嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)

今天最新净值 3.2077 -0.0041 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0991 0.0345 1.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2077
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.7178亿
最近资产：44.05亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近半年嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率55.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2077	3.2077	3.2118	3.2118	-0.0041	-0.13%
2026-09-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2118	3.2118	3.0774	3.0774	0.1344	4.37%
2026-09-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0774	3.0774	2.9852	2.9852	0.0922	3.09%
2026-09-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9852	2.9852	3.0253	3.0253	-0.0401	-1.34%
2026-09-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0253	3.0253	3.0672	3.0672	-0.0419	-1.37%
2026-09-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0672	3.0672	3.0728	3.0728	-0.0056	-0.18%
2026-09-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0728	3.0728	3.0938	3.0938	-0.0210	-0.68%
2026-09-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0938	3.0938	3.1537	3.1537	-0.0599	-1.94%
2026-09-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1537	3.1537	3.0567	3.0567	0.0970	3.17%
2026-09-04	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0567	3.0567	3.1501	3.1501	-0.0934	-3.06%

2026-09-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1501	3.1501	3.1785	3.1785	-0.0284	-0.90%
2026-09-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1785	3.1785	3.2259	3.2259	-0.0474	-1.47%
2026-09-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2259	3.2259	3.3153	3.3153	-0.0894	-2.77%
2026-08-31	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3153	3.3153	3.2744	3.2744	0.0409	1.25%
2026-08-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2744	3.2744	3.3464	3.3464	-0.0720	-2.20%
2026-08-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3464	3.3464	3.2472	3.2472	0.0992	3.05%
2026-08-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2472	3.2472	3.1964	3.1964	0.0508	1.59%
2026-08-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1964	3.1964	3.2494	3.2494	-0.0530	-1.66%
2026-08-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2494	3.2494	3.3038	3.3038	-0.0544	-1.65%
2026-08-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3038	3.3038	3.3075	3.3075	-0.0037	-0.11%
2026-08-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3075	3.3075	3.3254	3.3254	-0.0179	-0.54%
2026-08-19	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3254	3.3254	3.5853	3.5853	-0.2599	-7.82%
2026-08-18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5853	3.5853	3.5274	3.5274	0.0579	1.64%
2026-08-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5274	3.5274	3.3627	3.3627	0.1647	4.90%
2026-08-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3627	3.3627	3.3590	3.3590	0.0037	0.11%

