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华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.6441 0.0117 0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.0492 0.0724 2.4329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6441
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4923亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孔涛
近一年华安幸福生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率34.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014990 华安幸福生活混合C 3.6422 3.6422 3.6441 3.6441 -0.0019 -0.05%
2026-09-14 014990 华安幸福生活混合C 3.6441 3.6441 3.6324 3.6324 0.0117 0.32%
2026-09-11 014990 华安幸福生活混合C 3.6324 3.6324 3.6714 3.6714 -0.0390 -1.06%
2026-09-10 014990 华安幸福生活混合C 3.6714 3.6714 3.6865 3.6865 -0.0151 -0.41%
2026-09-09 014990 华安幸福生活混合C 3.6865 3.6865 3.6572 3.6572 0.0293 0.80%
2026-09-08 014990 华安幸福生活混合C 3.6572 3.6572 3.6690 3.6690 -0.0118 -0.32%
2026-09-07 014990 华安幸福生活混合C 3.6690 3.6690 3.6703 3.6703 -0.0013 -0.04%
2026-09-04 014990 华安幸福生活混合C 3.6703 3.6703 3.6978 3.6978 -0.0275 -0.74%
2026-09-03 014990 华安幸福生活混合C 3.6978 3.6978 3.6908 3.6908 0.0070 0.19%
2026-09-02 014990 华安幸福生活混合C 3.6908 3.6908 3.7411 3.7411 -0.0503 -1.34%
2026-09-01 014990 华安幸福生活混合C 3.7411 3.7411 3.7801 3.7801 -0.0390 -1.03%
2026-08-31 014990 华安幸福生活混合C 3.7801 3.7801 3.7349 3.7349 0.0452 1.21%
2026-08-28 014990 华安幸福生活混合C 3.7349 3.7349 3.7491 3.7491 -0.0142 -0.38%
2026-08-27 014990 华安幸福生活混合C 3.7491 3.7491 3.6819 3.6819 0.0672 1.83%
2026-08-26 014990 华安幸福生活混合C 3.6819 3.6819 3.6781 3.6781 0.0038 0.10%
2026-08-25 014990 华安幸福生活混合C 3.6781 3.6781 3.6937 3.6937 -0.0156 -0.42%
2026-08-24 014990 华安幸福生活混合C 3.6937 3.6937 3.7958 3.7958 -0.1021 -2.69%
2026-08-21 014990 华安幸福生活混合C 3.7958 3.7958 3.7596 3.7596 0.0362 0.96%
2026-08-20 014990 华安幸福生活混合C 3.7596 3.7596 3.7413 3.7413 0.0183 0.49%
2026-08-19 014990 华安幸福生活混合C 3.7413 3.7413 3.9084 3.9084 -0.1671 -4.28%
2026-08-18 014990 华安幸福生活混合C 3.9084 3.9084 3.9133 3.9133 -0.0049 -0.13%
2026-08-17 014990 华安幸福生活混合C 3.9133 3.9133 3.7962 3.7962 0.1171 3.08%
2026-08-14 014990 华安幸福生活混合C 3.7962 3.7962 3.7610 3.7610 0.0352 0.94%
2026-08-13 014990 华安幸福生活混合C 3.7610 3.7610 3.7573 3.7573 0.0037 0.10%
