兴全兴裕混合A基金净值查询(014900)
今天最新净值
1.0657
-0.0015 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0654
-0.0007 -0.0674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0657
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7799亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：翟秀华 陈红
近一周,兴全兴裕混合A(014900)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014900 |
兴全兴裕混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
014900 |
兴全兴裕混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014900 |
兴全兴裕混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014900 |
兴全兴裕混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
014900 |
兴全兴裕混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0022 |
-0.21% |
