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博时恒乐债券C基金净值查询(014847)

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今天最新净值 1.2190 0.0008 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1972 -0.0001 -0.0115% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2258
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9688亿
  • 最近资产：94.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张李陵 江海峰
近半年博时恒乐债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒乐债券C(014847)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014847 博时恒乐债券C 1.2198 1.2266 1.2190 1.2258 0.0008 0.07%
2026-09-16 014847 博时恒乐债券C 1.2190 1.2258 1.2182 1.2250 0.0008 0.07%
2026-09-15 014847 博时恒乐债券C 1.2182 1.2250 1.2181 1.2249 0.0001 0.01%
2026-09-14 014847 博时恒乐债券C 1.2181 1.2249 1.2191 1.2259 -0.0010 -0.08%
2026-09-11 014847 博时恒乐债券C 1.2191 1.2259 1.2208 1.2276 -0.0017 -0.14%
2026-09-10 014847 博时恒乐债券C 1.2208 1.2276 1.2214 1.2282 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 014847 博时恒乐债券C 1.2214 1.2282 1.2210 1.2278 0.0004 0.03%
2026-09-08 014847 博时恒乐债券C 1.2210 1.2278 1.2212 1.2280 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014847 博时恒乐债券C 1.2212 1.2280 1.2206 1.2274 0.0006 0.05%
2026-09-04 014847 博时恒乐债券C 1.2206 1.2274 1.2209 1.2277 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 014847 博时恒乐债券C 1.2209 1.2277 1.2200 1.2268 0.0009 0.07%
2026-09-02 014847 博时恒乐债券C 1.2200 1.2268 1.2215 1.2283 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 014847 博时恒乐债券C 1.2215 1.2283 1.2235 1.2303 -0.0020 -0.16%
2026-08-31 014847 博时恒乐债券C 1.2235 1.2303 1.2219 1.2287 0.0016 0.13%
2026-08-28 014847 博时恒乐债券C 1.2219 1.2287 1.2233 1.2301 -0.0014 -0.11%
2026-08-27 014847 博时恒乐债券C 1.2233 1.2301 1.2226 1.2294 0.0007 0.06%
2026-08-26 014847 博时恒乐债券C 1.2226 1.2294 1.2228 1.2296 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 014847 博时恒乐债券C 1.2228 1.2296 1.2230 1.2298 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014847 博时恒乐债券C 1.2230 1.2298 1.2231 1.2299 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 014847 博时恒乐债券C 1.2231 1.2299 1.2229 1.2297 0.0002 0.02%
2026-08-20 014847 博时恒乐债券C 1.2229 1.2297 1.2233 1.2301 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 014847 博时恒乐债券C 1.2233 1.2301 1.2286 1.2354 -0.0053 -0.43%
2026-08-18 014847 博时恒乐债券C 1.2286 1.2354 1.2278 1.2346 0.0008 0.07%
2026-08-17 014847 博时恒乐债券C 1.2278 1.2346 1.2244 1.2312 0.0034 0.28%