2026-08-12 014990 华安幸福生活混合C 3.7573 3.7573 3.7466 3.7466 0.0107 0.29%
2026-08-11 014990 华安幸福生活混合C 3.7466 3.7466 3.7747 3.7747 -0.0281 -0.74%
2026-08-10 014990 华安幸福生活混合C 3.7747 3.7747 3.7784 3.7784 -0.0037 -0.10%
2026-08-07 014990 华安幸福生活混合C 3.7784 3.7784 3.7361 3.7361 0.0423 1.13%
2026-08-06 014990 华安幸福生活混合C 3.7361 3.7361 3.7247 3.7247 0.0114 0.31%
2026-08-05 014990 华安幸福生活混合C 3.7247 3.7247 3.6763 3.6763 0.0484 1.32%
2026-08-04 014990 华安幸福生活混合C 3.6763 3.6763 3.6095 3.6095 0.0668 1.85%
2026-08-03 014990 华安幸福生活混合C 3.6095 3.6095 3.6467 3.6467 -0.0372 -1.02%
2026-07-31 014990 华安幸福生活混合C 3.6467 3.6467 3.5738 3.5738 0.0729 2.04%
2026-07-30 014990 华安幸福生活混合C 3.5738 3.5738 3.6672 3.6672 -0.0934 -2.55%
2026-07-29 014990 华安幸福生活混合C 3.6672 3.6672 3.6806 3.6806 -0.0134 -0.36%
2026-07-28 014990 华安幸福生活混合C 3.6806 3.6806 3.8703 3.8703 -0.1897 -4.90%
2026-07-27 014990 华安幸福生活混合C 3.8703 3.8703 3.8063 3.8063 0.0640 1.68%
2026-07-24 014990 华安幸福生活混合C 3.8063 3.8063 3.8615 3.8615 -0.0552 -1.43%
2026-07-23 014990 华安幸福生活混合C 3.8615 3.8615 3.9055 3.9055 -0.0440 -1.13%
2026-07-22 014990 华安幸福生活混合C 3.9055 3.9055 3.9079 3.9079 -0.0024 -0.06%
2026-07-21 014990 华安幸福生活混合C 3.9079 3.9079 3.7362 3.7362 0.1717 4.60%
2026-07-20 014990 华安幸福生活混合C 3.7362 3.7362 3.7678 3.7678 -0.0316 -0.84%
2026-07-17 014990 华安幸福生活混合C 3.7678 3.7678 3.9875 3.9875 -0.2197 -5.51%
2026-07-16 014990 华安幸福生活混合C 3.9875 3.9875 4.0827 4.0827 -0.0952 -2.33%
2026-07-15 014990 华安幸福生活混合C 4.0827 4.0827 4.1717 4.1717 -0.0890 -2.13%
2026-07-14 014990 华安幸福生活混合C 4.1717 4.1717 4.0672 4.0672 0.1045 2.57%
2026-07-13 014990 华安幸福生活混合C 4.0672 4.0672 4.2211 4.2211 -0.1539 -3.65%
2026-07-10 014990 华安幸福生活混合C 4.2211 4.2211 4.4265 4.4265 -0.2054 -4.64%
2026-07-09 014990 华安幸福生活混合C 4.4265 4.4265 4.1579 4.1579 0.2686 6.46%
2026-07-08 014990 华安幸福生活混合C 4.1579 4.1579 4.2006 4.2006 -0.0427 -1.02%
2026-07-07 014990 华安幸福生活混合C 4.2006 4.2006 4.2441 4.2441 -0.0435 -1.02%
2026-07-06 014990 华安幸福生活混合C 4.2441 4.2441 4.3697 4.3697 -0.1256 -2.96%
2026-07-03 014990 华安幸福生活混合C 4.3697 4.3697 4.4034 4.4034 -0.0337 -0.77%
2026-07-02 014990 华安幸福生活混合C 4.4034 4.4034 4.7657 4.7657 -0.3623 -8.23%
2026-07-01 014990 华安幸福生活混合C 4.7657 4.7657 4.8312 4.8312 -0.0655 -1.36%