2026-08-13	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3590	3.3590	3.4237	3.4237	-0.0647	-1.93%
2026-08-12	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4237	3.4237	3.3621	3.3621	0.0616	1.83%
2026-08-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3621	3.3621	3.4448	3.4448	-0.0827	-2.46%
2026-08-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4448	3.4448	3.3866	3.3866	0.0582	1.72%
2026-08-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3866	3.3866	3.3033	3.3033	0.0833	2.52%
2026-08-06	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3033	3.3033	3.2481	3.2481	0.0552	1.70%
2026-08-05	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2481	3.2481	3.0104	3.0104	0.2377	7.90%
2026-08-04	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0104	3.0104	2.8748	2.8748	0.1356	4.72%
2026-08-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8748	2.8748	3.1401	3.1401	-0.2653	-9.23%
2026-07-31	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1401	3.1401	3.0649	3.0649	0.0752	2.45%
2026-07-30	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0649	3.0649	3.2742	3.2742	-0.2093	-6.83%
2026-07-29	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2742	3.2742	3.3240	3.3240	-0.0498	-1.52%
2026-07-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3240	3.3240	3.5473	3.5473	-0.2233	-6.29%
2026-07-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5473	3.5473	3.4599	3.4599	0.0874	2.53%
2026-07-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4599	3.4599	3.3826	3.3826	0.0773	2.29%
2026-07-23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3826	3.3826	3.5385	3.5385	-0.1559	-4.61%
2026-07-22	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5385	3.5385	3.6044	3.6044	-0.0659	-1.83%
2026-07-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.6044	3.6044	3.1582	3.1582	0.4462	14.13%
2026-07-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1582	3.1582	3.2685	3.2685	-0.1103	-3.49%
2026-07-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2685	3.2685	3.4784	3.4784	-0.2099	-6.03%
2026-07-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4784	3.4784	3.6967	3.6967	-0.2183	-6.28%
2026-07-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.6967	3.6967	3.9140	3.9140	-0.2173	-5.88%
2026-07-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9140	3.9140	3.9175	3.9175	-0.0035	-0.09%
2026-07-13	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9175	3.9175	4.0552	4.0552	-0.1377	-3.40%
2026-07-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.0552	4.0552	4.3343	4.3343	-0.2791	-6.88%
2026-07-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.3343	4.3343	3.9685	3.9685	0.3658	9.22%
2026-07-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9685	3.9685	3.8832	3.8832	0.0853	2.20%
2026-07-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8832	3.8832	3.8307	3.8307	0.0525	1.37%
2026-07-06	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8307	3.8307	3.8275	3.8275	0.0032	0.08%
2026-07-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8275	3.8275	3.8972	3.8972	-0.0697	-1.82%
2026-07-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8972	3.8972	4.2888	4.2888	-0.3916	-10.05%
2026-07-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.2888	4.2888	4.3287	4.3287	-0.0399	-0.92%
2026-06-30	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.3287	4.3287	4.1751	4.1751	0.1536	3.68%
2026-06-29	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	4.1751	4.1751	3.9213	3.9213	0.2538	6.47%
2026-06-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.9213	3.9213	3.8524	3.8524	0.0689	1.79%
2026-06-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.8524	3.8524	3.7381	3.7381	0.1143	3.06%
2026-06-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.7381	3.7381	3.5495	3.5495	0.1886	5.31%
2026-06-23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5495	3.5495	3.5533	3.5533	-0.0038	-0.11%
2026-06-22	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.5533	3.5533	3.4804	3.4804	0.0729	2.09%
2026-06-18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.4804	3.4804	3.3897	3.3897	0.0907	2.68%
2026-06-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.3897	3.3897	3.1875	3.1875	0.2022	6.34%
2026-06-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1875	3.1875	3.1779	3.1779	0.0096	0.30%
2026-06-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1779	3.1779	3.0395	3.0395	0.1384	4.55%
2026-06-12	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0395	3.0395	3.0796	3.0796	-0.0401	-1.32%
2026-06-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0796	3.0796	2.9794	2.9794	0.1002	3.36%
2026-06-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9794	2.9794	2.9387	2.9387	0.0407	1.38%
2026-06-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9387	2.9387	2.7725	2.7725	0.1662	5.99%
2026-06-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.7725	2.7725	2.8624	2.8624	-0.0899	-3.14%
2026-06-05	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8624	2.8624	2.9740	2.9740	-0.1116	-3.75%
2026-06-04	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9740	2.9740	2.9027	2.9027	0.0713	2.46%
2026-06-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9027	2.9027	2.8251	2.8251	0.0776	2.75%
2026-06-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8251	2.8251	2.7740	2.7740	0.0511	1.84%
2026-06-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.7740	2.7740	2.9285	2.9285	-0.1545	-5.57%
2026-05-29	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9285	2.9285	3.1049	3.1049	-0.1764	-6.02%
2026-05-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1049	3.1049	3.0705	3.0705	0.0344	1.12%
2026-05-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0705	3.0705	3.2113	3.2113	-0.1408	-4.59%
2026-05-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2113	3.2113	3.2734	3.2734	-0.0621	-1.93%
2026-05-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2734	3.2734	3.0650	3.0650	0.2084	6.80%
2026-05-22	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0650	3.0650	3.0369	3.0369	0.0281	0.93%
2026-05-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0369	3.0369	3.1711	3.1711	-0.1342	-4.42%
2026-05-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.1711	3.1711	2.9879	2.9879	0.1832	6.13%
2026-05-19	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9879	2.9879	2.8461	2.8461	0.1418	4.98%
2026-05-18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8461	2.8461	2.8306	2.8306	0.0155	0.55%
2026-05-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8306	2.8306	2.7577	2.7577	0.0729	2.64%
2026-05-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.7577	2.7577	2.8558	2.8558	-0.0981	-3.56%
2026-05-13	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.8558	2.8558	2.7686	2.7686	0.0872	3.15%
2026-05-12	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.7686	2.7686	2.7169	2.7169	0.0517	1.90%
2026-05-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.7169	2.7169	2.5614	2.5614	0.1555	6.07%
2026-05-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.5614	2.5614	2.6350	2.6350	-0.0736	-2.87%
2026-04-30	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.5010	2.5010	2.3938	2.3938	0.1072	4.48%
2026-04-29	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.3938	2.3938	2.4017	2.4017	-0.0079	-0.33%
2026-04-28	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.4017	2.4017	2.4054	2.4054	-0.0037	-0.15%
2026-04-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.4054	2.4054	2.2827	2.2827	0.1227	5.38%
2026-04-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2827	2.2827	2.2492	2.2492	0.0335	1.49%
2026-04-23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2492	2.2492	2.2707	2.2707	-0.0215	-0.95%
2026-04-22	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2707	2.2707	2.2109	2.2109	0.0598	2.70%
2026-04-21	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2109	2.2109	2.2480	2.2480	-0.0371	-1.68%
2026-04-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2480	2.2480	2.2285	2.2285	0.0195	0.88%
2026-04-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2285	2.2285	2.2205	2.2205	0.0080	0.36%
2026-04-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2205	2.2205	2.1895	2.1895	0.0310	1.42%
2026-04-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.1895	2.1895	2.2074	2.2074	-0.0179	-0.81%
2026-04-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.2074	2.2074	2.1471	2.1471	0.0603	2.81%
2026-04-13	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.1471	2.1471	2.1611	2.1611	-0.0140	-0.65%
2026-04-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.1611	2.1611	2.1381	2.1381	0.0230	1.08%
2026-04-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.1381	2.1381	2.1169	2.1169	0.0212	1.00%
2026-04-08	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.1169	2.1169	1.9827	1.9827	0.1342	6.77%
2026-04-07	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9827	1.9827	1.9597	1.9597	0.0230	1.17%
2026-04-03	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9597	1.9597	1.9674	1.9674	-0.0077	-0.39%
2026-04-02	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9674	1.9674	2.0396	2.0396	-0.0722	-3.67%
2026-04-01	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0396	2.0396	1.9934	1.9934	0.0462	2.32%
2026-03-31	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9934	1.9934	2.0638	2.0638	-0.0704	-3.53%
2026-03-30	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0638	2.0638	2.0300	2.0300	0.0338	1.67%
2026-03-27	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0300	2.0300	1.9986	1.9986	0.0314	1.57%
2026-03-26	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9986	1.9986	2.0394	2.0394	-0.0408	-2.00%
2026-03-25	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0394	2.0394	1.9965	1.9965	0.0429	2.15%
2026-03-24	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9965	1.9965	1.9584	1.9584	0.0381	1.95%
2026-03-23	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9584	1.9584	2.0451	2.0451	-0.0867	-4.24%
2026-03-20	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0451	2.0451	2.0566	2.0566	-0.0115	-0.56%
2026-03-19	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0566	2.0566	2.1044	2.1044	-0.0478	-2.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%