基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1362 -0.0036 -0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1362
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1705亿
  • 最近资产：2.42亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：周珞晏 曾辉
近半年国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率-9.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1342 1.1342 1.1362 1.1362 -0.0020 -0.18%
2026-09-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1362 1.1362 1.1398 1.1398 -0.0036 -0.32%
2026-09-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1398 1.1398 1.1520 1.1520 -0.0122 -1.07%
2026-09-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1532 1.1532 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1532 1.1532 1.1497 1.1497 0.0035 0.30%
2026-09-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1497 1.1497 1.1535 1.1535 -0.0038 -0.33%
2026-09-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1597 1.1597 -0.0062 -0.53%
2026-09-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1597 1.1597 1.1609 1.1609 -0.0012 -0.10%
2026-09-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1609 1.1609 1.1513 1.1513 0.0096 0.83%
2026-09-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1513 1.1513 1.1535 1.1535 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2026-08-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 1.1535 1.1640 1.1640 -0.0105 -0.91%
2026-08-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1640 1.1640 1.1618 1.1618 0.0022 0.19%
2026-08-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1618 1.1618 1.1568 1.1568 0.0050 0.43%
2026-08-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1568 1.1568 1.1520 1.1520 0.0048 0.42%
2026-08-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 1.1520 1.1617 1.1617 -0.0097 -0.84%
2026-08-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1617 1.1617 1.1529 1.1529 0.0088 0.76%
2026-08-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1529 1.1529 1.1387 1.1387 0.0142 1.23%
2026-08-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1387 1.1387 1.1276 1.1276 0.0111 0.98%
2026-08-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1276 1.1276 1.1356 1.1356 -0.0080 -0.70%
2026-08-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2026-08-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1351 1.1351 1.1280 1.1280 0.0071 0.63%
2026-08-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.1293 1.1293 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1293 1.1293 1.1355 1.1355 -0.0062 -0.55%
2026-08-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1355 1.1355 1.1458 1.1458 -0.0103 -0.90%
2026-08-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1458 1.1458 1.1451 1.1451 0.0007 0.06%
2026-08-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1451 1.1451 1.1347 1.1347 0.0104 0.91%
2026-08-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1347 1.1347 1.1296 1.1296 0.0051 0.45%
2026-08-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 1.1296 1.1202 1.1202 0.0094 0.84%
2026-08-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1202 1.1202 1.1303 1.1303 -0.0101 -0.90%
2026-08-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1303 1.1303 1.1314 1.1314 -0.0011 -0.10%
2026-08-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1314 1.1314 1.1350 1.1350 -0.0036 -0.32%
2026-07-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2026-07-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1330 1.1330 1.1231 1.1231 0.0099 0.88%
2026-07-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1231 1.1231 1.1136 1.1136 0.0095 0.85%
2026-07-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1136 1.1136 1.1146 1.1146 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1146 1.1146 1.1173 1.1173 -0.0027 -0.24%
2026-07-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1173 1.1173 1.1294 1.1294 -0.0121 -1.08%
2026-07-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1294 1.1294 1.1214 1.1214 0.0080 0.71%
2026-07-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1214 1.1214 1.1100 1.1100 0.0114 1.02%
2026-07-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1100 1.1100 1.1151 1.1151 -0.0051 -0.46%
2026-07-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1151 1.1151 1.0992 1.0992 0.0159 1.43%
2026-07-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.0992 1.0992 1.1029 1.1029 -0.0037 -0.34%
2026-07-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1029 1.1029 1.1072 1.1072 -0.0043 -0.39%
2026-07-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1072 1.1072 1.1165 1.1165 -0.0093 -0.83%
2026-07-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1165 1.1165 1.1027 1.1027 0.0138 1.24%
2026-07-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1027 1.1027 1.1142 1.1142 -0.0115 -1.04%
2026-07-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1142 1.1142 1.1157 1.1157 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1157 1.1157 1.1219 1.1219 -0.0062 -0.55%
2026-07-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1219 1.1219 1.1296 1.1296 -0.0077 -0.68%
2026-07-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2026-07-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1290 1.1290 1.1393 1.1393 -0.0103 -0.91%
2026-07-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1393 1.1393 1.1418 1.1418 -0.0025 -0.22%
2026-07-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1418 1.1418 1.1445 1.1445 -0.0027 -0.24%
2026-07-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1445 1.1445 1.1481 1.1481 -0.0036 -0.31%
2026-06-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1481 1.1481 1.1428 1.1428 0.0053 0.46%
2026-06-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-06-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1427 1.1427 1.1484 1.1484 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1484 1.1484 1.1438 1.1438 0.0046 0.40%
2026-06-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1438 1.1438 1.1457 1.1457 -0.0019 -0.17%
2026-06-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1457 1.1457 1.1620 1.1620 -0.0163 -1.42%
2026-06-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1620 1.1620 1.1541 1.1541 0.0079 0.68%
2026-06-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1541 1.1541 1.1533 1.1533 0.0008 0.07%
2026-06-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1533 1.1533 1.1576 1.1576 -0.0043 -0.37%