2026-06-30 014990 华安幸福生活混合C 4.8312 4.8312 4.6930 4.6930 0.1382 2.94%
2026-06-29 014990 华安幸福生活混合C 4.6930 4.6930 4.6344 4.6344 0.0586 1.26%
2026-06-26 014990 华安幸福生活混合C 4.6344 4.6344 4.7260 4.7260 -0.0916 -1.94%
2026-06-25 014990 华安幸福生活混合C 4.7260 4.7260 4.5508 4.5508 0.1752 3.85%
2026-06-24 014990 华安幸福生活混合C 4.5508 4.5508 4.3378 4.3378 0.2130 4.91%
2026-06-23 014990 华安幸福生活混合C 4.3378 4.3378 4.4905 4.4905 -0.1527 -3.40%
2026-06-22 014990 华安幸福生活混合C 4.4905 4.4905 4.4341 4.4341 0.0564 1.27%
2026-06-18 014990 华安幸福生活混合C 4.4341 4.4341 4.3470 4.3470 0.0871 2.00%
2026-06-17 014990 华安幸福生活混合C 4.3470 4.3470 4.1788 4.1788 0.1682 4.03%
2026-06-16 014990 华安幸福生活混合C 4.1788 4.1788 4.0934 4.0934 0.0854 2.09%
2026-06-15 014990 华安幸福生活混合C 4.0934 4.0934 3.8275 3.8275 0.2659 6.95%
2026-06-12 014990 华安幸福生活混合C 3.8275 3.8275 3.8551 3.8551 -0.0276 -0.72%
2026-06-11 014990 华安幸福生活混合C 3.8551 3.8551 3.8486 3.8486 0.0065 0.17%
2026-06-10 014990 华安幸福生活混合C 3.8486 3.8486 3.9317 3.9317 -0.0831 -2.11%
2026-06-09 014990 华安幸福生活混合C 3.9317 3.9317 3.7144 3.7144 0.2173 5.85%
2026-06-08 014990 华安幸福生活混合C 3.7144 3.7144 3.8514 3.8514 -0.1370 -3.56%
2026-06-05 014990 华安幸福生活混合C 3.8514 3.8514 3.9851 3.9851 -0.1337 -3.35%
2026-06-04 014990 华安幸福生活混合C 3.9851 3.9851 3.8516 3.8516 0.1335 3.47%
2026-06-03 014990 华安幸福生活混合C 3.8516 3.8516 3.7863 3.7863 0.0653 1.72%
2026-06-02 014990 华安幸福生活混合C 3.7863 3.7863 3.6555 3.6555 0.1308 3.58%
2026-06-01 014990 华安幸福生活混合C 3.6555 3.6555 3.7894 3.7894 -0.1339 -3.53%
2026-05-29 014990 华安幸福生活混合C 3.7894 3.7894 3.8986 3.8986 -0.1092 -2.80%
2026-05-28 014990 华安幸福生活混合C 3.8986 3.8986 3.8029 3.8029 0.0957 2.52%
2026-05-27 014990 华安幸福生活混合C 3.8029 3.8029 3.9067 3.9067 -0.1038 -2.73%
2026-05-26 014990 华安幸福生活混合C 3.9067 3.9067 3.9778 3.9778 -0.0711 -1.82%
2026-05-25 014990 华安幸福生活混合C 3.9778 3.9778 3.8849 3.8849 0.0929 2.39%
2026-05-22 014990 华安幸福生活混合C 3.8849 3.8849 3.7318 3.7318 0.1531 4.10%
2026-05-21 014990 华安幸福生活混合C 3.7318 3.7318 3.8732 3.8732 -0.1414 -3.65%
2026-05-20 014990 华安幸福生活混合C 3.8732 3.8732 3.7714 3.7714 0.1018 2.70%
2026-05-19 014990 华安幸福生活混合C 3.7714 3.7714 3.7124 3.7124 0.0590 1.59%
2026-05-18 014990 华安幸福生活混合C 3.7124 3.7124 3.6912 3.6912 0.0212 0.57%
