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财通资管双福9个月持有债券发起式A基金盘中实时估值(014769)

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今天最新净值 1.1215 0.0020 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1885亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛陈浩马航

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金014769重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%	0.0075%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%	0.0025%
300548	长芯博创	0.0000	0.32%	4.38%	0.0140%
000962	东方钽业	0.0000	0.30%	2.20%	0.0066%
002371	北方华创	0.0000	0.29%	-0.09%	-0.0003%
300274	阳光电源	0.0000	0.29%	-2.29%	-0.0066%
603259	药明康德	0.0000	0.29%	6.71%	0.0195%
000960	锡业股份	0.0000	0.27%	3.37%	0.0091%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%	0.0004%
300759	康龙化成	0.0000	0.26%	2.79%	0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.17%		0.06%		5.68%

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	0.10%
2026-09-14	0.18%	0.10%
2026-09-11	-0.35%	0.10%
2026-09-10	-0.12%	0.10%
2026-09-09	-0.04%	0.10%
2026-09-08	-0.06%	0.10%
2026-09-07	0.14%	0.10%
2026-09-04	-0.16%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金014769实时估值图

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金014769实时估值图

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金动态

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财通资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	1.7449	3.3144%
财通资管消费精选混合A	2.4142	1.8769%
财通资管鑫逸混合A	1.7893	1.3460%
财通资管鑫逸混合C	1.7577	1.3460%
财通资管先进制造混合发起式A	1.8834	1.2807%
财通资管先进制造混合发起式C	1.8729	1.2807%
财通稳兴丰益六个月持有混合A	1.1092	1.1185%
财通稳兴丰益六个月持有混合C	1.0926	1.1185%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%