浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C)基金净值查询(014813)

今天最新净值 1.4630 0.0010 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6402 0.0062 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4630
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：白玉

近半年浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率-10.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4720	1.4720	1.4630	1.4630	0.0090	0.62%
2026-09-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4630	1.4630	1.4620	1.4620	0.0010	0.07%
2026-09-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4620	1.4620	1.4550	1.4550	0.0070	0.48%
2026-09-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4550	1.4550	1.4600	1.4600	-0.0050	-0.34%
2026-09-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4600	1.4600	1.4530	1.4530	0.0070	0.48%
2026-09-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4530	1.4530	1.4680	1.4680	-0.0150	-1.02%
2026-09-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4680	1.4680	1.4790	1.4790	-0.0110	-0.74%
2026-09-09	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4790	1.4790	1.4870	1.4870	-0.0080	-0.54%
2026-09-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4870	1.4870	1.4890	1.4890	-0.0020	-0.13%
2026-09-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4890	1.4890	1.4840	1.4840	0.0050	0.34%

2026-09-04	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4840	1.4840	1.4820	1.4820	0.0020	0.13%
2026-09-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4820	1.4820	1.4830	1.4830	-0.0010	-0.07%
2026-09-02	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4830	1.4830	1.4940	1.4940	-0.0110	-0.74%
2026-09-01	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4940	1.4940	1.5020	1.5020	-0.0080	-0.53%
2026-08-31	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5020	1.5020	1.5080	1.5080	-0.0060	-0.40%
2026-08-28	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5080	1.5080	1.5160	1.5160	-0.0080	-0.53%
2026-08-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5160	1.5160	1.5130	1.5130	0.0030	0.20%
2026-08-26	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5130	1.5130	1.5160	1.5160	-0.0030	-0.20%
2026-08-25	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5160	1.5160	1.5030	1.5030	0.0130	0.86%
2026-08-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5030	1.5030	1.5490	1.5490	-0.0460	-2.97%
2026-08-21	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5490	1.5490	1.6000	1.6000	-0.0510	-3.29%
2026-08-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6000	1.6000	1.5590	1.5590	0.0410	2.63%
2026-08-19	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5590	1.5590	1.6040	1.6040	-0.0450	-2.81%
2026-08-18	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6040	1.6040	1.6160	1.6160	-0.0120	-0.74%
2026-08-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6160	1.6160	1.6000	1.6000	0.0160	1.00%