2026-08-14 014847 博时恒乐债券C 1.2244 1.2312 1.2241 1.2309 0.0003 0.02%
2026-08-13 014847 博时恒乐债券C 1.2241 1.2309 1.2250 1.2318 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 014847 博时恒乐债券C 1.2250 1.2318 1.2244 1.2312 0.0006 0.05%
2026-08-11 014847 博时恒乐债券C 1.2244 1.2312 1.2259 1.2327 -0.0015 -0.12%
2026-08-10 014847 博时恒乐债券C 1.2259 1.2327 1.2251 1.2319 0.0008 0.07%
2026-08-07 014847 博时恒乐债券C 1.2251 1.2319 1.2234 1.2302 0.0017 0.14%
2026-08-06 014847 博时恒乐债券C 1.2234 1.2302 1.2225 1.2293 0.0009 0.07%
2026-08-05 014847 博时恒乐债券C 1.2225 1.2293 1.2222 1.2290 0.0003 0.02%
2026-08-04 014847 博时恒乐债券C 1.2222 1.2290 1.2203 1.2271 0.0019 0.16%
2026-08-03 014847 博时恒乐债券C 1.2203 1.2271 1.2212 1.2280 -0.0009 -0.07%
2026-07-31 014847 博时恒乐债券C 1.2212 1.2280 1.2201 1.2269 0.0011 0.09%
2026-07-30 014847 博时恒乐债券C 1.2201 1.2269 1.2210 1.2278 -0.0009 -0.07%
2026-07-29 014847 博时恒乐债券C 1.2210 1.2278 1.2219 1.2287 -0.0009 -0.07%
2026-07-28 014847 博时恒乐债券C 1.2219 1.2287 1.2294 1.2362 -0.0075 -0.61%
2026-07-27 014847 博时恒乐债券C 1.2294 1.2362 1.2273 1.2341 0.0021 0.17%
2026-07-24 014847 博时恒乐债券C 1.2273 1.2341 1.2279 1.2347 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 014847 博时恒乐债券C 1.2279 1.2347 1.2300 1.2368 -0.0021 -0.17%
2026-07-22 014847 博时恒乐债券C 1.2300 1.2368 1.2316 1.2384 -0.0016 -0.13%
2026-07-21 014847 博时恒乐债券C 1.2316 1.2384 1.2222 1.2290 0.0094 0.77%
2026-07-20 014847 博时恒乐债券C 1.2222 1.2290 1.2223 1.2291 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014847 博时恒乐债券C 1.2223 1.2291 1.2300 1.2368 -0.0077 -0.63%
2026-07-16 014847 博时恒乐债券C 1.2300 1.2368 1.2354 1.2422 -0.0054 -0.44%
2026-07-15 014847 博时恒乐债券C 1.2354 1.2422 1.2384 1.2452 -0.0030 -0.24%
2026-07-14 014847 博时恒乐债券C 1.2384 1.2452 1.2332 1.2400 0.0052 0.42%
2026-07-13 014847 博时恒乐债券C 1.2332 1.2400 1.2373 1.2441 -0.0041 -0.33%
2026-07-10 014847 博时恒乐债券C 1.2373 1.2441 1.2464 1.2532 -0.0091 -0.73%
2026-07-09 014847 博时恒乐债券C 1.2464 1.2532 1.2379 1.2447 0.0085 0.69%
2026-07-08 014847 博时恒乐债券C 1.2379 1.2447 1.2371 1.2439 0.0008 0.06%
2026-07-07 014847 博时恒乐债券C 1.2371 1.2439 1.2372 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 014847 博时恒乐债券C 1.2372 1.2440 1.2391 1.2459 -0.0019 -0.15%
2026-07-03 014847 博时恒乐债券C 1.2391 1.2459 1.2410 1.2478 -0.0019 -0.15%
2026-07-02 014847 博时恒乐债券C 1.2410 1.2478 1.2541 1.2609 -0.0131 -1.04%
2026-07-01 014847 博时恒乐债券C 1.2541 1.2609 1.2593 1.2661 -0.0052 -0.41%
2026-06-30 014847 博时恒乐债券C 1.2593 1.2661 1.2534 1.2602 0.0059 0.47%
