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华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)

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今天最新净值 3.6485 0.0063 0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.0492 0.0724 2.4329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6485
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4923亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孔涛
今年以来华安幸福生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率28.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014990 华安幸福生活混合C 3.6716 3.6716 3.6485 3.6485 0.0231 0.63%
2026-09-16 014990 华安幸福生活混合C 3.6485 3.6485 3.6422 3.6422 0.0063 0.17%
2026-09-15 014990 华安幸福生活混合C 3.6422 3.6422 3.6441 3.6441 -0.0019 -0.05%
2026-09-14 014990 华安幸福生活混合C 3.6441 3.6441 3.6324 3.6324 0.0117 0.32%
2026-09-11 014990 华安幸福生活混合C 3.6324 3.6324 3.6714 3.6714 -0.0390 -1.06%
2026-09-10 014990 华安幸福生活混合C 3.6714 3.6714 3.6865 3.6865 -0.0151 -0.41%
2026-09-09 014990 华安幸福生活混合C 3.6865 3.6865 3.6572 3.6572 0.0293 0.80%
2026-09-08 014990 华安幸福生活混合C 3.6572 3.6572 3.6690 3.6690 -0.0118 -0.32%
2026-09-07 014990 华安幸福生活混合C 3.6690 3.6690 3.6703 3.6703 -0.0013 -0.04%
2026-09-04 014990 华安幸福生活混合C 3.6703 3.6703 3.6978 3.6978 -0.0275 -0.74%
2026-09-03 014990 华安幸福生活混合C 3.6978 3.6978 3.6908 3.6908 0.0070 0.19%
2026-09-02 014990 华安幸福生活混合C 3.6908 3.6908 3.7411 3.7411 -0.0503 -1.34%
2026-09-01 014990 华安幸福生活混合C 3.7411 3.7411 3.7801 3.7801 -0.0390 -1.03%
2026-08-31 014990 华安幸福生活混合C 3.7801 3.7801 3.7349 3.7349 0.0452 1.21%
2026-08-28 014990 华安幸福生活混合C 3.7349 3.7349 3.7491 3.7491 -0.0142 -0.38%
2026-08-27 014990 华安幸福生活混合C 3.7491 3.7491 3.6819 3.6819 0.0672 1.83%
2026-08-26 014990 华安幸福生活混合C 3.6819 3.6819 3.6781 3.6781 0.0038 0.10%
2026-08-25 014990 华安幸福生活混合C 3.6781 3.6781 3.6937 3.6937 -0.0156 -0.42%
2026-08-24 014990 华安幸福生活混合C 3.6937 3.6937 3.7958 3.7958 -0.1021 -2.69%
2026-08-21 014990 华安幸福生活混合C 3.7958 3.7958 3.7596 3.7596 0.0362 0.96%
2026-08-20 014990 华安幸福生活混合C 3.7596 3.7596 3.7413 3.7413 0.0183 0.49%
2026-08-19 014990 华安幸福生活混合C 3.7413 3.7413 3.9084 3.9084 -0.1671 -4.28%
2026-08-18 014990 华安幸福生活混合C 3.9084 3.9084 3.9133 3.9133 -0.0049 -0.13%
2026-08-17 014990 华安幸福生活混合C 3.9133 3.9133 3.7962 3.7962 0.1171 3.08%
2026-08-14 014990 华安幸福生活混合C 3.7962 3.7962 3.7610 3.7610 0.0352 0.94%
2026-08-13 014990 华安幸福生活混合C 3.7610 3.7610 3.7573 3.7573 0.0037 0.10%
2026-08-12 014990 华安幸福生活混合C 3.7573 3.7573 3.7466 3.7466 0.0107 0.29%
2026-08-11 014990 华安幸福生活混合C 3.7466 3.7466 3.7747 3.7747 -0.0281 -0.74%
2026-08-10 014990 华安幸福生活混合C 3.7747 3.7747 3.7784 3.7784 -0.0037 -0.10%
