汇泉启元未来混合发起式C基金净值查询(014828)
今天最新净值
1.1002
-0.0296 -2.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2341
0.0137 1.1238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2414亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：汇泉基金
- 基金经理：沈鑫
近一月,汇泉启元未来混合发起式C(014828)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0147 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0296 |
-2.69% |
| 2026-09-14 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0085 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0296 |
2.69% |
| 2026-08-24 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1182 |
1.1182 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0228 |
2.08% |
| 2026-08-19 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0209 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
014828 |
汇泉启元未来混合发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0224 |
2.05% |