2026-06-29 014847 博时恒乐债券C 1.2534 1.2602 1.2450 1.2518 0.0084 0.67%
2026-06-26 014847 博时恒乐债券C 1.2450 1.2518 1.2498 1.2566 -0.0048 -0.38%
2026-06-25 014847 博时恒乐债券C 1.2498 1.2566 1.2409 1.2477 0.0089 0.72%
2026-06-24 014847 博时恒乐债券C 1.2409 1.2477 1.2342 1.2410 0.0067 0.54%
2026-06-23 014847 博时恒乐债券C 1.2342 1.2410 1.2426 1.2494 -0.0084 -0.68%
2026-06-22 014847 博时恒乐债券C 1.2426 1.2494 1.2410 1.2478 0.0016 0.13%
2026-06-18 014847 博时恒乐债券C 1.2410 1.2478 1.2375 1.2443 0.0035 0.28%
2026-06-17 014847 博时恒乐债券C 1.2375 1.2443 1.2350 1.2418 0.0025 0.20%
2026-06-16 014847 博时恒乐债券C 1.2350 1.2418 1.2325 1.2393 0.0025 0.20%
2026-06-15 014847 博时恒乐债券C 1.2325 1.2393 1.2265 1.2333 0.0060 0.49%
2026-06-12 014847 博时恒乐债券C 1.2265 1.2333 1.2258 1.2326 0.0007 0.06%
2026-06-11 014847 博时恒乐债券C 1.2258 1.2326 1.2281 1.2349 -0.0023 -0.19%
2026-06-10 014847 博时恒乐债券C 1.2281 1.2349 1.2331 1.2399 -0.0050 -0.41%
2026-06-09 014847 博时恒乐债券C 1.2331 1.2399 1.2287 1.2355 0.0044 0.36%
2026-06-08 014847 博时恒乐债券C 1.2287 1.2355 1.2331 1.2399 -0.0044 -0.36%
2026-06-05 014847 博时恒乐债券C 1.2331 1.2399 1.2404 1.2472 -0.0073 -0.59%
2026-06-04 014847 博时恒乐债券C 1.2404 1.2472 1.2370 1.2438 0.0034 0.27%
2026-06-03 014847 博时恒乐债券C 1.2370 1.2438 1.2349 1.2417 0.0021 0.17%
2026-06-02 014847 博时恒乐债券C 1.2349 1.2417 1.2319 1.2387 0.0030 0.24%
2026-06-01 014847 博时恒乐债券C 1.2319 1.2387 1.2336 1.2404 -0.0017 -0.14%
2026-05-29 014847 博时恒乐债券C 1.2336 1.2404 1.2356 1.2424 -0.0020 -0.16%
2026-05-28 014847 博时恒乐债券C 1.2356 1.2424 1.2299 1.2367 0.0057 0.46%
2026-05-27 014847 博时恒乐债券C 1.2299 1.2367 1.2327 1.2395 -0.0028 -0.23%
2026-05-26 014847 博时恒乐债券C 1.2327 1.2395 1.2367 1.2435 -0.0040 -0.32%
2026-05-25 014847 博时恒乐债券C 1.2367 1.2435 1.2314 1.2382 0.0053 0.43%
2026-05-22 014847 博时恒乐债券C 1.2314 1.2382 1.2256 1.2324 0.0058 0.47%
2026-05-21 014847 博时恒乐债券C 1.2256 1.2324 1.2339 1.2407 -0.0083 -0.67%
2026-05-20 014847 博时恒乐债券C 1.2339 1.2407 1.2288 1.2356 0.0051 0.42%
2026-05-19 014847 博时恒乐债券C 1.2288 1.2356 1.2238 1.2306 0.0050 0.41%
2026-05-18 014847 博时恒乐债券C 1.2238 1.2306 1.2227 1.2295 0.0011 0.09%
2026-05-15 014847 博时恒乐债券C 1.2227 1.2295 1.2230 1.2298 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 014847 博时恒乐债券C 1.2230 1.2298 1.2299 1.2367 -0.0069 -0.56%
2026-05-13 014847 博时恒乐债券C 1.2299 1.2367 1.2299 1.2367 0.0000 0.00%
2026-05-12 014847 博时恒乐债券C 1.2299 1.2367 1.2279 1.2347 0.0020 0.16%
2026-05-11 014847 博时恒乐债券C 1.2279 1.2347 1.2258 1.2326 0.0021 0.17%