2026-05-15 014990 华安幸福生活混合C 3.6912 3.6912 3.7572 3.7572 -0.0660 -1.76%
2026-05-14 014990 华安幸福生活混合C 3.7572 3.7572 3.8774 3.8774 -0.1202 -3.20%
2026-05-13 014990 华安幸福生活混合C 3.8774 3.8774 3.7696 3.7696 0.1078 2.86%
2026-05-12 014990 华安幸福生活混合C 3.7696 3.7696 3.7577 3.7577 0.0119 0.32%
2026-05-11 014990 华安幸福生活混合C 3.7577 3.7577 3.6029 3.6029 0.1548 4.30%
2026-05-08 014990 华安幸福生活混合C 3.6029 3.6029 3.6429 3.6429 -0.0400 -1.10%
2026-04-30 014990 华安幸福生活混合C 3.4764 3.4764 3.4781 3.4781 -0.0017 -0.05%
2026-04-29 014990 华安幸福生活混合C 3.4781 3.4781 3.4561 3.4561 0.0220 0.64%
2026-04-28 014990 华安幸福生活混合C 3.4561 3.4561 3.4731 3.4731 -0.0170 -0.49%
2026-04-27 014990 华安幸福生活混合C 3.4731 3.4731 3.4562 3.4562 0.0169 0.49%
2026-04-24 014990 华安幸福生活混合C 3.4562 3.4562 3.4659 3.4659 -0.0097 -0.28%
2026-04-23 014990 华安幸福生活混合C 3.4659 3.4659 3.4627 3.4627 0.0032 0.09%
2026-04-22 014990 华安幸福生活混合C 3.4627 3.4627 3.3693 3.3693 0.0934 2.77%
2026-04-21 014990 华安幸福生活混合C 3.3693 3.3693 3.3553 3.3553 0.0140 0.42%
2026-04-20 014990 华安幸福生活混合C 3.3553 3.3553 3.3426 3.3426 0.0127 0.38%
2026-04-17 014990 华安幸福生活混合C 3.3426 3.3426 3.2522 3.2522 0.0904 2.78%
2026-04-16 014990 华安幸福生活混合C 3.2522 3.2522 3.1348 3.1348 0.1174 3.75%
2026-04-15 014990 华安幸福生活混合C 3.1348 3.1348 3.1645 3.1645 -0.0297 -0.94%
2026-04-14 014990 华安幸福生活混合C 3.1645 3.1645 3.0989 3.0989 0.0656 2.12%
2026-04-13 014990 华安幸福生活混合C 3.0989 3.0989 3.1160 3.1160 -0.0171 -0.55%
2026-04-10 014990 华安幸福生活混合C 3.1160 3.1160 3.0474 3.0474 0.0686 2.25%
2026-04-09 014990 华安幸福生活混合C 3.0474 3.0474 3.0408 3.0408 0.0066 0.22%
2026-04-08 014990 华安幸福生活混合C 3.0408 3.0408 2.8922 2.8922 0.1486 5.14%
2026-04-07 014990 华安幸福生活混合C 2.8922 2.8922 2.8842 2.8842 0.0080 0.28%
2026-04-03 014990 华安幸福生活混合C 2.8842 2.8842 2.8828 2.8828 0.0014 0.05%
2026-04-02 014990 华安幸福生活混合C 2.8828 2.8828 2.9276 2.9276 -0.0448 -1.53%
2026-04-01 014990 华安幸福生活混合C 2.9276 2.9276 2.8578 2.8578 0.0698 2.44%
2026-03-31 014990 华安幸福生活混合C 2.8578 2.8578 2.9399 2.9399 -0.0821 -2.79%
2026-03-30 014990 华安幸福生活混合C 2.9399 2.9399 2.9110 2.9110 0.0289 0.99%
2026-03-27 014990 华安幸福生活混合C 2.9110 2.9110 2.9200 2.9200 -0.0090 -0.31%
2026-03-26 014990 华安幸福生活混合C 2.9200 2.9200 2.9690 2.9690 -0.0490 -1.65%
