大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)

今天最新净值 0.9893 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0630 -0.0008 -0.0719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9893
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4524亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：施同亮

近一月大摩灵动优选债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩灵动优选债券C(014868)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014868	大摩灵动优选债券C	0.9873	0.9873	0.9893	0.9893	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	014868	大摩灵动优选债券C	0.9893	0.9893	0.9904	0.9904	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	014868	大摩灵动优选债券C	0.9904	0.9904	0.9939	0.9939	-0.0035	-0.35%
2026-09-10	014868	大摩灵动优选债券C	0.9939	0.9939	0.9966	0.9966	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	014868	大摩灵动优选债券C	0.9966	0.9966	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	014868	大摩灵动优选债券C	0.9976	0.9976	0.9988	0.9988	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	014868	大摩灵动优选债券C	0.9988	0.9988	0.9972	0.9972	0.0016	0.16%
2026-09-04	014868	大摩灵动优选债券C	0.9972	0.9972	0.9983	0.9983	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	014868	大摩灵动优选债券C	0.9983	0.9983	0.9986	0.9986	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	014868	大摩灵动优选债券C	0.9986	0.9986	1.0029	1.0029	-0.0043	-0.43%

2026-09-01	014868	大摩灵动优选债券C	1.0029	1.0029	1.0042	1.0042	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	014868	大摩灵动优选债券C	1.0042	1.0042	1.0054	1.0054	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	014868	大摩灵动优选债券C	1.0054	1.0054	1.0074	1.0074	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	014868	大摩灵动优选债券C	1.0074	1.0074	1.0029	1.0029	0.0045	0.45%
2026-08-26	014868	大摩灵动优选债券C	1.0029	1.0029	1.0002	1.0002	0.0027	0.27%
2026-08-25	014868	大摩灵动优选债券C	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	014868	大摩灵动优选债券C	1.0006	1.0006	1.0049	1.0049	-0.0043	-0.43%
2026-08-21	014868	大摩灵动优选债券C	1.0049	1.0049	1.0037	1.0037	0.0012	0.12%
2026-08-20	014868	大摩灵动优选债券C	1.0037	1.0037	1.0045	1.0045	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	014868	大摩灵动优选债券C	1.0045	1.0045	1.0148	1.0148	-0.0103	-1.01%
2026-08-18	014868	大摩灵动优选债券C	1.0148	1.0148	1.0163	1.0163	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	014868	大摩灵动优选债券C	1.0163	1.0163	1.0101	1.0101	0.0062	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%