2026-06-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1576 1.1576 1.1641 1.1641 -0.0065 -0.56%
2026-06-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1641 1.1641 1.1751 1.1751 -0.0110 -0.94%
2026-06-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1751 1.1751 1.1678 1.1678 0.0073 0.63%
2026-06-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1678 1.1678 1.1633 1.1633 0.0045 0.39%
2026-06-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1633 1.1633 1.1682 1.1682 -0.0049 -0.42%
2026-06-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1682 1.1682 1.1775 1.1775 -0.0093 -0.79%
2026-06-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1775 1.1775 1.1806 1.1806 -0.0031 -0.26%
2026-06-05 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1806 1.1806 1.1805 1.1805 0.0001 0.01%
2026-06-04 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1805 1.1805 1.1858 1.1858 -0.0053 -0.45%
2026-06-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1858 1.1858 1.1841 1.1841 0.0017 0.14%
2026-06-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1841 1.1841 1.1880 1.1880 -0.0039 -0.33%
2026-06-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.1713 1.1713 0.0167 1.41%
2026-05-29 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1713 1.1713 1.1734 1.1734 -0.0021 -0.18%
2026-05-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1734 1.1734 1.1690 1.1690 0.0044 0.38%
2026-05-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1690 1.1690 1.1755 1.1755 -0.0065 -0.55%
2026-05-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1755 1.1755 1.1741 1.1741 0.0014 0.12%
2026-05-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1741 1.1741 1.1807 1.1807 -0.0066 -0.56%
2026-05-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1807 1.1807 1.1844 1.1844 -0.0037 -0.31%
2026-05-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1844 1.1844 1.1946 1.1946 -0.0102 -0.86%
2026-05-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1946 1.1946 1.1930 1.1930 0.0016 0.13%
2026-05-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1930 1.1930 1.1985 1.1985 -0.0055 -0.46%
2026-05-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1985 1.1985 1.1890 1.1890 0.0095 0.80%
2026-05-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1890 1.1890 1.1856 1.1856 0.0034 0.29%
2026-05-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1856 1.1856 1.1875 1.1875 -0.0019 -0.16%
2026-05-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1875 1.1875 1.1896 1.1896 -0.0021 -0.18%
2026-05-12 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1896 1.1896 1.1915 1.1915 -0.0019 -0.16%
2026-05-11 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1915 1.1915 1.1848 1.1848 0.0067 0.57%
2026-05-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1848 1.1848 1.1880 1.1880 -0.0032 -0.27%
2026-05-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.2080 1.2080 -0.0200 -1.68%
2026-05-06 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.2109 1.2109 -0.0029 -0.24%
2026-04-28 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2124 1.2124 1.1995 1.1995 0.0129 1.06%
2026-04-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1995 1.1995 1.1951 1.1951 0.0044 0.37%
2026-04-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1951 1.1951 1.2050 1.2050 -0.0099 -0.82%
2026-04-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2050 1.2050 1.2045 1.2045 0.0005 0.04%
2026-04-22 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2045 1.2045 1.2000 1.2000 0.0045 0.37%
2026-04-21 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17%
2026-04-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1980 1.1980 1.1985 1.1985 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1985 1.1985 1.2016 1.2016 -0.0031 -0.26%
2026-04-16 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2026-04-15 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2014 1.2014 1.2091 1.2091 -0.0077 -0.64%
2026-04-14 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2091 1.2091 1.2132 1.2132 -0.0041 -0.34%
2026-04-13 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2132 1.2132 1.2034 1.2034 0.0098 0.81%
2026-04-10 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2034 1.2034 1.2080 1.2080 -0.0046 -0.38%
2026-04-09 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.2028 1.2028 0.0052 0.43%
2026-04-08 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2028 1.2028 1.2246 1.2246 -0.0218 -1.81%
2026-04-07 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2246 1.2246 1.2123 1.2123 0.0123 1.01%
2026-04-03 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2123 1.2123 1.2211 1.2211 -0.0088 -0.72%
2026-04-02 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2211 1.2211 1.2115 1.2115 0.0096 0.79%
2026-04-01 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2115 1.2115 1.2184 1.2184 -0.0069 -0.57%
2026-03-31 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2184 1.2184 1.2313 1.2313 -0.0129 -1.05%
2026-03-30 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2313 1.2313 1.2352 1.2352 -0.0039 -0.32%
2026-03-27 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2352 1.2352 1.2327 1.2327 0.0025 0.20%
2026-03-26 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2327 1.2327 1.2296 1.2296 0.0031 0.25%
2026-03-25 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2296 1.2296 1.2355 1.2355 -0.0059 -0.48%
2026-03-24 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2355 1.2355 1.2363 1.2363 -0.0008 -0.06%
2026-03-23 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2363 1.2363 1.2399 1.2399 -0.0036 -0.29%
2026-03-20 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2399 1.2399 1.2398 1.2398 0.0001 0.01%
2026-03-19 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2398 1.2398 1.2338 1.2338 0.0060 0.49%
2026-03-18 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.2338 1.2338 1.2368 1.2368 -0.0030 -0.24%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起A 0.9360 3.88%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 3.88%
国泰金鹰 1.3064 2.33%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.32%
国泰估值LOF 3.5367 2.31%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.04%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.04%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.71%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.71%
恒生生科 0.9743 1.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