华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 7.8522 -0.0553 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.8522
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：14.84亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近半年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率13.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8486	7.8486	7.8522	7.8522	-0.0036	-0.05%
2026-09-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8522	7.8522	7.9075	7.9075	-0.0553	-0.70%
2026-09-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9075	7.9075	7.9792	7.9792	-0.0717	-0.90%
2026-09-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9792	7.9792	7.9108	7.9108	0.0684	0.86%
2026-09-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9108	7.9108	7.9972	7.9972	-0.0864	-1.09%
2026-09-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9972	7.9972	8.0260	8.0260	-0.0288	-0.36%
2026-09-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0260	8.0260	8.0352	8.0352	-0.0092	-0.11%
2026-09-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0352	8.0352	8.0354	8.0354	-0.0002	0.00%
2026-09-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0354	8.0354	8.0223	8.0223	0.0131	0.16%
2026-09-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0223	8.0223	7.9340	7.9340	0.0883	1.11%

2026-09-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9340	7.9340	7.9150	7.9150	0.0190	0.24%
2026-09-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9150	7.9150	8.0217	8.0217	-0.1067	-1.35%
2026-08-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0217	8.0217	8.0148	8.0148	0.0069	0.09%
2026-08-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0148	8.0148	8.0753	8.0753	-0.0605	-0.75%
2026-08-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0753	8.0753	7.9620	7.9620	0.1133	1.40%
2026-08-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9620	7.9620	7.9614	7.9614	0.0006	0.01%
2026-08-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9614	7.9614	7.9118	7.9118	0.0496	0.63%
2026-08-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9118	7.9118	7.9878	7.9878	-0.0760	-0.96%
2026-08-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9878	7.9878	7.9618	7.9618	0.0260	0.33%
2026-08-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9618	7.9618	8.0249	8.0249	-0.0631	-0.79%
2026-08-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0249	8.0249	8.0497	8.0497	-0.0248	-0.31%
2026-08-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0497	8.0497	8.1848	8.1848	-0.1351	-1.68%
2026-08-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1848	8.1848	8.2004	8.2004	-0.0156	-0.19%
2026-08-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2004	8.2004	8.2132	8.2132	-0.0128	-0.16%
2026-08-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2132	8.2132	8.1219	8.1219	0.0913	1.12%

2026-08-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1219	8.1219	8.0678	8.0678	0.0541	0.67%
2026-08-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0678	8.0678	8.0964	8.0964	-0.0286	-0.35%
2026-08-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0964	8.0964	8.1262	8.1262	-0.0298	-0.37%
2026-08-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1262	8.1262	8.0318	8.0318	0.0944	1.16%
2026-08-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0318	8.0318	8.0632	8.0632	-0.0314	-0.39%
2026-08-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0632	8.0632	8.1329	8.1329	-0.0697	-0.86%
2026-08-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1329	8.1329	7.8711	7.8711	0.2618	3.22%
2026-08-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8711	7.8711	7.7370	7.7370	0.1341	1.70%
2026-07-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.7370	7.7370	7.6912	7.6912	0.0458	0.60%
2026-07-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.6912	7.6912	7.4458	7.4458	0.2454	3.19%
2026-07-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4458	7.4458	7.6041	7.6041	-0.1583	-2.13%
2026-07-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.6041	7.6041	7.6768	7.6768	-0.0727	-0.95%
2026-07-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.6768	7.6768	7.7050	7.7050	-0.0282	-0.37%
2026-07-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.7050	7.7050	7.7916	7.7916	-0.0866	-1.12%
2026-07-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.7916	7.7916	7.9439	7.9439	-0.1523	-1.95%
2026-07-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9439	7.9439	7.9849	7.9849	-0.0410	-0.51%
2026-07-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9849	7.9849	7.8415	7.8415	0.1434	1.80%
2026-07-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8415	7.8415	7.8384	7.8384	0.0031	0.04%
2026-07-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8384	7.8384	7.9548	7.9548	-0.1164	-1.48%
2026-07-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9548	7.9548	8.0849	8.0849	-0.1301	-1.64%
2026-07-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0849	8.0849	8.1181	8.1181	-0.0332	-0.41%
2026-07-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1181	8.1181	8.0312	8.0312	0.0869	1.08%
2026-07-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0312	8.0312	8.1855	8.1855	-0.1543	-1.92%
2026-07-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1855	8.1855	8.1678	8.1678	0.0177	0.22%
2026-07-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1678	8.1678	8.0443	8.0443	0.1235	1.51%
2026-07-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0443	8.0443	8.0207	8.0207	0.0236	0.29%
2026-07-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0207	8.0207	8.1618	8.1618	-0.1411	-1.76%
2026-07-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1618	8.1618	8.0600	8.0600	0.1018	1.25%
2026-07-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0600	8.0600	8.0648	8.0648	-0.0048	-0.06%
2026-07-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0648	8.0648	8.1958	8.1958	-0.1310	-1.62%
2026-07-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1958	8.1958	8.3257	8.3257	-0.1299	-1.58%
2026-06-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3257	8.3257	8.1974	8.1974	0.1283	1.54%
2026-06-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1974	8.1974	8.0164	8.0164	0.1810	2.21%
2026-06-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0164	8.0164	8.1118	8.1118	-0.0954	-1.19%
2026-06-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1118	8.1118	8.0503	8.0503	0.0615	0.76%
2026-06-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0503	8.0503	8.0841	8.0841	-0.0338	-0.42%
