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大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)

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今天最新净值 0.9873 -0.0020 -0.20% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9873
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4524亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：施同亮
近一年大摩灵动优选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩灵动优选债券C(014868)基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014868 大摩灵动优选债券C 0.9907 0.9907 0.9873 0.9873 0.0034 0.34%
2026-09-15 014868 大摩灵动优选债券C 0.9873 0.9873 0.9893 0.9893 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 014868 大摩灵动优选债券C 0.9893 0.9893 0.9904 0.9904 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 014868 大摩灵动优选债券C 0.9904 0.9904 0.9939 0.9939 -0.0035 -0.35%
2026-09-10 014868 大摩灵动优选债券C 0.9939 0.9939 0.9966 0.9966 -0.0027 -0.27%
2026-09-09 014868 大摩灵动优选债券C 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 014868 大摩灵动优选债券C 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 014868 大摩灵动优选债券C 0.9988 0.9988 0.9972 0.9972 0.0016 0.16%
2026-09-04 014868 大摩灵动优选债券C 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 014868 大摩灵动优选债券C 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 014868 大摩灵动优选债券C 0.9986 0.9986 1.0029 1.0029 -0.0043 -0.43%
2026-09-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0029 1.0029 1.0042 1.0042 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2026-08-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0074 1.0074 1.0029 1.0029 0.0045 0.45%
2026-08-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0029 1.0029 1.0002 1.0002 0.0027 0.27%
2026-08-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0006 1.0006 1.0049 1.0049 -0.0043 -0.43%
2026-08-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12%
2026-08-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0037 1.0037 1.0045 1.0045 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0045 1.0045 1.0148 1.0148 -0.0103 -1.01%
2026-08-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0148 1.0148 1.0163 1.0163 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0163 1.0163 1.0101 1.0101 0.0062 0.61%
2026-08-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0101 1.0101 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
2026-08-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0096 1.0096 1.0125 1.0125 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2026-08-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0120 1.0120 1.0157 1.0157 -0.0037 -0.36%
2026-08-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2026-08-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0169 1.0169 1.0140 1.0140 0.0029 0.29%
2026-08-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0140 1.0140 1.0154 1.0154 -0.0014 -0.14%
2026-08-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0154 1.0154 1.0108 1.0108 0.0046 0.46%
2026-08-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0108 1.0108 1.0065 1.0065 0.0043 0.43%
2026-08-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0065 1.0065 1.0094 1.0094 -0.0029 -0.29%
2026-07-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0094 1.0094 1.0059 1.0059 0.0035 0.35%
2026-07-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0059 1.0059 1.0113 1.0113 -0.0054 -0.53%
2026-07-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0113 1.0113 1.0092 1.0092 0.0021 0.21%
2026-07-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0092 1.0092 1.0187 1.0187 -0.0095 -0.93%
2026-07-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0187 1.0187 1.0110 1.0110 0.0077 0.76%
2026-07-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0110 1.0110 1.0153 1.0153 -0.0043 -0.42%
2026-07-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2026-07-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0143 1.0143 1.0050 1.0050 0.0093 0.93%
2026-07-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0050 1.0050 1.0003 1.0003 0.0047 0.47%
2026-07-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0003 1.0003 1.0098 1.0098 -0.0095 -0.94%
2026-07-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0098 1.0098 1.0148 1.0148 -0.0050 -0.49%
2026-07-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0148 1.0148 1.0154 1.0154 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0154 1.0154 1.0110 1.0110 0.0044 0.44%
2026-07-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0110 1.0110 1.0169 1.0169 -0.0059 -0.58%
2026-07-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0169 1.0169 1.0224 1.0224 -0.0055 -0.54%
2026-07-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0224 1.0224 1.0157 1.0157 0.0067 0.66%
2026-07-08 014868 大摩灵动优选债券C 1.0157 1.0157 1.0206 1.0206 -0.0049 -0.48%
2026-07-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0206 1.0206 1.0252 1.0252 -0.0046 -0.45%
2026-07-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0252 1.0252 1.0230 1.0230 0.0022 0.22%
2026-07-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26%
2026-07-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0203 1.0203 1.0270 1.0270 -0.0067 -0.65%
2026-07-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-06-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0255 1.0255 1.0201 1.0201 0.0054 0.53%
2026-06-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0201 1.0201 1.0154 1.0154 0.0047 0.46%