2026-03-25 014990 华安幸福生活混合C 2.9690 2.9690 2.9107 2.9107 0.0583 2.00%
2026-03-24 014990 华安幸福生活混合C 2.9107 2.9107 2.8524 2.8524 0.0583 2.04%
2026-03-23 014990 华安幸福生活混合C 2.8524 2.8524 2.9527 2.9527 -0.1003 -3.40%
2026-03-20 014990 华安幸福生活混合C 2.9527 2.9527 2.9666 2.9666 -0.0139 -0.47%
2026-03-19 014990 华安幸福生活混合C 2.9666 2.9666 3.0466 3.0466 -0.0800 -2.63%
2026-03-18 014990 华安幸福生活混合C 3.0466 3.0466 2.9768 2.9768 0.0698 2.34%
2026-03-17 014990 华安幸福生活混合C 2.9768 2.9768 3.0722 3.0722 -0.0954 -3.11%
2026-03-16 014990 华安幸福生活混合C 3.0722 3.0722 3.1419 3.1419 -0.0697 -2.27%
2026-03-13 014990 华安幸福生活混合C 3.1419 3.1419 3.1552 3.1552 -0.0133 -0.42%
2026-03-12 014990 华安幸福生活混合C 3.1552 3.1552 3.1758 3.1758 -0.0206 -0.65%
2026-03-11 014990 华安幸福生活混合C 3.1758 3.1758 3.1668 3.1668 0.0090 0.28%
2026-03-10 014990 华安幸福生活混合C 3.1668 3.1668 3.1020 3.1020 0.0648 2.09%
2026-03-09 014990 华安幸福生活混合C 3.1020 3.1020 3.1421 3.1421 -0.0401 -1.28%
2026-03-06 014990 华安幸福生活混合C 3.1421 3.1421 3.1700 3.1700 -0.0279 -0.88%
2026-03-05 014990 华安幸福生活混合C 3.1700 3.1700 3.1209 3.1209 0.0491 1.57%
2026-03-04 014990 华安幸福生活混合C 3.1209 3.1209 3.0855 3.0855 0.0354 1.15%
2026-03-03 014990 华安幸福生活混合C 3.0855 3.0855 3.1971 3.1971 -0.1116 -3.49%
2026-03-02 014990 华安幸福生活混合C 3.1971 3.1971 3.1874 3.1874 0.0097 0.30%
2026-02-27 014990 华安幸福生活混合C 3.1874 3.1874 3.2536 3.2536 -0.0662 -2.08%
2026-02-26 014990 华安幸福生活混合C 3.2536 3.2536 3.1894 3.1894 0.0642 2.01%
2026-02-25 014990 华安幸福生活混合C 3.1894 3.1894 3.1208 3.1208 0.0686 2.20%
2026-02-24 014990 华安幸福生活混合C 3.1208 3.1208 3.0720 3.0720 0.0488 1.59%
2026-02-13 014990 华安幸福生活混合C 3.0720 3.0720 3.0991 3.0991 -0.0271 -0.87%
2026-02-12 014990 华安幸福生活混合C 3.0991 3.0991 3.0708 3.0708 0.0283 0.92%
2026-02-11 014990 华安幸福生活混合C 3.0708 3.0708 3.0692 3.0692 0.0016 0.05%
2026-02-10 014990 华安幸福生活混合C 3.0692 3.0692 3.0553 3.0553 0.0139 0.45%
2026-02-09 014990 华安幸福生活混合C 3.0553 3.0553 2.9725 2.9725 0.0828 2.79%
2026-02-06 014990 华安幸福生活混合C 2.9725 2.9725 2.9871 2.9871 -0.0146 -0.49%
2026-02-05 014990 华安幸福生活混合C 2.9871 2.9871 3.0346 3.0346 -0.0475 -1.57%
2026-02-04 014990 华安幸福生活混合C 3.0346 3.0346 3.0617 3.0617 -0.0271 -0.89%
2026-02-03 014990 华安幸福生活混合C 3.0617 3.0617 2.9674 2.9674 0.0943 3.18%