2026-08-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6000	1.6000	1.6130	1.6130	-0.0130	-0.81%
2026-08-13	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6130	1.6130	1.5920	1.5920	0.0210	1.32%
2026-08-12	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5920	1.5920	1.5980	1.5980	-0.0060	-0.38%
2026-08-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5980	1.5980	1.5960	1.5960	0.0020	0.13%
2026-08-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5960	1.5960	1.5810	1.5810	0.0150	0.95%
2026-08-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5810	1.5810	1.4820	1.4820	0.0990	6.68%
2026-08-06	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4820	1.4820	1.4900	1.4900	-0.0080	-0.54%
2026-08-05	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4900	1.4900	1.4640	1.4640	0.0260	1.78%
2026-08-04	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4640	1.4640	1.4060	1.4060	0.0580	4.13%
2026-08-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4060	1.4060	1.4370	1.4370	-0.0310	-2.16%
2026-07-31	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4370	1.4370	1.4180	1.4180	0.0190	1.34%
2026-07-30	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4180	1.4180	1.4730	1.4730	-0.0550	-3.73%
2026-07-29	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4730	1.4730	1.4840	1.4840	-0.0110	-0.74%
2026-07-28	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4840	1.4840	1.5490	1.5490	-0.0650	-4.20%
2026-07-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5490	1.5490	1.5180	1.5180	0.0310	2.04%
2026-07-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5180	1.5180	1.5640	1.5640	-0.0460	-3.03%
2026-07-23	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5640	1.5640	1.5760	1.5760	-0.0120	-0.76%
2026-07-22	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5760	1.5760	1.5800	1.5800	-0.0040	-0.25%
2026-07-21	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5800	1.5800	1.5220	1.5220	0.0580	3.81%
2026-07-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5220	1.5220	1.4890	1.4890	0.0330	2.22%
2026-07-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4890	1.4890	1.6320	1.6320	-0.1430	-9.60%
2026-07-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6320	1.6320	1.6650	1.6650	-0.0330	-1.98%
2026-07-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6650	1.6650	1.6350	1.6350	0.0300	1.83%
2026-07-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6350	1.6350	1.5760	1.5760	0.0590	3.74%
2026-07-13	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5760	1.5760	1.6150	1.6150	-0.0390	-2.41%
2026-07-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6150	1.6150	1.6280	1.6280	-0.0130	-0.80%
2026-07-09	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6280	1.6280	1.5660	1.5660	0.0620	3.96%
2026-07-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5660	1.5660	1.5980	1.5980	-0.0320	-2.00%
2026-07-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5980	1.5980	1.6440	1.6440	-0.0460	-2.88%
2026-07-06	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6440	1.6440	1.6410	1.6410	0.0030	0.18%
2026-07-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6410	1.6410	1.6070	1.6070	0.0340	2.12%
2026-07-02	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6070	1.6070	1.6500	1.6500	-0.0430	-2.61%
2026-07-01	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6500	1.6500	1.6170	1.6170	0.0330	2.04%
2026-06-30	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6170	1.6170	1.5870	1.5870	0.0300	1.89%
2026-06-29	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5870	1.5870	1.5110	1.5110	0.0760	5.03%
2026-06-26	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5110	1.5110	1.5630	1.5630	-0.0520	-3.33%
2026-06-25	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5630	1.5630	1.5400	1.5400	0.0230	1.49%
2026-06-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5400	1.5400	1.5010	1.5010	0.0390	2.60%
2026-06-23	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5010	1.5010	1.5090	1.5090	-0.0080	-0.53%
2026-06-22	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5090	1.5090	1.4880	1.4880	0.0210	1.41%
2026-06-18	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4880	1.4880	1.4610	1.4610	0.0270	1.85%
2026-06-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4610	1.4610	1.4490	1.4490	0.0120	0.83%
2026-06-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4490	1.4490	1.4590	1.4590	-0.0100	-0.69%
2026-06-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4590	1.4590	1.4460	1.4460	0.0130	0.90%
2026-06-12	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4460	1.4460	1.4280	1.4280	0.0180	1.26%
2026-06-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4280	1.4280	1.4300	1.4300	-0.0020	-0.14%
2026-06-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4300	1.4300	1.4320	1.4320	-0.0020	-0.14%
2026-06-09	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4320	1.4320	1.4110	1.4110	0.0210	1.49%
2026-06-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4110	1.4110	1.4460	1.4460	-0.0350	-2.42%
2026-06-05	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4460	1.4460	1.4600	1.4600	-0.0140	-0.96%
2026-06-04	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4600	1.4600	1.4690	1.4690	-0.0090	-0.61%
2026-06-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4690	1.4690	1.4750	1.4750	-0.0060	-0.41%
2026-06-02	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4750	1.4750	1.4920	1.4920	-0.0170	-1.15%
2026-06-01	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4920	1.4920	1.5250	1.5250	-0.0330	-2.16%
2026-05-29	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5250	1.5250	1.5430	1.5430	-0.0180	-1.17%
2026-05-28	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5430	1.5430	1.5520	1.5520	-0.0090	-0.58%
2026-05-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5520	1.5520	1.5560	1.5560	-0.0040	-0.26%
2026-05-26	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5560	1.5560	1.5670	1.5670	-0.0110	-0.70%
2026-05-25	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5670	1.5670	1.5620	1.5620	0.0050	0.32%
2026-05-22	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5620	1.5620	1.5640	1.5640	-0.0020	-0.13%
2026-05-21	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5640	1.5640	1.5670	1.5670	-0.0030	-0.19%
2026-05-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5670	1.5670	1.5610	1.5610	0.0060	0.38%
2026-05-19	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5610	1.5610	1.5540	1.5540	0.0070	0.45%
2026-05-18	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5540	1.5540	1.5750	1.5750	-0.0210	-1.33%
2026-05-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5750	1.5750	1.5810	1.5810	-0.0060	-0.38%
2026-05-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5810	1.5810	1.6210	1.6210	-0.0400	-2.47%
2026-05-13	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6210	1.6210	1.6380	1.6380	-0.0170	-1.04%
2026-05-12	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6380	1.6380	1.6460	1.6460	-0.0080	-0.49%
2026-05-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6460	1.6460	1.6210	1.6210	0.0250	1.54%
2026-05-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6210	1.6210	1.6480	1.6480	-0.0270	-1.67%
2026-04-30	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6350	1.6350	1.6310	1.6310	0.0040	0.25%
2026-04-29	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6310	1.6310	1.6290	1.6290	0.0020	0.12%
2026-04-28	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6290	1.6290	1.6320	1.6320	-0.0030	-0.18%
2026-04-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6320	1.6320	1.6360	1.6360	-0.0040	-0.24%
2026-04-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6360	1.6360	1.6430	1.6430	-0.0070	-0.43%
2026-04-23	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6430	1.6430	1.6580	1.6580	-0.0150	-0.90%
2026-04-22	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6580	1.6580	1.6440	1.6440	0.0140	0.85%
2026-04-21	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6440	1.6440	1.6580	1.6580	-0.0140	-0.84%
2026-04-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6580	1.6580	1.6650	1.6650	-0.0070	-0.42%
2026-04-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6650	1.6650	1.6900	1.6900	-0.0250	-1.50%
2026-04-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6900	1.6900	1.6920	1.6920	-0.0020	-0.12%
2026-04-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6920	1.6920	1.6760	1.6760	0.0160	0.95%
2026-04-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6760	1.6760	1.6610	1.6610	0.0150	0.90%
2026-04-13	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6610	1.6610	1.6690	1.6690	-0.0080	-0.48%
2026-04-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6690	1.6690	1.6550	1.6550	0.0140	0.85%
2026-04-09	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6550	1.6550	1.6790	1.6790	-0.0240	-1.43%
2026-04-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6790	1.6790	1.6480	1.6480	0.0310	1.88%
2026-04-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6480	1.6480	1.6460	1.6460	0.0020	0.12%
2026-04-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6460	1.6460	1.6700	1.6700	-0.0240	-1.44%
2026-04-02	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6700	1.6700	1.6740	1.6740	-0.0040	-0.24%
2026-04-01	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6740	1.6740	1.6070	1.6070	0.0670	4.17%
2026-03-31	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6070	1.6070	1.6120	1.6120	-0.0050	-0.31%
2026-03-30	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6120	1.6120	1.6060	1.6060	0.0060	0.37%
2026-03-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6060	1.6060	1.5520	1.5520	0.0540	3.48%
2026-03-26	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5520	1.5520	1.5720	1.5720	-0.0200	-1.27%
2026-03-25	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5720	1.5720	1.5590	1.5590	0.0130	0.83%
2026-03-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5590	1.5590	1.5300	1.5300	0.0290	1.90%
2026-03-23	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5300	1.5300	1.5800	1.5800	-0.0500	-3.16%
2026-03-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5800	1.5800	1.6070	1.6070	-0.0270	-1.68%
2026-03-19	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6070	1.6070	1.6400	1.6400	-0.0330	-2.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%