2026-08-07 014990 华安幸福生活混合C 3.7784 3.7784 3.7361 3.7361 0.0423 1.13%
2026-08-06 014990 华安幸福生活混合C 3.7361 3.7361 3.7247 3.7247 0.0114 0.31%
2026-08-05 014990 华安幸福生活混合C 3.7247 3.7247 3.6763 3.6763 0.0484 1.32%
2026-08-04 014990 华安幸福生活混合C 3.6763 3.6763 3.6095 3.6095 0.0668 1.85%
2026-08-03 014990 华安幸福生活混合C 3.6095 3.6095 3.6467 3.6467 -0.0372 -1.02%
2026-07-31 014990 华安幸福生活混合C 3.6467 3.6467 3.5738 3.5738 0.0729 2.04%
2026-07-30 014990 华安幸福生活混合C 3.5738 3.5738 3.6672 3.6672 -0.0934 -2.55%
2026-07-29 014990 华安幸福生活混合C 3.6672 3.6672 3.6806 3.6806 -0.0134 -0.36%
2026-07-28 014990 华安幸福生活混合C 3.6806 3.6806 3.8703 3.8703 -0.1897 -4.90%
2026-07-27 014990 华安幸福生活混合C 3.8703 3.8703 3.8063 3.8063 0.0640 1.68%
2026-07-24 014990 华安幸福生活混合C 3.8063 3.8063 3.8615 3.8615 -0.0552 -1.43%
2026-07-23 014990 华安幸福生活混合C 3.8615 3.8615 3.9055 3.9055 -0.0440 -1.13%
2026-07-22 014990 华安幸福生活混合C 3.9055 3.9055 3.9079 3.9079 -0.0024 -0.06%
2026-07-21 014990 华安幸福生活混合C 3.9079 3.9079 3.7362 3.7362 0.1717 4.60%
2026-07-20 014990 华安幸福生活混合C 3.7362 3.7362 3.7678 3.7678 -0.0316 -0.84%
2026-07-17 014990 华安幸福生活混合C 3.7678 3.7678 3.9875 3.9875 -0.2197 -5.51%
2026-07-16 014990 华安幸福生活混合C 3.9875 3.9875 4.0827 4.0827 -0.0952 -2.33%
2026-07-15 014990 华安幸福生活混合C 4.0827 4.0827 4.1717 4.1717 -0.0890 -2.13%
2026-07-14 014990 华安幸福生活混合C 4.1717 4.1717 4.0672 4.0672 0.1045 2.57%
2026-07-13 014990 华安幸福生活混合C 4.0672 4.0672 4.2211 4.2211 -0.1539 -3.65%
2026-07-10 014990 华安幸福生活混合C 4.2211 4.2211 4.4265 4.4265 -0.2054 -4.64%
2026-07-09 014990 华安幸福生活混合C 4.4265 4.4265 4.1579 4.1579 0.2686 6.46%
2026-07-08 014990 华安幸福生活混合C 4.1579 4.1579 4.2006 4.2006 -0.0427 -1.02%
2026-07-07 014990 华安幸福生活混合C 4.2006 4.2006 4.2441 4.2441 -0.0435 -1.02%
2026-07-06 014990 华安幸福生活混合C 4.2441 4.2441 4.3697 4.3697 -0.1256 -2.96%
2026-07-03 014990 华安幸福生活混合C 4.3697 4.3697 4.4034 4.4034 -0.0337 -0.77%
2026-07-02 014990 华安幸福生活混合C 4.4034 4.4034 4.7657 4.7657 -0.3623 -8.23%
2026-07-01 014990 华安幸福生活混合C 4.7657 4.7657 4.8312 4.8312 -0.0655 -1.36%
2026-06-30 014990 华安幸福生活混合C 4.8312 4.8312 4.6930 4.6930 0.1382 2.94%
2026-06-29 014990 华安幸福生活混合C 4.6930 4.6930 4.6344 4.6344 0.0586 1.26%
2026-06-26 014990 华安幸福生活混合C 4.6344 4.6344 4.7260 4.7260 -0.0916 -1.94%
2026-06-25 014990 华安幸福生活混合C 4.7260 4.7260 4.5508 4.5508 0.1752 3.85%
2026-06-24 014990 华安幸福生活混合C 4.5508 4.5508 4.3378 4.3378 0.2130 4.91%
2026-06-23 014990 华安幸福生活混合C 4.3378 4.3378 4.4905 4.4905 -0.1527 -3.40%
2026-06-22 014990 华安幸福生活混合C 4.4905 4.4905 4.4341 4.4341 0.0564 1.27%
2026-06-18 014990 华安幸福生活混合C 4.4341 4.4341 4.3470 4.3470 0.0871 2.00%