2026-02-02 014990 华安幸福生活混合C 2.9674 2.9674 3.0842 3.0842 -0.1168 -3.79%
2026-01-30 014990 华安幸福生活混合C 3.0842 3.0842 3.1023 3.1023 -0.0181 -0.58%
2026-01-29 014990 华安幸福生活混合C 3.1023 3.1023 3.1617 3.1617 -0.0594 -1.88%
2026-01-28 014990 华安幸福生活混合C 3.1617 3.1617 3.1063 3.1063 0.0554 1.78%
2026-01-27 014990 华安幸福生活混合C 3.1063 3.1063 3.0976 3.0976 0.0087 0.28%
2026-01-26 014990 华安幸福生活混合C 3.0976 3.0976 3.1085 3.1085 -0.0109 -0.35%
2026-01-23 014990 华安幸福生活混合C 3.1085 3.1085 3.0991 3.0991 0.0094 0.30%
2026-01-22 014990 华安幸福生活混合C 3.0991 3.0991 3.0828 3.0828 0.0163 0.53%
2026-01-21 014990 华安幸福生活混合C 3.0828 3.0828 3.0297 3.0297 0.0531 1.75%
2026-01-20 014990 华安幸福生活混合C 3.0297 3.0297 3.0681 3.0681 -0.0384 -1.25%
2026-01-19 014990 华安幸福生活混合C 3.0681 3.0681 3.0280 3.0280 0.0401 1.32%
2026-01-16 014990 华安幸福生活混合C 3.0280 3.0280 3.0190 3.0190 0.0090 0.30%
2026-01-15 014990 华安幸福生活混合C 3.0190 3.0190 2.9352 2.9352 0.0838 2.86%
2026-01-14 014990 华安幸福生活混合C 2.9352 2.9352 2.9077 2.9077 0.0275 0.95%
2026-01-13 014990 华安幸福生活混合C 2.9077 2.9077 2.9233 2.9233 -0.0156 -0.53%
2026-01-12 014990 华安幸福生活混合C 2.9233 2.9233 2.9325 2.9325 -0.0092 -0.31%
2026-01-09 014990 华安幸福生活混合C 2.9325 2.9325 2.9281 2.9281 0.0044 0.15%
2026-01-08 014990 华安幸福生活混合C 2.9281 2.9281 2.9658 2.9658 -0.0377 -1.27%
2026-01-07 014990 华安幸福生活混合C 2.9658 2.9658 2.9293 2.9293 0.0365 1.25%
2026-01-06 014990 华安幸福生活混合C 2.9293 2.9293 2.9156 2.9156 0.0137 0.47%
2026-01-05 014990 华安幸福生活混合C 2.9156 2.9156 2.8501 2.8501 0.0655 2.30%
2025-12-31 014990 华安幸福生活混合C 2.8501 2.8501 2.8929 2.8929 -0.0428 -1.48%
2025-12-30 014990 华安幸福生活混合C 2.8929 2.8929 2.8744 2.8744 0.0185 0.64%
2025-12-29 014990 华安幸福生活混合C 2.8744 2.8744 2.9035 2.9035 -0.0291 -1.00%
2025-12-26 014990 华安幸福生活混合C 2.9035 2.9035 2.8859 2.8859 0.0176 0.61%
2025-12-25 014990 华安幸福生活混合C 2.8859 2.8859 2.8745 2.8745 0.0114 0.40%
2025-12-24 014990 华安幸福生活混合C 2.8745 2.8745 2.8556 2.8556 0.0189 0.66%
2025-12-23 014990 华安幸福生活混合C 2.8556 2.8556 2.8379 2.8379 0.0177 0.62%
2025-12-22 014990 华安幸福生活混合C 2.8379 2.8379 2.7595 2.7595 0.0784 2.84%
2025-12-19 014990 华安幸福生活混合C 2.7595 2.7595 2.7471 2.7471 0.0124 0.45%
2025-12-18 014990 华安幸福生活混合C 2.7471 2.7471 2.8134 2.8134 -0.0663 -2.36%