2026-06-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0841	8.0841	8.3547	8.3547	-0.2706	-3.35%
2026-06-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3547	8.3547	8.3674	8.3674	-0.0127	-0.15%
2026-06-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3674	8.3674	8.1628	8.1628	0.2046	2.45%
2026-06-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1628	8.1628	8.2467	8.2467	-0.0839	-1.02%
2026-06-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2467	8.2467	8.4016	8.4016	-0.1549	-1.88%
2026-06-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.4016	8.4016	8.1607	8.1607	0.2409	2.87%
2026-06-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1607	8.1607	8.1128	8.1128	0.0479	0.59%
2026-06-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1128	8.1128	7.8542	7.8542	0.2586	3.19%
2026-06-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8542	7.8542	8.0140	8.0140	-0.1598	-2.03%
2026-06-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0140	8.0140	8.1105	8.1105	-0.0965	-1.20%
2026-06-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1105	8.1105	7.9824	7.9824	0.1281	1.58%
2026-06-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9824	7.9824	8.3854	8.3854	-0.4030	-5.05%
2026-06-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3854	8.3854	8.4263	8.4263	-0.0409	-0.49%
2026-06-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.4263	8.4263	8.4510	8.4510	-0.0247	-0.29%
2026-06-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.4510	8.4510	8.4084	8.4084	0.0426	0.51%
2026-06-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.4084	8.4084	8.3615	8.3615	0.0469	0.56%
2026-05-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3615	8.3615	8.3390	8.3390	0.0225	0.27%
2026-05-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3390	8.3390	8.2754	8.2754	0.0636	0.77%
2026-05-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2754	8.2754	8.2826	8.2826	-0.0072	-0.09%
2026-05-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2826	8.2826	8.1432	8.1432	0.1394	1.68%
2026-05-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1432	8.1432	8.1498	8.1498	-0.0066	-0.08%
2026-05-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1498	8.1498	8.1131	8.1131	0.0367	0.45%
2026-05-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1131	8.1131	8.1016	8.1016	0.0115	0.14%
2026-05-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1016	8.1016	7.9667	7.9667	0.1349	1.67%
2026-05-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9667	7.9667	8.0217	8.0217	-0.0550	-0.69%
2026-05-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0217	8.0217	8.0546	8.0546	-0.0329	-0.41%
2026-05-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0546	8.0546	8.1780	8.1780	-0.1234	-1.53%
2026-05-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1780	8.1780	8.1225	8.1225	0.0555	0.68%
2026-05-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1225	8.1225	8.0381	8.0381	0.0844	1.04%
2026-05-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0381	8.0381	8.1132	8.1132	-0.0751	-0.93%
2026-05-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1132	8.1132	8.0931	8.0931	0.0201	0.25%
2026-05-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0931	8.0931	7.9066	7.9066	0.1865	2.30%
2026-05-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9066	7.9066	7.9245	7.9245	-0.0179	-0.23%
2026-04-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.5401	7.5401	7.4944	7.4944	0.0457	0.61%
2026-04-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4944	7.4944	7.5697	7.5697	-0.0753	-1.00%
2026-04-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.5697	7.5697	7.5791	7.5791	-0.0094	-0.12%
2026-04-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.5791	7.5791	7.4332	7.4332	0.1459	1.93%
2026-04-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4332	7.4332	7.4729	7.4729	-0.0397	-0.53%
2026-04-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4729	7.4729	7.3453	7.3453	0.1276	1.71%
2026-04-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3453	7.3453	7.3814	7.3814	-0.0361	-0.49%
2026-04-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3814	7.3814	7.4011	7.4011	-0.0197	-0.27%
2026-04-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4011	7.4011	7.3066	7.3066	0.0945	1.28%
2026-04-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3066	7.3066	7.2685	7.2685	0.0381	0.52%
2026-04-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2685	7.2685	7.1695	7.1695	0.0990	1.36%
2026-04-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1695	7.1695	7.0495	7.0495	0.1200	1.67%
2026-04-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0495	7.0495	6.9756	6.9756	0.0739	1.05%
2026-04-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9756	6.9756	6.9662	6.9662	0.0094	0.13%
2026-04-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9662	6.9662	6.9194	6.9194	0.0468	0.68%
2026-04-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9194	6.9194	6.7408	6.7408	0.1786	2.58%
2026-04-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7408	6.7408	6.7049	6.7049	0.0359	0.54%
2026-04-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7049	6.7049	6.7006	6.7006	0.0043	0.06%
2026-04-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7006	6.7006	6.7063	6.7063	-0.0057	-0.08%
2026-04-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7063	6.7063	6.6437	6.6437	0.0626	0.94%
2026-03-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6437	6.6437	6.4277	6.4277	0.2160	3.25%
2026-03-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4277	6.4277	6.4714	6.4714	-0.0437	-0.68%
2026-03-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4714	6.4714	6.5917	6.5917	-0.1203	-1.86%
2026-03-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5917	6.5917	6.7393	6.7393	-0.1476	-2.24%
2026-03-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7393	6.7393	6.6978	6.6978	0.0415	0.62%
2026-03-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6978	6.6978	6.7587	6.7587	-0.0609	-0.90%
2026-03-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7587	6.7587	6.6655	6.6655	0.0932	1.38%
2026-03-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6655	6.6655	6.7999	6.7999	-0.1344	-2.02%
2026-03-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7999	6.7999	6.8131	6.8131	-0.0132	-0.19%
2026-03-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8131	6.8131	6.9173	6.9173	-0.1042	-1.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%