2026-06-17 014990 华安幸福生活混合C 4.3470 4.3470 4.1788 4.1788 0.1682 4.03%
2026-06-16 014990 华安幸福生活混合C 4.1788 4.1788 4.0934 4.0934 0.0854 2.09%
2026-06-15 014990 华安幸福生活混合C 4.0934 4.0934 3.8275 3.8275 0.2659 6.95%
2026-06-12 014990 华安幸福生活混合C 3.8275 3.8275 3.8551 3.8551 -0.0276 -0.72%
2026-06-11 014990 华安幸福生活混合C 3.8551 3.8551 3.8486 3.8486 0.0065 0.17%
2026-06-10 014990 华安幸福生活混合C 3.8486 3.8486 3.9317 3.9317 -0.0831 -2.11%
2026-06-09 014990 华安幸福生活混合C 3.9317 3.9317 3.7144 3.7144 0.2173 5.85%
2026-06-08 014990 华安幸福生活混合C 3.7144 3.7144 3.8514 3.8514 -0.1370 -3.56%
2026-06-05 014990 华安幸福生活混合C 3.8514 3.8514 3.9851 3.9851 -0.1337 -3.35%
2026-06-04 014990 华安幸福生活混合C 3.9851 3.9851 3.8516 3.8516 0.1335 3.47%
2026-06-03 014990 华安幸福生活混合C 3.8516 3.8516 3.7863 3.7863 0.0653 1.72%
2026-06-02 014990 华安幸福生活混合C 3.7863 3.7863 3.6555 3.6555 0.1308 3.58%
2026-06-01 014990 华安幸福生活混合C 3.6555 3.6555 3.7894 3.7894 -0.1339 -3.53%
2026-05-29 014990 华安幸福生活混合C 3.7894 3.7894 3.8986 3.8986 -0.1092 -2.80%
2026-05-28 014990 华安幸福生活混合C 3.8986 3.8986 3.8029 3.8029 0.0957 2.52%
2026-05-27 014990 华安幸福生活混合C 3.8029 3.8029 3.9067 3.9067 -0.1038 -2.73%
2026-05-26 014990 华安幸福生活混合C 3.9067 3.9067 3.9778 3.9778 -0.0711 -1.82%
2026-05-25 014990 华安幸福生活混合C 3.9778 3.9778 3.8849 3.8849 0.0929 2.39%
2026-05-22 014990 华安幸福生活混合C 3.8849 3.8849 3.7318 3.7318 0.1531 4.10%
2026-05-21 014990 华安幸福生活混合C 3.7318 3.7318 3.8732 3.8732 -0.1414 -3.65%
2026-05-20 014990 华安幸福生活混合C 3.8732 3.8732 3.7714 3.7714 0.1018 2.70%
2026-05-19 014990 华安幸福生活混合C 3.7714 3.7714 3.7124 3.7124 0.0590 1.59%
2026-05-18 014990 华安幸福生活混合C 3.7124 3.7124 3.6912 3.6912 0.0212 0.57%
2026-05-15 014990 华安幸福生活混合C 3.6912 3.6912 3.7572 3.7572 -0.0660 -1.76%
2026-05-14 014990 华安幸福生活混合C 3.7572 3.7572 3.8774 3.8774 -0.1202 -3.20%
2026-05-13 014990 华安幸福生活混合C 3.8774 3.8774 3.7696 3.7696 0.1078 2.86%
2026-05-12 014990 华安幸福生活混合C 3.7696 3.7696 3.7577 3.7577 0.0119 0.32%
2026-05-11 014990 华安幸福生活混合C 3.7577 3.7577 3.6029 3.6029 0.1548 4.30%
2026-05-08 014990 华安幸福生活混合C 3.6029 3.6029 3.6429 3.6429 -0.0400 -1.10%
2026-04-30 014990 华安幸福生活混合C 3.4764 3.4764 3.4781 3.4781 -0.0017 -0.05%
2026-04-29 014990 华安幸福生活混合C 3.4781 3.4781 3.4561 3.4561 0.0220 0.64%
2026-04-28 014990 华安幸福生活混合C 3.4561 3.4561 3.4731 3.4731 -0.0170 -0.49%
2026-04-27 014990 华安幸福生活混合C 3.4731 3.4731 3.4562 3.4562 0.0169 0.49%
2026-04-24 014990 华安幸福生活混合C 3.4562 3.4562 3.4659 3.4659 -0.0097 -0.28%
2026-04-23 014990 华安幸福生活混合C 3.4659 3.4659 3.4627 3.4627 0.0032 0.09%
2026-04-22 014990 华安幸福生活混合C 3.4627 3.4627 3.3693 3.3693 0.0934 2.77%
