国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询(014960)
今天最新净值
2.7683
0.0321 1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0271
0.0061 0.2034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2942亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
近一年,国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7612 |
2.7612 |
2.7683 |
2.7683 |
-0.0071 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7683 |
2.7683 |
2.7362 |
2.7362 |
0.0321 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.7721 |
2.7721 |
-0.0359 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7721 |
2.7721 |
2.8008 |
2.8008 |
-0.0287 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8008 |
2.8008 |
2.8189 |
2.8189 |
-0.0181 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.8189 |
2.8189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.7974 |
2.7974 |
0.0215 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7974 |
2.7974 |
2.8253 |
2.8253 |
-0.0279 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8253 |
2.8253 |
2.8131 |
2.8131 |
0.0122 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8131 |
2.8131 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.0260 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8391 |
2.8391 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8511 |
2.8511 |
2.8327 |
2.8327 |
0.0184 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8327 |
2.8327 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0265 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8592 |
2.8592 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0462 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8125 |
2.8125 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8125 |
2.8125 |
2.7893 |
2.7893 |
0.0232 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7893 |
2.7893 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0733 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8626 |
2.8626 |
2.8971 |
2.8971 |
-0.0345 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8971 |
2.8971 |
2.8437 |
2.8437 |
0.0534 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8437 |
2.8437 |
2.9658 |
2.9658 |
-0.1221 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9658 |
2.9658 |
2.9863 |
2.9863 |
-0.0205 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9863 |
2.9863 |
2.9325 |
2.9325 |
0.0538 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9325 |
2.9325 |
2.9471 |
2.9471 |
-0.0146 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9471 |
2.9471 |
2.9413 |
2.9413 |
0.0058 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9413 |
2.9413 |
2.9401 |
2.9401 |
0.0012 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9401 |
2.9401 |
2.9315 |
2.9315 |
0.0086 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9315 |
2.9315 |
2.9294 |
2.9294 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9294 |
2.9294 |
2.8532 |
2.8532 |
0.0762 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8532 |
2.8532 |
2.8471 |
2.8471 |
0.0061 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8471 |
2.8471 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0601 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.7318 |
2.7318 |
0.0552 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7318 |
2.7318 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0466 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.7393 |
2.7393 |
0.0391 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7393 |
2.7393 |
2.8355 |
2.8355 |
-0.0962 |
-3.39% |
| 2026-07-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8355 |
2.8355 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8400 |
2.8400 |
2.9416 |
2.9416 |
-0.1016 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9416 |
2.9416 |
2.8892 |
2.8892 |
0.0524 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8892 |
2.8892 |
2.9238 |
2.9238 |
-0.0346 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9238 |
2.9238 |
2.9619 |
2.9619 |
-0.0381 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9619 |
2.9619 |
2.9586 |
2.9586 |
0.0033 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9586 |
2.9586 |
2.8323 |
2.8323 |
0.1263 |
4.46% |
| 2026-07-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8323 |
2.8323 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0627 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8950 |
2.8950 |
3.1342 |
3.1342 |
-0.2392 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1342 |
3.1342 |
3.2155 |
3.2155 |
-0.0813 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2155 |
3.2155 |
3.3071 |
3.3071 |
-0.0916 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3071 |
3.3071 |
3.2215 |
3.2215 |
0.0856 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2215 |
3.2215 |
3.3607 |
3.3607 |
-0.1392 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3607 |
3.3607 |
3.4861 |
3.4861 |
-0.1254 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4861 |
3.4861 |
3.3186 |
3.3186 |
0.1675 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3186 |
3.3186 |
3.3718 |
3.3718 |
-0.0532 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3718 |
3.3718 |
3.4140 |
3.4140 |
-0.0422 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4140 |
3.4140 |
3.4991 |
3.4991 |
-0.0851 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4991 |
3.4991 |
3.5425 |
3.5425 |
-0.0434 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5425 |
3.5425 |
3.7581 |
3.7581 |
-0.2156 |
-5.74% |
| 2026-07-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7581 |
3.7581 |
3.8314 |
3.8314 |
-0.0733 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.8314 |
3.8314 |
3.6959 |
3.6959 |
0.1355 |
3.67% |
| 2026-06-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6959 |