2026-05-08 014847 博时恒乐债券C 1.2258 1.2326 1.2308 1.2376 -0.0050 -0.41%
2026-04-30 014847 博时恒乐债券C 1.2310 1.2378 1.2302 1.2370 0.0008 0.07%
2026-04-29 014847 博时恒乐债券C 1.2302 1.2370 1.2187 1.2255 0.0115 0.94%
2026-04-28 014847 博时恒乐债券C 1.2187 1.2255 1.2208 1.2276 -0.0021 -0.17%
2026-04-27 014847 博时恒乐债券C 1.2208 1.2276 1.2204 1.2272 0.0004 0.03%
2026-04-24 014847 博时恒乐债券C 1.2204 1.2272 1.2155 1.2223 0.0049 0.40%
2026-04-23 014847 博时恒乐债券C 1.2155 1.2223 1.2213 1.2281 -0.0058 -0.47%
2026-04-22 014847 博时恒乐债券C 1.2213 1.2281 1.2195 1.2263 0.0018 0.15%
2026-04-21 014847 博时恒乐债券C 1.2195 1.2263 1.2157 1.2225 0.0038 0.31%
2026-04-20 014847 博时恒乐债券C 1.2157 1.2225 1.2162 1.2230 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 014847 博时恒乐债券C 1.2162 1.2230 1.2141 1.2209 0.0021 0.17%
2026-04-16 014847 博时恒乐债券C 1.2141 1.2209 1.2089 1.2157 0.0052 0.43%
2026-04-15 014847 博时恒乐债券C 1.2089 1.2157 1.2145 1.2213 -0.0056 -0.46%
2026-04-14 014847 博时恒乐债券C 1.2145 1.2213 1.2104 1.2172 0.0041 0.34%
2026-04-13 014847 博时恒乐债券C 1.2104 1.2172 1.2065 1.2133 0.0039 0.32%
2026-04-10 014847 博时恒乐债券C 1.2065 1.2133 1.2029 1.2097 0.0036 0.30%
2026-04-09 014847 博时恒乐债券C 1.2029 1.2097 1.2032 1.2100 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 014847 博时恒乐债券C 1.2032 1.2100 1.1992 1.2060 0.0040 0.33%
2026-04-07 014847 博时恒乐债券C 1.1992 1.2060 1.1968 1.2036 0.0024 0.20%
2026-04-03 014847 博时恒乐债券C 1.1968 1.2036 1.1980 1.2048 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 014847 博时恒乐债券C 1.1980 1.2048 1.1986 1.2054 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 014847 博时恒乐债券C 1.1986 1.2054 1.2000 1.2068 -0.0014 -0.12%
2026-03-31 014847 博时恒乐债券C 1.2000 1.2068 1.2039 1.2107 -0.0039 -0.32%
2026-03-30 014847 博时恒乐债券C 1.2039 1.2107 1.2029 1.2097 0.0010 0.08%
2026-03-27 014847 博时恒乐债券C 1.2029 1.2097 1.1988 1.2056 0.0041 0.34%
2026-03-26 014847 博时恒乐债券C 1.1988 1.2056 1.1963 1.2031 0.0025 0.21%
2026-03-25 014847 博时恒乐债券C 1.1963 1.2031 1.1951 1.2019 0.0012 0.10%
2026-03-24 014847 博时恒乐债券C 1.1951 1.2019 1.1920 1.1988 0.0031 0.26%
2026-03-23 014847 博时恒乐债券C 1.1920 1.1988 1.1926 1.1994 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 014847 博时恒乐债券C 1.1926 1.1994 1.1907 1.1975 0.0019 0.16%
2026-03-19 014847 博时恒乐债券C 1.1907 1.1975 1.1956 1.2024 -0.0049 -0.41%
2026-03-18 014847 博时恒乐债券C 1.1956 1.2024 1.1973 1.2041 -0.0017 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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