2026-04-21 014990 华安幸福生活混合C 3.3693 3.3693 3.3553 3.3553 0.0140 0.42%
2026-04-20 014990 华安幸福生活混合C 3.3553 3.3553 3.3426 3.3426 0.0127 0.38%
2026-04-17 014990 华安幸福生活混合C 3.3426 3.3426 3.2522 3.2522 0.0904 2.78%
2026-04-16 014990 华安幸福生活混合C 3.2522 3.2522 3.1348 3.1348 0.1174 3.75%
2026-04-15 014990 华安幸福生活混合C 3.1348 3.1348 3.1645 3.1645 -0.0297 -0.94%
2026-04-14 014990 华安幸福生活混合C 3.1645 3.1645 3.0989 3.0989 0.0656 2.12%
2026-04-13 014990 华安幸福生活混合C 3.0989 3.0989 3.1160 3.1160 -0.0171 -0.55%
2026-04-10 014990 华安幸福生活混合C 3.1160 3.1160 3.0474 3.0474 0.0686 2.25%
2026-04-09 014990 华安幸福生活混合C 3.0474 3.0474 3.0408 3.0408 0.0066 0.22%
2026-04-08 014990 华安幸福生活混合C 3.0408 3.0408 2.8922 2.8922 0.1486 5.14%
2026-04-07 014990 华安幸福生活混合C 2.8922 2.8922 2.8842 2.8842 0.0080 0.28%
2026-04-03 014990 华安幸福生活混合C 2.8842 2.8842 2.8828 2.8828 0.0014 0.05%
2026-04-02 014990 华安幸福生活混合C 2.8828 2.8828 2.9276 2.9276 -0.0448 -1.53%
2026-04-01 014990 华安幸福生活混合C 2.9276 2.9276 2.8578 2.8578 0.0698 2.44%
2026-03-31 014990 华安幸福生活混合C 2.8578 2.8578 2.9399 2.9399 -0.0821 -2.79%
2026-03-30 014990 华安幸福生活混合C 2.9399 2.9399 2.9110 2.9110 0.0289 0.99%
2026-03-27 014990 华安幸福生活混合C 2.9110 2.9110 2.9200 2.9200 -0.0090 -0.31%
2026-03-26 014990 华安幸福生活混合C 2.9200 2.9200 2.9690 2.9690 -0.0490 -1.65%
2026-03-25 014990 华安幸福生活混合C 2.9690 2.9690 2.9107 2.9107 0.0583 2.00%
2026-03-24 014990 华安幸福生活混合C 2.9107 2.9107 2.8524 2.8524 0.0583 2.04%
2026-03-23 014990 华安幸福生活混合C 2.8524 2.8524 2.9527 2.9527 -0.1003 -3.40%
2026-03-20 014990 华安幸福生活混合C 2.9527 2.9527 2.9666 2.9666 -0.0139 -0.47%
2026-03-19 014990 华安幸福生活混合C 2.9666 2.9666 3.0466 3.0466 -0.0800 -2.63%
2026-03-18 014990 华安幸福生活混合C 3.0466 3.0466 2.9768 2.9768 0.0698 2.34%
2026-03-17 014990 华安幸福生活混合C 2.9768 2.9768 3.0722 3.0722 -0.0954 -3.11%
2026-03-16 014990 华安幸福生活混合C 3.0722 3.0722 3.1419 3.1419 -0.0697 -2.27%
2026-03-13 014990 华安幸福生活混合C 3.1419 3.1419 3.1552 3.1552 -0.0133 -0.42%
2026-03-12 014990 华安幸福生活混合C 3.1552 3.1552 3.1758 3.1758 -0.0206 -0.65%
2026-03-11 014990 华安幸福生活混合C 3.1758 3.1758 3.1668 3.1668 0.0090 0.28%
2026-03-10 014990 华安幸福生活混合C 3.1668 3.1668 3.1020 3.1020 0.0648 2.09%
2026-03-09 014990 华安幸福生活混合C 3.1020 3.1020 3.1421 3.1421 -0.0401 -1.28%
2026-03-06 014990 华安幸福生活混合C 3.1421 3.1421 3.1700 3.1700 -0.0279 -0.88%
2026-03-05 014990 华安幸福生活混合C 3.1700 3.1700 3.1209 3.1209 0.0491 1.57%
2026-03-04 014990 华安幸福生活混合C 3.1209 3.1209 3.0855 3.0855 0.0354 1.15%
2026-03-03 014990 华安幸福生活混合C 3.0855 3.0855 3.1971 3.1971 -0.1116 -3.49%
2026-03-02 014990 华安幸福生活混合C 3.1971 3.1971 3.1874 3.1874 0.0097 0.30%
