国金量化精选混合C(国金量化精选C)基金净值查询(014806)
今天最新净值
1.9392
0.0039 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0229
0.0199 0.9924%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9392
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.4449亿
- 最近资产：38.96亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月国金量化精选混合C|国金量化精选C基金净值查询
近一月,国金量化精选混合C(014806)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9353 |
1.9353 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0332 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0171 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9856 |
1.9856 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9825 |
1.9825 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0349 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9476 |
1.9476 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0239 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9656 |
1.9656 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0247 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9903 |
1.9903 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0255 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
014806 |
国金量化精选混合C |
2.0158 |
2.0158 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0197 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9961 |
1.9961 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
014806 |
国金量化精选混合C |
2.0041 |
2.0041 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0481 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0058 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9502 |
1.9502 |
1.9384 |
1.9384 |
0.0118 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0375 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0139 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.9420 |
1.9420 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.1042 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
014806 |
国金量化精选混合C |
2.0462 |
2.0462 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0119 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
014806 |
国金量化精选混合C |
2.0581 |
2.0581 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0489 |
2.43% |