2025-12-17 014990 华安幸福生活混合C 2.8134 2.8134 2.7249 2.7249 0.0885 3.25%
2025-12-16 014990 华安幸福生活混合C 2.7249 2.7249 2.7874 2.7874 -0.0625 -2.24%
2025-12-15 014990 华安幸福生活混合C 2.7874 2.7874 2.8201 2.8201 -0.0327 -1.16%
2025-12-12 014990 华安幸福生活混合C 2.8201 2.8201 2.7899 2.7899 0.0302 1.08%
2025-12-11 014990 华安幸福生活混合C 2.7899 2.7899 2.8275 2.8275 -0.0376 -1.33%
2025-12-10 014990 华安幸福生活混合C 2.8275 2.8275 2.8106 2.8106 0.0169 0.60%
2025-12-09 014990 华安幸福生活混合C 2.8106 2.8106 2.7961 2.7961 0.0145 0.52%
2025-12-08 014990 华安幸福生活混合C 2.7961 2.7961 2.7528 2.7528 0.0433 1.57%
2025-12-05 014990 华安幸福生活混合C 2.7528 2.7528 2.7128 2.7128 0.0400 1.47%
2025-12-04 014990 华安幸福生活混合C 2.7128 2.7128 2.6982 2.6982 0.0146 0.54%
2025-12-03 014990 华安幸福生活混合C 2.6982 2.6982 2.6710 2.6710 0.0272 1.02%
2025-12-02 014990 华安幸福生活混合C 2.6710 2.6710 2.6800 2.6800 -0.0090 -0.34%
2025-12-01 014990 华安幸福生活混合C 2.6800 2.6800 2.6573 2.6573 0.0227 0.85%
2025-11-28 014990 华安幸福生活混合C 2.6573 2.6573 2.6218 2.6218 0.0355 1.35%
2025-11-27 014990 华安幸福生活混合C 2.6218 2.6218 2.6074 2.6074 0.0144 0.55%
2025-11-26 014990 华安幸福生活混合C 2.6074 2.6074 2.5670 2.5670 0.0404 1.57%
2025-11-25 014990 华安幸福生活混合C 2.5670 2.5670 2.5227 2.5227 0.0443 1.76%
2025-11-24 014990 华安幸福生活混合C 2.5227 2.5227 2.5244 2.5244 -0.0017 -0.07%
2025-11-21 014990 华安幸福生活混合C 2.5244 2.5244 2.6448 2.6448 -0.1204 -4.55%
2025-11-20 014990 华安幸福生活混合C 2.6448 2.6448 2.6617 2.6617 -0.0169 -0.63%
2025-11-19 014990 华安幸福生活混合C 2.6617 2.6617 2.6422 2.6422 0.0195 0.74%
2025-11-18 014990 华安幸福生活混合C 2.6422 2.6422 2.7133 2.7133 -0.0711 -2.62%
2025-11-17 014990 华安幸福生活混合C 2.7133 2.7133 2.7269 2.7269 -0.0136 -0.50%
2025-11-14 014990 华安幸福生活混合C 2.7269 2.7269 2.7849 2.7849 -0.0580 -2.08%
2025-11-13 014990 华安幸福生活混合C 2.7849 2.7849 2.7229 2.7229 0.0620 2.28%
2025-11-12 014990 华安幸福生活混合C 2.7229 2.7229 2.7232 2.7232 -0.0003 -0.01%
2025-11-11 014990 华安幸福生活混合C 2.7232 2.7232 2.7515 2.7515 -0.0283 -1.03%
2025-11-10 014990 华安幸福生活混合C 2.7515 2.7515 2.7669 2.7669 -0.0154 -0.56%
2025-11-07 014990 华安幸福生活混合C 2.7669 2.7669 2.7607 2.7607 0.0062 0.22%
2025-11-06 014990 华安幸福生活混合C 2.7607 2.7607 2.7187 2.7187 0.0420 1.54%
2025-11-05 014990 华安幸福生活混合C 2.7187 2.7187 2.7043 2.7043 0.0144 0.53%