2026-02-27 014990 华安幸福生活混合C 3.1874 3.1874 3.2536 3.2536 -0.0662 -2.08%
2026-02-26 014990 华安幸福生活混合C 3.2536 3.2536 3.1894 3.1894 0.0642 2.01%
2026-02-25 014990 华安幸福生活混合C 3.1894 3.1894 3.1208 3.1208 0.0686 2.20%
2026-02-24 014990 华安幸福生活混合C 3.1208 3.1208 3.0720 3.0720 0.0488 1.59%
2026-02-13 014990 华安幸福生活混合C 3.0720 3.0720 3.0991 3.0991 -0.0271 -0.87%
2026-02-12 014990 华安幸福生活混合C 3.0991 3.0991 3.0708 3.0708 0.0283 0.92%
2026-02-11 014990 华安幸福生活混合C 3.0708 3.0708 3.0692 3.0692 0.0016 0.05%
2026-02-10 014990 华安幸福生活混合C 3.0692 3.0692 3.0553 3.0553 0.0139 0.45%
2026-02-09 014990 华安幸福生活混合C 3.0553 3.0553 2.9725 2.9725 0.0828 2.79%
2026-02-06 014990 华安幸福生活混合C 2.9725 2.9725 2.9871 2.9871 -0.0146 -0.49%
2026-02-05 014990 华安幸福生活混合C 2.9871 2.9871 3.0346 3.0346 -0.0475 -1.57%
2026-02-04 014990 华安幸福生活混合C 3.0346 3.0346 3.0617 3.0617 -0.0271 -0.89%
2026-02-03 014990 华安幸福生活混合C 3.0617 3.0617 2.9674 2.9674 0.0943 3.18%
2026-02-02 014990 华安幸福生活混合C 2.9674 2.9674 3.0842 3.0842 -0.1168 -3.79%
2026-01-30 014990 华安幸福生活混合C 3.0842 3.0842 3.1023 3.1023 -0.0181 -0.58%
2026-01-29 014990 华安幸福生活混合C 3.1023 3.1023 3.1617 3.1617 -0.0594 -1.88%
2026-01-28 014990 华安幸福生活混合C 3.1617 3.1617 3.1063 3.1063 0.0554 1.78%
2026-01-27 014990 华安幸福生活混合C 3.1063 3.1063 3.0976 3.0976 0.0087 0.28%
2026-01-26 014990 华安幸福生活混合C 3.0976 3.0976 3.1085 3.1085 -0.0109 -0.35%
2026-01-23 014990 华安幸福生活混合C 3.1085 3.1085 3.0991 3.0991 0.0094 0.30%
2026-01-22 014990 华安幸福生活混合C 3.0991 3.0991 3.0828 3.0828 0.0163 0.53%
2026-01-21 014990 华安幸福生活混合C 3.0828 3.0828 3.0297 3.0297 0.0531 1.75%
2026-01-20 014990 华安幸福生活混合C 3.0297 3.0297 3.0681 3.0681 -0.0384 -1.25%
2026-01-19 014990 华安幸福生活混合C 3.0681 3.0681 3.0280 3.0280 0.0401 1.32%
2026-01-16 014990 华安幸福生活混合C 3.0280 3.0280 3.0190 3.0190 0.0090 0.30%
2026-01-15 014990 华安幸福生活混合C 3.0190 3.0190 2.9352 2.9352 0.0838 2.86%
2026-01-14 014990 华安幸福生活混合C 2.9352 2.9352 2.9077 2.9077 0.0275 0.95%
2026-01-13 014990 华安幸福生活混合C 2.9077 2.9077 2.9233 2.9233 -0.0156 -0.53%
2026-01-12 014990 华安幸福生活混合C 2.9233 2.9233 2.9325 2.9325 -0.0092 -0.31%
2026-01-09 014990 华安幸福生活混合C 2.9325 2.9325 2.9281 2.9281 0.0044 0.15%
2026-01-08 014990 华安幸福生活混合C 2.9281 2.9281 2.9658 2.9658 -0.0377 -1.27%
2026-01-07 014990 华安幸福生活混合C 2.9658 2.9658 2.9293 2.9293 0.0365 1.25%
2026-01-06 014990 华安幸福生活混合C 2.9293 2.9293 2.9156 2.9156 0.0137 0.47%
2026-01-05 014990 华安幸福生活混合C 2.9156 2.9156 2.8501 2.8501 0.0655 2.30%
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混合型-偏股基金涨幅榜
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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