博时研究回报混合C基金净值查询(014914)
今天最新净值
1.5765
-0.0102 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6247
0.0046 0.2834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5765
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3526亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜 吴鹏
近一年,博时研究回报混合C(014914)基金累计收益率12.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5867 |
1.5867 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0282 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0168 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0229 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0210 |
1.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0257 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0344 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0286 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2026-08-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0427 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0222 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0460 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0468 |
2.92% |
| 2026-08-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0237 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5804 |
1.5804 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0291 |
-1.84% |
|
|
| 2026-08-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0129 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0338 |
-2.12% |
| 2026-08-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0394 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5954 |
1.5954 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0593 |
3.88% |
| 2026-08-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0312 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0211 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0261 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0202 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0398 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0311 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0265 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0177 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0214 |
1.45% |
| 2026-07-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0477 |
3.33% |
| 2026-07-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0207 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0467 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0294 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-07-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0209 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0310 |
2.14% |
| 2026-07-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0275 |
1.93% |
| 2026-07-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0167 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0172 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0265 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0287 |
-2.01% |
| 2026-06-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0233 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0325 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0346 |
-2.31% |
| 2026-06-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0153 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0305 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-06-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0164 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0349 |
2.32% |
| 2026-05-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5022 |
1.5022 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0148 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4995 |
1.4995 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0272 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0161 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0115 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0271 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-05-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0261 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0198 |
1.23% |
| 2026-04-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6111 |
1.6111 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0180 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0226 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0176 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0442 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0287 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0256 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0240 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0714 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0371 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0194 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0201 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0227 |
1.39% |
| 2026-03-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0285 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0320 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0143 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0193 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-02-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0116 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-02-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0196 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0244 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0134 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0354 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0272 |
1.68% |
| 2026-01-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-01-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-01-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-01-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-01-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0324 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0397 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0275 |
1.84% |
| 2025-12-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0195 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0411 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0194 |
1.30% |
| 2025-11-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0304 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0247 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0174 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0164 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0166 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0228 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0221 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0252 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0152 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0177 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4665 |
1.4665 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0342 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0334 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0212 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0196 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0311 |
2.23% |
| 2025-09-26 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
014914 |
博时研究回报混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0111 |
0.80% |
