财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询(014769)
今天最新净值
1.1202
-0.0013 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1130
-0.0001 -0.0089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1885亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 陈浩 马航
近一月财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
近一月,财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0066 |
0.58% |
