1.3755 |
1.3553 |
1.3761 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3553 |
1.3761 |
1.3727 |
1.3935 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3727 |
1.3935 |
1.3814 |
1.4022 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3814 |
1.4022 |
1.3671 |
1.3879 |
0.0143 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3671 |
1.3879 |
1.3729 |
1.3937 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3729 |
1.3937 |
1.3482 |
1.3690 |
0.0247 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3482 |
1.3690 |
1.3485 |
1.3693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3485 |
1.3693 |
1.3513 |
1.3721 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3513 |
1.3721 |
1.3868 |
1.4076 |
-0.0355 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3868 |
1.4076 |
1.3812 |
1.4020 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3812 |
1.4020 |
1.3689 |
1.3897 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.3689 |
1.3897 |
1.4420 |
1.4628 |
-0.0731 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.4420 |
1.4628 |
1.4497 |
1.4705 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
015006 |
中欧量化动力混合A |
1.4497 |
1.4705 |
1.4168 |
1.4376 |
0.0329 |
2.32% |