3.6959 |
3.7263 |
3.7263 |
-0.0304 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7263 |
3.7263 |
3.8348 |
3.8348 |
-0.1085 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.8348 |
3.8348 |
3.7298 |
3.7298 |
0.1050 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7298 |
3.7298 |
3.6105 |
3.6105 |
0.1193 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6105 |
3.6105 |
3.7086 |
3.7086 |
-0.0981 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7086 |
3.7086 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0286 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6800 |
3.6800 |
3.5995 |
3.5995 |
0.0805 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5995 |
3.5995 |
3.5227 |
3.5227 |
0.0768 |
2.18% |
| 2026-06-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5227 |
3.5227 |
3.4408 |
3.4408 |
0.0819 |
2.38% |
| 2026-06-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4408 |
3.4408 |
3.2603 |
3.2603 |
0.1805 |
5.54% |
| 2026-06-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2603 |
3.2603 |
3.2947 |
3.2947 |
-0.0344 |
-1.06% |
| 2026-06-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2947 |
3.2947 |
3.3153 |
3.3153 |
-0.0206 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3153 |
3.3153 |
3.4110 |
3.4110 |
-0.0957 |
-2.89% |
| 2026-06-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4110 |
3.4110 |
3.2506 |
3.2506 |
0.1604 |
4.93% |
| 2026-06-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2506 |
3.2506 |
3.3490 |
3.3490 |
-0.0984 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3490 |
3.3490 |
3.4055 |
3.4055 |
-0.0565 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4055 |
3.4055 |
3.3481 |
3.3481 |
0.0574 |
1.71% |
| 2026-06-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3481 |
3.3481 |
3.2834 |
3.2834 |
0.0647 |
1.97% |
| 2026-06-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2834 |
3.2834 |
3.1943 |
3.1943 |
0.0891 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1943 |
3.1943 |
3.3122 |
3.3122 |
-0.1179 |
-3.56% |
| 2026-05-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3122 |
3.3122 |
3.4186 |
3.4186 |
-0.1064 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4186 |
3.4186 |
3.3458 |
3.3458 |
0.0728 |
2.18% |
| 2026-05-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3458 |
3.3458 |
3.3213 |
3.3213 |
0.0245 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3213 |
3.3213 |
3.3502 |
3.3502 |
-0.0289 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3502 |
3.3502 |
3.3002 |
3.3002 |
0.0500 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3002 |
3.3002 |
3.1887 |
3.1887 |
0.1115 |
3.50% |
| 2026-05-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1887 |
3.1887 |
3.3138 |
3.3138 |
-0.1251 |
-3.78% |
| 2026-05-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3138 |
3.3138 |
3.2639 |
3.2639 |
0.0499 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2639 |
3.2639 |
3.2195 |
3.2195 |
0.0444 |
1.38% |
| 2026-05-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2195 |
3.2195 |
3.1729 |
3.1729 |
0.0466 |
1.47% |
| 2026-05-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1729 |
3.1729 |
3.2072 |
3.2072 |
-0.0343 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2072 |
3.2072 |
3.2675 |
3.2675 |
-0.0603 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2675 |
3.2675 |
3.2233 |
3.2233 |
0.0442 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2233 |
3.2233 |
3.1939 |
3.1939 |
0.0294 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1939 |
3.1939 |
3.1245 |
3.1245 |
0.0694 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1245 |
3.1245 |
3.1329 |
3.1329 |
-0.0084 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0572 |
3.0572 |
3.0499 |
3.0499 |
0.0073 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0499 |
3.0499 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0463 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0036 |
3.0036 |
3.0237 |
3.0237 |
-0.0201 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0237 |
3.0237 |
3.0114 |
3.0114 |
0.0123 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0114 |
3.0114 |
3.0138 |
3.0138 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0138 |
3.0138 |
3.0316 |
3.0316 |
-0.0178 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0316 |
3.0316 |
2.9925 |
2.9925 |
0.0391 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9925 |
2.9925 |
2.9713 |
2.9713 |
0.0212 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9713 |
2.9713 |
2.9527 |
2.9527 |
0.0186 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9527 |
2.9527 |
2.9533 |
2.9533 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9533 |
2.9533 |
2.9284 |
2.9284 |
0.0249 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9284 |
2.9284 |
2.9489 |
2.9489 |
-0.0205 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9489 |
2.9489 |
2.9381 |
2.9381 |
0.0108 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9381 |
2.9381 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0146 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9235 |
2.9235 |
2.8944 |
2.8944 |
0.0291 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8944 |
2.8944 |
2.9095 |
2.9095 |
-0.0151 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9095 |
2.9095 |
2.8507 |
2.8507 |
0.0588 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8507 |
2.8507 |
2.8399 |
2.8399 |
0.0108 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8399 |
2.8399 |
2.8759 |
2.8759 |
-0.0360 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8759 |
2.8759 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0287 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9046 |
2.9046 |
2.8619 |
2.8619 |
0.0427 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8619 |