2025-11-04 014990 华安幸福生活混合C 2.7043 2.7043 2.7538 2.7538 -0.0495 -1.80%
2025-11-03 014990 华安幸福生活混合C 2.7538 2.7538 2.7287 2.7287 0.0251 0.92%
2025-10-31 014990 华安幸福生活混合C 2.7287 2.7287 2.7980 2.7980 -0.0693 -2.48%
2025-10-30 014990 华安幸福生活混合C 2.7980 2.7980 2.8382 2.8382 -0.0402 -1.42%
2025-10-29 014990 华安幸福生活混合C 2.8382 2.8382 2.7639 2.7639 0.0743 2.69%
2025-10-28 014990 华安幸福生活混合C 2.7639 2.7639 2.8001 2.8001 -0.0362 -1.29%
2025-10-27 014990 华安幸福生活混合C 2.8001 2.8001 2.7455 2.7455 0.0546 1.99%
2025-10-24 014990 华安幸福生活混合C 2.7455 2.7455 2.6543 2.6543 0.0912 3.44%
2025-10-23 014990 华安幸福生活混合C 2.6543 2.6543 2.6563 2.6563 -0.0020 -0.08%
2025-10-22 014990 华安幸福生活混合C 2.6563 2.6563 2.6548 2.6548 0.0015 0.06%
2025-10-21 014990 华安幸福生活混合C 2.6548 2.6548 2.5608 2.5608 0.0940 3.67%
2025-10-20 014990 华安幸福生活混合C 2.5608 2.5608 2.5383 2.5383 0.0225 0.89%
2025-10-17 014990 华安幸福生活混合C 2.5383 2.5383 2.6292 2.6292 -0.0909 -3.46%
2025-10-16 014990 华安幸福生活混合C 2.6292 2.6292 2.6292 2.6292 0.0000 0.00%
2025-10-15 014990 华安幸福生活混合C 2.6292 2.6292 2.5862 2.5862 0.0430 1.66%
2025-10-14 014990 华安幸福生活混合C 2.5862 2.5862 2.6860 2.6860 -0.0998 -3.72%
2025-10-13 014990 华安幸福生活混合C 2.6860 2.6860 2.7093 2.7093 -0.0233 -0.86%
2025-10-10 014990 华安幸福生活混合C 2.7093 2.7093 2.7574 2.7574 -0.0481 -1.74%
2025-10-09 014990 华安幸福生活混合C 2.7574 2.7574 2.7606 2.7606 -0.0032 -0.12%
2025-09-30 014990 华安幸福生活混合C 2.7606 2.7606 2.7846 2.7846 -0.0240 -0.86%
2025-09-29 014990 华安幸福生活混合C 2.7846 2.7846 2.7388 2.7388 0.0458 1.67%
2025-09-26 014990 华安幸福生活混合C 2.7388 2.7388 2.7947 2.7947 -0.0559 -2.00%
2025-09-25 014990 华安幸福生活混合C 2.7947 2.7947 2.7627 2.7627 0.0320 1.16%
2025-09-24 014990 华安幸福生活混合C 2.7627 2.7627 2.7322 2.7322 0.0305 1.12%
2025-09-23 014990 华安幸福生活混合C 2.7322 2.7322 2.7110 2.7110 0.0212 0.78%
2025-09-22 014990 华安幸福生活混合C 2.7110 2.7110 2.6857 2.6857 0.0253 0.94%
2025-09-19 014990 华安幸福生活混合C 2.6857 2.6857 2.7118 2.7118 -0.0261 -0.96%
2025-09-18 014990 华安幸福生活混合C 2.7118 2.7118 2.7108 2.7108 0.0010 0.04%
2025-09-17 014990 华安幸福生活混合C 2.7108 2.7108 2.6940 2.6940 0.0168 0.62%
2025-09-16 014990 华安幸福生活混合C 2.6940 2.6940 2.6836 2.6836 0.0104 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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