2026-06-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0154 1.0154 1.0233 1.0233 -0.0079 -0.77%
2026-06-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2026-06-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2026-06-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0206 1.0206 1.0306 1.0306 -0.0100 -0.97%
2026-06-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0306 1.0306 1.0275 1.0275 0.0031 0.30%
2026-06-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0275 1.0275 1.0309 1.0309 -0.0034 -0.33%
2026-06-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-06-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2026-06-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0294 1.0294 1.0223 1.0223 0.0071 0.69%
2026-06-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0223 1.0223 1.0169 1.0169 0.0054 0.53%
2026-06-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0174 1.0174 1.0212 1.0212 -0.0038 -0.37%
2026-06-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0212 1.0212 1.0189 1.0189 0.0023 0.23%
2026-06-08 014868 大摩灵动优选债券C 1.0189 1.0189 1.0280 1.0280 -0.0091 -0.89%
2026-06-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0280 1.0280 1.0295 1.0295 -0.0015 -0.15%
2026-06-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0295 1.0295 1.0346 1.0346 -0.0051 -0.49%
2026-06-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
2026-06-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0357 1.0357 1.0345 1.0345 0.0012 0.12%
2026-06-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0345 1.0345 1.0335 1.0335 0.0010 0.10%
2026-05-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0335 1.0335 1.0344 1.0344 -0.0009 -0.09%
2026-05-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2026-05-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0341 1.0341 1.0377 1.0377 -0.0036 -0.35%
2026-05-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0377 1.0377 1.0365 1.0365 0.0012 0.12%
2026-05-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0365 1.0365 1.0349 1.0349 0.0016 0.15%
2026-05-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0349 1.0349 1.0327 1.0327 0.0022 0.21%
2026-05-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0327 1.0327 1.0393 1.0393 -0.0066 -0.64%
2026-05-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0393 1.0393 1.0440 1.0440 -0.0047 -0.45%
2026-05-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0440 1.0440 1.0414 1.0414 0.0026 0.25%
2026-05-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0414 1.0414 1.0446 1.0446 -0.0032 -0.31%
2026-05-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0446 1.0446 1.0500 1.0500 -0.0054 -0.51%
2026-05-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0500 1.0500 1.0584 1.0584 -0.0084 -0.79%
2026-05-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0584 1.0584 1.0574 1.0574 0.0010 0.09%
2026-05-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0574 1.0574 1.0627 1.0627 -0.0053 -0.50%
2026-05-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0627 1.0627 1.0611 1.0611 0.0016 0.15%
2026-05-08 014868 大摩灵动优选债券C 1.0611 1.0611 1.0634 1.0634 -0.0023 -0.22%
2026-04-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0597 1.0597 1.0616 1.0616 -0.0019 -0.18%
2026-04-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0616 1.0616 1.0546 1.0546 0.0070 0.66%
2026-04-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0546 1.0546 1.0565 1.0565 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0565 1.0565 1.0586 1.0586 -0.0021 -0.20%
2026-04-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0586 1.0586 1.0596 1.0596 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0596 1.0596 1.0640 1.0640 -0.0044 -0.41%
2026-04-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2026-04-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2026-04-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2026-04-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-04-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0627 1.0627 1.0601 1.0601 0.0026 0.25%
2026-04-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0601 1.0601 1.0616 1.0616 -0.0015 -0.14%
2026-04-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0616 1.0616 1.0587 1.0587 0.0029 0.27%
2026-04-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0587 1.0587 1.0593 1.0593 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2026-04-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0598 1.0598 1.0626 1.0626 -0.0028 -0.26%
2026-04-08 014868 大摩灵动优选债券C 1.0626 1.0626 1.0533 1.0533 0.0093 0.88%
2026-04-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0533 1.0533 1.0503 1.0503 0.0030 0.29%
2026-04-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0503 1.0503 1.0516 1.0516 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0516 1.0516 1.0533 1.0533 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0533 1.0533 1.0464 1.0464 0.0069 0.66%
2026-03-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0464 1.0464 1.0503 1.0503 -0.0039 -0.37%
2026-03-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0503 1.0503 1.0532 1.0532 -0.0029 -0.28%
2026-03-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0532 1.0532 1.0513 1.0513 0.0019 0.18%
2026-03-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0513 1.0513 1.0564 1.0564 -0.0051 -0.48%
