国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询(014960)
今天最新净值
2.7612
-0.0071 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.0271
0.0061 0.2034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7612
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2942亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
近一季,国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金累计收益率-19.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7947 |
2.7947 |
2.7612 |
2.7612 |
0.0335 |
1.21% |
| 2026-09-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7612 |
2.7612 |
2.7683 |
2.7683 |
-0.0071 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7683 |
2.7683 |
2.7362 |
2.7362 |
0.0321 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.7721 |
2.7721 |
-0.0359 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7721 |
2.7721 |
2.8008 |
2.8008 |
-0.0287 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8008 |
2.8008 |
2.8189 |
2.8189 |
-0.0181 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.8189 |
2.8189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.7974 |
2.7974 |
0.0215 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7974 |
2.7974 |
2.8253 |
2.8253 |
-0.0279 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8253 |
2.8253 |
2.8131 |
2.8131 |
0.0122 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8131 |
2.8131 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.0260 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8391 |
2.8391 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8511 |
2.8511 |
2.8327 |
2.8327 |
0.0184 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8327 |
2.8327 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0265 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8592 |
2.8592 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0462 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8125 |
2.8125 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8125 |
2.8125 |
2.7893 |
2.7893 |
0.0232 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7893 |
2.7893 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0733 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8626 |
2.8626 |
2.8971 |
2.8971 |
-0.0345 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8971 |
2.8971 |
2.8437 |
2.8437 |
0.0534 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8437 |
2.8437 |
2.9658 |
2.9658 |
-0.1221 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9658 |
2.9658 |
2.9863 |
2.9863 |
-0.0205 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9863 |
2.9863 |
2.9325 |
2.9325 |
0.0538 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9325 |
2.9325 |
2.9471 |
2.9471 |
-0.0146 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9471 |
2.9471 |
2.9413 |
2.9413 |
0.0058 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9413 |
2.9413 |
2.9401 |
2.9401 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9401 |
2.9401 |
2.9315 |
2.9315 |
0.0086 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9315 |
2.9315 |
2.9294 |
2.9294 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9294 |
2.9294 |
2.8532 |
2.8532 |
0.0762 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8532 |
2.8532 |
2.8471 |
2.8471 |
0.0061 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8471 |
2.8471 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0601 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.7318 |
2.7318 |
0.0552 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7318 |
2.7318 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0466 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7784 |
2.7784 |
2.7393 |
2.7393 |
0.0391 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7393 |
2.7393 |
2.8355 |
2.8355 |
-0.0962 |
-3.39% |
| 2026-07-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8355 |
2.8355 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8400 |
2.8400 |
2.9416 |
2.9416 |
-0.1016 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9416 |
2.9416 |
2.8892 |
2.8892 |
0.0524 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8892 |
2.8892 |
2.9238 |
2.9238 |
-0.0346 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9238 |
2.9238 |
2.9619 |
2.9619 |
-0.0381 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9619 |
2.9619 |
2.9586 |
2.9586 |
0.0033 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9586 |
2.9586 |
2.8323 |
2.8323 |
0.1263 |
4.46% |
| 2026-07-20 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8323 |
2.8323 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0627 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8950 |
2.8950 |
3.1342 |
3.1342 |
-0.2392 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1342 |
3.1342 |
3.2155 |
3.2155 |
-0.0813 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2155 |
3.2155 |
3.3071 |
3.3071 |
-0.0916 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3071 |
3.3071 |
3.2215 |
3.2215 |
0.0856 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2215 |
3.2215 |
3.3607 |
3.3607 |
-0.1392 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3607 |
3.3607 |
3.4861 |
3.4861 |
-0.1254 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4861 |
3.4861 |
3.3186 |
3.3186 |
0.1675 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3186 |
3.3186 |
3.3718 |
3.3718 |
-0.0532 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3718 |
3.3718 |
3.4140 |
3.4140 |
-0.0422 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4140 |
3.4140 |
3.4991 |
3.4991 |
-0.0851 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4991 |
3.4991 |
3.5425 |
3.5425 |
-0.0434 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5425 |
3.5425 |
3.7581 |
3.7581 |
-0.2156 |
-5.74% |
| 2026-07-01 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7581 |
3.7581 |
3.8314 |
3.8314 |
-0.0733 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.8314 |
3.8314 |
3.6959 |
3.6959 |
0.1355 |
3.67% |
| 2026-06-29 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6959 |
3.6959 |
3.7263 |
3.7263 |
-0.0304 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7263 |
3.7263 |
3.8348 |
3.8348 |
-0.1085 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.8348 |
3.8348 |
3.7298 |
3.7298 |
0.1050 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7298 |
3.7298 |
3.6105 |
3.6105 |
0.1193 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6105 |
3.6105 |
3.7086 |
3.7086 |
-0.0981 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7086 |
3.7086 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0286 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6800 |
3.6800 |
3.5995 |
3.5995 |
0.0805 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
014960 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5995 |
3.5995 |
3.5227 |
3.5227 |
0.0768 |
2.18% |