2.8619 |
2.9023 |
2.9023 |
-0.0404 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9023 |
2.9023 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9053 |
2.9053 |
2.8751 |
2.8751 |
0.0302 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8751 |
2.8751 |
2.9045 |
2.9045 |
-0.0294 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9045 |
2.9045 |
2.8793 |
2.8793 |
0.0252 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8793 |
2.8793 |
2.8408 |
2.8408 |
0.0385 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8408 |
2.8408 |
2.9456 |
2.9456 |
-0.1048 |
-3.56% |
| 2026-03-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9456 |
2.9456 |
2.9802 |
2.9802 |
-0.0346 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9802 |
2.9802 |
3.0346 |
3.0346 |
-0.0544 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0346 |
3.0346 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0136 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0210 |
3.0210 |
3.0585 |
3.0585 |
-0.0375 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0585 |
3.0585 |
3.0661 |
3.0661 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0661 |
3.0661 |
3.1078 |
3.1078 |
-0.0417 |
-1.34% |
| 2026-03-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1078 |
3.1078 |
3.1186 |
3.1186 |
-0.0108 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1186 |
3.1186 |
3.1149 |
3.1149 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1149 |
3.1149 |
3.0768 |
3.0768 |
0.0381 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0768 |
3.0768 |
3.0944 |
3.0944 |
-0.0176 |
-0.57% |
| 2026-03-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0944 |
3.0944 |
3.0564 |
3.0564 |
0.0380 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0564 |
3.0564 |
3.0403 |
3.0403 |
0.0161 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0403 |
3.0403 |
3.0596 |
3.0596 |
-0.0193 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0596 |
3.0596 |
3.1681 |
3.1681 |
-0.1085 |
-3.42% |
| 2026-03-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1681 |
3.1681 |
3.2044 |
3.2044 |
-0.0363 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2044 |
3.2044 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0244 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1800 |
3.1800 |
3.1797 |
3.1797 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1797 |
3.1797 |
3.1451 |
3.1451 |
0.0346 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1451 |
3.1451 |
3.1276 |
3.1276 |
0.0175 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1276 |
3.1276 |
3.1705 |
3.1705 |
-0.0429 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1705 |
3.1705 |
3.1595 |
3.1595 |
0.0110 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1595 |
3.1595 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1587 |
3.1587 |
3.1651 |
3.1651 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1651 |
3.1651 |
3.1157 |
3.1157 |
0.0494 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1157 |
3.1157 |
3.1181 |
3.1181 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1181 |
3.1181 |
3.1342 |
3.1342 |
-0.0161 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1342 |
3.1342 |
3.1239 |
3.1239 |
0.0103 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1239 |
3.1239 |
3.0440 |
3.0440 |
0.0799 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0440 |
3.0440 |
3.1305 |
3.1305 |
-0.0865 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1305 |
3.1305 |
3.1773 |
3.1773 |
-0.0468 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1773 |
3.1773 |
3.1710 |
3.1710 |
0.0063 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1710 |
3.1710 |
3.1689 |
3.1689 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1689 |
3.1689 |
3.1672 |
3.1672 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1672 |
3.1672 |
3.1868 |
3.1868 |
-0.0196 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1868 |
3.1868 |
3.1448 |
3.1448 |
0.0420 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1448 |
3.1448 |
3.1236 |
3.1236 |
0.0212 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1236 |
3.1236 |
3.0985 |
3.0985 |
0.0251 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0985 |
3.0985 |
3.1023 |
3.1023 |
-0.0038 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1023 |
3.1023 |
3.0631 |
3.0631 |
0.0392 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0631 |
3.0631 |
3.0723 |
3.0723 |
-0.0092 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0723 |
3.0723 |
3.0687 |
3.0687 |
0.0036 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0687 |
3.0687 |
3.0568 |
3.0568 |
0.0119 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0568 |
3.0568 |
3.0748 |
3.0748 |
-0.0180 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0748 |
3.0748 |
3.0166 |
3.0166 |
0.0582 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.0166 |
3.0166 |
2.9871 |
2.9871 |
0.0295 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9871 |
2.9871 |
2.9792 |
2.9792 |
0.0079 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9792 |
2.9792 |
2.9613 |
2.9613 |
0.0179 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9613 |
2.9613 |
2.9045 |
2.9045 |
0.0568 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9045 |
2.9045 |
2.8502 |
2.8502 |
0.0543 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8502 |
2.8502 |
2.8395 |
2.8395 |
0.0107 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8395 |
2.8395 |
2.8286 |
2.8286 |
0.0109 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8286 |
2.8286 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0199 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8485 |
2.8485 |
2.8429 |
2.8429 |
0.0056 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8429 |