2026-03-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0564 1.0564 1.0531 1.0531 0.0033 0.31%
2026-03-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0531 1.0531 1.0483 1.0483 0.0048 0.46%
2026-03-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0483 1.0483 1.0547 1.0547 -0.0064 -0.61%
2026-03-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0547 1.0547 1.0577 1.0577 -0.0030 -0.28%
2026-03-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0577 1.0577 1.0654 1.0654 -0.0077 -0.72%
2026-03-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0654 1.0654 1.0638 1.0638 0.0016 0.15%
2026-03-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0638 1.0638 1.0680 1.0680 -0.0042 -0.39%
2026-03-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0680 1.0680 1.0735 1.0735 -0.0055 -0.51%
2026-03-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0735 1.0735 1.0774 1.0774 -0.0039 -0.36%
2026-03-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0774 1.0774 1.0781 1.0781 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0781 1.0781 1.0723 1.0723 0.0058 0.54%
2026-03-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0723 1.0723 1.0702 1.0702 0.0021 0.20%
2026-03-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0702 1.0702 1.0722 1.0722 -0.0020 -0.19%
2026-03-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0722 1.0722 1.0683 1.0683 0.0039 0.37%
2026-03-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0687 1.0687 1.0699 1.0699 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0699 1.0699 1.0740 1.0740 -0.0041 -0.38%
2026-03-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2026-02-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0735 1.0735 1.0711 1.0711 0.0024 0.22%
2026-02-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0711 1.0711 1.0755 1.0755 -0.0044 -0.41%
2026-02-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0755 1.0755 1.0732 1.0732 0.0023 0.21%
2026-02-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0732 1.0732 1.0697 1.0697 0.0035 0.33%
2026-02-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0697 1.0697 1.0725 1.0725 -0.0028 -0.26%
2026-02-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0725 1.0725 1.0746 1.0746 -0.0021 -0.20%
2026-02-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2026-02-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0744 1.0744 1.0758 1.0758 -0.0014 -0.13%
2026-02-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0758 1.0758 1.0717 1.0717 0.0041 0.38%
2026-02-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0717 1.0717 1.0698 1.0698 0.0019 0.18%
2026-02-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0698 1.0698 1.0724 1.0724 -0.0026 -0.24%
2026-02-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0724 1.0724 1.0688 1.0688 0.0036 0.34%
2026-02-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0688 1.0688 1.0649 1.0649 0.0039 0.37%
2026-02-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0649 1.0649 1.0718 1.0718 -0.0069 -0.64%
2026-01-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0718 1.0718 1.0774 1.0774 -0.0056 -0.52%
2026-01-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0774 1.0774 1.0740 1.0740 0.0034 0.32%
2026-01-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0740 1.0740 1.0706 1.0706 0.0034 0.32%
2026-01-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0706 1.0706 1.0722 1.0722 -0.0016 -0.15%
2026-01-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0722 1.0722 1.0711 1.0711 0.0011 0.10%
2026-01-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0711 1.0711 1.0675 1.0675 0.0036 0.34%
2026-01-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0675 1.0675 1.0655 1.0655 0.0020 0.19%
2026-01-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0655 1.0655 1.0631 1.0631 0.0024 0.23%
2026-01-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0633 1.0633 1.0618 1.0618 0.0015 0.14%
2026-01-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0618 1.0618 1.0637 1.0637 -0.0019 -0.18%
2026-01-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0637 1.0637 1.0660 1.0660 -0.0023 -0.22%
2026-01-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0666 1.0666 1.0719 1.0719 -0.0053 -0.49%
2026-01-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0719 1.0719 1.0654 1.0654 0.0065 0.61%
2026-01-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0654 1.0654 1.0607 1.0607 0.0047 0.44%
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2026-01-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0621 1.0621 1.0629 1.0629 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0629 1.0629 1.0533 1.0533 0.0096 0.91%
2026-01-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0533 1.0533 1.0466 1.0466 0.0067 0.64%
2025-12-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0467 1.0467 1.0442 1.0442 0.0025 0.24%
2025-12-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0442 1.0442 1.0482 1.0482 -0.0040 -0.38%
2025-12-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0482 1.0482 1.0446 1.0446 0.0036 0.34%
2025-12-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22%
2025-12-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0423 1.0423 1.0395 1.0395 0.0028 0.27%
2025-12-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0395 1.0395 1.0415 1.0415 -0.0020 -0.19%
