国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询(014960)
今天最新净值
2.7683
0.0321 1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0271
0.0061 0.2034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2942亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
近一月,国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7612 |
2.7612 |
2.7683 |
2.7683 |
-0.0071 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7683 |
2.7683 |
2.7362 |
2.7362 |
0.0321 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.7721 |
2.7721 |
-0.0359 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7721 |
2.7721 |
2.8008 |
2.8008 |
-0.0287 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8008 |
2.8008 |
2.8189 |
2.8189 |
-0.0181 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.8189 |
2.8189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.7974 |
2.7974 |
0.0215 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7974 |
2.7974 |
2.8253 |
2.8253 |
-0.0279 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8253 |
2.8253 |
2.8131 |
2.8131 |
0.0122 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8131 |
2.8131 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.0260 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8391 |
2.8391 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8511 |
2.8511 |
2.8327 |
2.8327 |
0.0184 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8327 |
2.8327 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0265 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8592 |
2.8592 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0462 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8125 |
2.8125 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8125 |
2.8125 |
2.7893 |
2.7893 |
0.0232 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7893 |
2.7893 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0733 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8626 |
2.8626 |
2.8971 |
2.8971 |
-0.0345 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8971 |
2.8971 |
2.8437 |
2.8437 |
0.0534 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8437 |
2.8437 |
2.9658 |
2.9658 |
-0.1221 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9658 |
2.9658 |
2.9863 |
2.9863 |
-0.0205 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9863 |
2.9863 |
2.9325 |
2.9325 |
0.0538 |
1.83% |