2.8429 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0178 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8251 |
2.8251 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0381 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7619 |
2.7619 |
0.0237 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7619 |
2.7619 |
2.7411 |
2.7411 |
0.0208 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7411 |
2.7411 |
2.7493 |
2.7493 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7493 |
2.7493 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0425 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7068 |
2.7068 |
2.7329 |
2.7329 |
-0.0261 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7329 |
2.7329 |
2.7294 |
2.7294 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7294 |
2.7294 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0176 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0248 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7366 |
2.7366 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7376 |
2.7376 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7376 |
2.7376 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0228 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7274 |
2.7274 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7726 |
2.7726 |
-0.0326 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7726 |
2.7726 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0235 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7491 |
2.7491 |
2.7277 |
2.7277 |
0.0214 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7277 |
2.7277 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.7357 |
2.7357 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7357 |
2.7357 |
2.7131 |
2.7131 |
0.0226 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7131 |
2.7131 |
2.6878 |
2.6878 |
0.0253 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.6878 |
2.6878 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.0845 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0215 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7938 |
2.7938 |
2.8069 |
2.8069 |
-0.0131 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8069 |
2.8069 |
2.8364 |
2.8364 |
-0.0295 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8364 |
2.8364 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0101 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8263 |
2.8263 |
2.8568 |
2.8568 |
-0.0305 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8568 |
2.8568 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0539 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8243 |
2.8243 |
-0.0214 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8243 |
2.8243 |
2.8369 |
2.8369 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8369 |
2.8369 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0251 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8118 |
2.8118 |
2.8136 |
2.8136 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8136 |
2.8136 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0171 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0135 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7830 |
2.7830 |
2.8301 |
2.8301 |
-0.0471 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8301 |
2.8301 |
2.8205 |
2.8205 |
0.0096 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8205 |
2.8205 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8281 |
2.8281 |
-0.0151 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8281 |
2.8281 |
2.7977 |
2.7977 |
0.0304 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7977 |
2.7977 |
2.8063 |
2.8063 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8063 |
2.8063 |
2.7715 |
2.7715 |
0.0348 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7715 |
2.7715 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0190 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7525 |
2.7525 |
2.7451 |
2.7451 |
0.0074 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7451 |
2.7451 |
2.7605 |
2.7605 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7605 |
2.7605 |
2.7378 |
2.7378 |
0.0227 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7378 |
2.7378 |
2.7275 |
2.7275 |
0.0103 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7275 |
2.7275 |
2.7852 |
2.7852 |
-0.0577 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.8014 |
2.8014 |
-0.0162 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8014 |
2.8014 |
2.7669 |
2.7669 |
0.0345 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7669 |
2.7669 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0272 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7984 |
2.7984 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7984 |
2.7984 |
2.8333 |
2.8333 |
-0.0349 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8333 |
2.8333 |
2.8227 |
2.8227 |
0.0106 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8227 |
2.8227 |
2.8019 |
2.8019 |
0.0208 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8019 |
2.8019 |
2.7812 |
2.7812 |
0.0207 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7812 |
2.7812 |
2.8056 |
2.8056 |
-0.0244 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8056 |
2.8056 |
2.7996 |
2.7996 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7996 |
2.7996 |
2.7562 |
2.7562 |
0.0434 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7562 |
2.7562 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0148 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7743 |
2.7743 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.8021 |
2.8021 |
-0.0237 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8021 |
2.8021 |
2.7933 |
2.7933 |
0.0088 |
0.32% |