2025-12-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0415 1.0415 1.0396 1.0396 0.0019 0.18%
2025-12-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24%
2025-12-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-12-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0371 1.0371 1.0317 1.0317 0.0054 0.52%
2025-12-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0317 1.0317 1.0358 1.0358 -0.0041 -0.40%
2025-12-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0369 1.0369 1.0355 1.0355 0.0014 0.14%
2025-12-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0355 1.0355 1.0392 1.0392 -0.0037 -0.36%
2025-12-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2025-12-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0383 1.0383 1.0441 1.0441 -0.0058 -0.56%
2025-12-08 014868 大摩灵动优选债券C 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2025-12-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0435 1.0435 1.0373 1.0373 0.0062 0.60%
2025-12-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0373 1.0373 1.0394 1.0394 -0.0021 -0.20%
2025-12-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-12-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-12-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0391 1.0391 1.0366 1.0366 0.0025 0.24%
2025-11-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0366 1.0366 1.0335 1.0335 0.0031 0.30%
2025-11-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0335 1.0335 1.0353 1.0353 -0.0018 -0.17%
2025-11-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0353 1.0353 1.0385 1.0385 -0.0032 -0.31%
2025-11-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2025-11-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
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2025-11-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0452 1.0452 1.0459 1.0459 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0459 1.0459 1.0434 1.0434 0.0025 0.24%
2025-11-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0434 1.0434 1.0458 1.0458 -0.0024 -0.23%
2025-11-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0458 1.0458 1.0491 1.0491 -0.0033 -0.31%
2025-11-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0491 1.0491 1.0511 1.0511 -0.0020 -0.19%
2025-11-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0511 1.0511 1.0459 1.0459 0.0052 0.50%
2025-11-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-11-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0459 1.0459 1.0468 1.0468 -0.0009 -0.09%
2025-11-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0468 1.0468 1.0377 1.0377 0.0091 0.88%
2025-11-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20%
2025-11-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0356 1.0356 1.0315 1.0315 0.0041 0.40%
2025-11-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2025-11-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0309 1.0309 1.0336 1.0336 -0.0027 -0.26%
2025-11-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-10-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0327 1.0327 1.0332 1.0332 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0332 1.0332 1.0387 1.0387 -0.0055 -0.53%
2025-10-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0387 1.0387 1.0346 1.0346 0.0041 0.40%
2025-10-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0346 1.0346 1.0367 1.0367 -0.0021 -0.20%
2025-10-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0367 1.0367 1.0283 1.0283 0.0084 0.82%
2025-10-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-10-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0282 1.0282 1.0238 1.0238 0.0044 0.43%
2025-10-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0243 1.0243 1.0194 1.0194 0.0049 0.48%
2025-10-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0194 1.0194 1.0175 1.0175 0.0019 0.19%
2025-10-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0175 1.0175 1.0213 1.0213 -0.0038 -0.37%
2025-10-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0213 1.0213 1.0199 1.0199 0.0014 0.14%
2025-10-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0199 1.0199 1.0168 1.0168 0.0031 0.30%
2025-10-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2025-10-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0185 1.0185 1.0197 1.0197 -0.0012 -0.12%
2025-10-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2025-10-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30%
2025-09-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0160 1.0160 1.0136 1.0136 0.0024 0.24%
2025-09-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0136 1.0136 1.0080 1.0080 0.0056 0.56%
2025-09-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29%
2025-09-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0057 1.0057 1.0018 1.0018 0.0039 0.39%
2025-09-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0018 1.0018 1.0024 1.0024 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0024 1.0024 1.0053 1.0053 -0.0029 -0.29%
2025-09-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0053 1.0053 1.0070 1.0070 -0.0017 -0.17%
2025-09-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0070 1.0070 1.0142 1.0142 -0.0072 -0.71%
2025-09-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0142 1.0142 1.0130 1.0130 0.0012 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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