国联安添益增长债券A基金净值查询(014955)

今天最新净值 1.0769 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0005 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8007亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清俞善超

近半年国联安添益增长债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安添益增长债券A(014955)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-09-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-09-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2026-09-11	014955	国联安添益增长债券A	1.0763	1.0763	1.0770	1.0770	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0778	1.0778	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0778	1.0778	1.0779	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2026-09-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	014955	国联安添益增长债券A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%

2026-09-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0781	1.0781	1.0775	1.0775	0.0006	0.06%
2026-09-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0779	1.0779	1.0770	1.0770	0.0009	0.08%
2026-08-31	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-08-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0771	1.0771	1.0777	1.0777	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776	0.0001	0.01%
2026-08-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2026-08-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%
2026-08-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0768	1.0768	1.0772	1.0772	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014955	国联安添益增长债券A	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-08-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
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2026-08-13	014955	国联安添益增长债券A	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	014955	国联安添益增长债券A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	014955	国联安添益增长债券A	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%
2026-08-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2026-08-06	014955	国联安添益增长债券A	1.0767	1.0767	1.0769	1.0769	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014955	国联安添益增长债券A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0775	1.0775	1.0778	1.0778	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	014955	国联安添益增长债券A	1.0778	1.0778	1.0780	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	014955	国联安添益增长债券A	1.0780	1.0780	1.0765	1.0765	0.0015	0.14%
2026-07-29	014955	国联安添益增长债券A	1.0765	1.0765	1.0758	1.0758	0.0007	0.07%
2026-07-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%
2026-07-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2026-07-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0748	1.0748	1.0755	1.0755	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	014955	国联安添益增长债券A	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-07-22	014955	国联安添益增长债券A	1.0753	1.0753	1.0736	1.0736	0.0017	0.16%
2026-07-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0738	1.0738	1.0716	1.0716	0.0022	0.21%
2026-07-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2026-07-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0712	1.0712	1.0721	1.0721	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0721	1.0721	1.0710	1.0710	0.0011	0.10%
2026-07-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0710	1.0710	1.0702	1.0702	0.0008	0.07%
2026-07-13	014955	国联安添益增长债券A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2026-07-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0700	1.0700	1.0693	1.0693	0.0007	0.07%
2026-07-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0694	1.0694	1.0690	1.0690	0.0004	0.04%
2026-07-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0690	1.0690	1.0696	1.0696	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	014955	国联安添益增长债券A	1.0696	1.0696	1.0679	1.0679	0.0017	0.16%
2026-07-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2026-07-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0676	1.0676	1.0667	1.0667	0.0009	0.08%
2026-07-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2026-06-30	014955	国联安添益增长债券A	1.0661	1.0661	1.0675	1.0675	-0.0014	-0.13%
2026-06-29	014955	国联安添益增长债券A	1.0675	1.0675	1.0658	1.0658	0.0017	0.16%
2026-06-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0659	1.0659	1.0666	1.0666	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-06-23	014955	国联安添益增长债券A	1.0672	1.0672	1.0689	1.0689	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	014955	国联安添益增长债券A	1.0689	1.0689	1.0680	1.0680	0.0009	0.08%
2026-06-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0689	1.0689	1.0692	1.0692	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0692	1.0692	1.0699	1.0699	-0.0007	-0.07%
2026-06-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0699	1.0699	1.0705	1.0705	-0.0006	-0.06%
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2026-06-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-06-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0700	1.0700	1.0714	1.0714	-0.0014	-0.13%
2026-06-05	014955	国联安添益增长债券A	1.0714	1.0714	1.0724	1.0724	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	014955	国联安添益增长债券A	1.0724	1.0724	1.0732	1.0732	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0732	1.0732	1.0740	1.0740	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2026-06-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0737	1.0737	1.0728	1.0728	0.0009	0.08%
2026-05-29	014955	国联安添益增长债券A	1.0728	1.0728	1.0717	1.0717	0.0011	0.10%
2026-05-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0717	1.0717	1.0720	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2026-05-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0719	1.0719	1.0706	1.0706	0.0013	0.12%
2026-05-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	014955	国联安添益增长债券A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2026-05-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0711	1.0711	1.0723	1.0723	-0.0012	-0.11%
2026-05-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	014955	国联安添益增长债券A	1.0733	1.0733	1.0722	1.0722	0.0011	0.10%
2026-05-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2026-05-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-05-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0721	1.0721	1.0741	1.0741	-0.0020	-0.19%
2026-05-13	014955	国联安添益增长债券A	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	014955	国联安添益增长债券A	1.0742	1.0742	1.0743	1.0743	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	014955	国联安添益增长债券A	1.0743	1.0743	1.0732	1.0732	0.0011	0.10%
2026-05-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	014955	国联安添益增长债券A	1.0745	1.0745	1.0747	1.0747	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	014955	国联安添益增长债券A	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2026-04-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%
2026-04-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2026-04-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	014955	国联安添益增长债券A	1.0722	1.0722	1.0736	1.0736	-0.0014	-0.13%
2026-04-22	014955	国联安添益增长债券A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2026-04-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0733	1.0733	1.0726	1.0726	0.0007	0.07%
2026-04-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0726	1.0726	1.0722	1.0722	0.0004	0.04%
2026-04-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0724	1.0724	1.0708	1.0708	0.0016	0.15%
2026-04-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0708	1.0708	1.0713	1.0713	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0713	1.0713	1.0698	1.0698	0.0015	0.14%
2026-04-13	014955	国联安添益增长债券A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0703	1.0703	1.0664	1.0664	0.0039	0.37%
2026-04-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0664	1.0664	1.0671	1.0671	-0.0007	-0.07%
2026-04-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0671	1.0671	1.0680	1.0680	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0680	1.0680	1.0696	1.0696	-0.0016	-0.15%
2026-04-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-03-31	014955	国联安添益增长债券A	1.0694	1.0694	1.0696	1.0696	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	014955	国联安添益增长债券A	1.0696	1.0696	1.0702	1.0702	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2026-03-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0699	1.0699	1.0702	1.0702	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0702	1.0702	1.0687	1.0687	0.0015	0.14%
2026-03-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0687	1.0687	1.0656	1.0656	0.0031	0.29%
2026-03-23	014955	国联安添益增长债券A	1.0656	1.0656	1.0668	1.0668	-0.0012	-0.11%
2026-03-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0668	1.0668	1.0672	1.0672	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	014955	国联安添益增长债券A	1.0672	1.0672	1.0673	1.0673	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%