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恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询(014743)

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今天最新净值 1.1101 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1201
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0361亿
  • 最近资产：5.30亿
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近半年恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1098 1.1198 1.1101 1.1201 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1101 1.1201 1.1101 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1101 1.1201 1.1101 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1101 1.1201 1.1096 1.1196 0.0005 0.05%
2026-09-11 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1096 1.1196 1.1097 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1097 1.1197 1.1095 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-09 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1095 1.1195 1.1095 1.1195 0.0000 0.00%
2026-09-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1095 1.1195 1.1091 1.1191 0.0004 0.04%
2026-09-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1091 1.1191 1.1090 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-04 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1090 1.1190 1.1086 1.1186 0.0004 0.04%
2026-09-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1086 1.1186 1.1086 1.1186 0.0000 0.00%
2026-09-02 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1086 1.1186 1.1085 1.1185 0.0001 0.01%
2026-09-01 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1085 1.1185 1.1082 1.1182 0.0003 0.03%
2026-08-31 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1082 1.1182 1.1080 1.1180 0.0002 0.02%
2026-08-28 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1080 1.1180 1.1080 1.1180 0.0000 0.00%
2026-08-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1080 1.1180 1.1079 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1079 1.1179 1.1078 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-25 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1078 1.1178 1.1077 1.1177 0.0001 0.01%
2026-08-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1077 1.1177 1.1075 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-19 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1075 1.1175 1.1071 1.1171 0.0004 0.04%
2026-08-18 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1071 1.1171 1.1068 1.1168 0.0003 0.03%
2026-08-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1068 1.1168 1.1065 1.1165 0.0003 0.03%
2026-08-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1065 1.1165 1.1063 1.1163 0.0002 0.02%
2026-08-13 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1063 1.1163 1.1063 1.1163 0.0000 0.00%
2026-08-12 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1063 1.1163 1.1062 1.1162 0.0001 0.01%
2026-08-11 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1062 1.1162 1.1061 1.1161 0.0001 0.01%
2026-08-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1061 1.1161 1.1057 1.1157 0.0004 0.04%
2026-08-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1057 1.1157 1.1054 1.1154 0.0003 0.03%
2026-08-06 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1054 1.1154 1.1050 1.1150 0.0004 0.04%
2026-08-05 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1050 1.1150 1.1052 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1052 1.1152 1.1051 1.1151 0.0001 0.01%
2026-08-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1051 1.1151 1.1046 1.1146 0.0005 0.05%
2026-07-31 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1046 1.1146 1.1041 1.1141 0.0005 0.05%
2026-07-30 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1041 1.1141 1.1033 1.1133 0.0008 0.07%
2026-07-29 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1033 1.1133 1.1033 1.1133 0.0000 0.00%
2026-07-28 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1033 1.1133 1.1035 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1035 1.1135 1.1030 1.1130 0.0005 0.05%
2026-07-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1030 1.1130 1.1029 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1029 1.1129 1.1027 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-22 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1027 1.1127 1.1017 1.1117 0.0010 0.09%
2026-07-21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1017 1.1117 1.1014 1.1114 0.0003 0.03%
2026-07-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1014 1.1114 1.1012 1.1112 0.0002 0.02%
2026-07-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1012 1.1112 1.1005 1.1105 0.0007 0.06%
2026-07-16 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1005 1.1105 1.1006 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1006 1.1106 1.1003 1.1103 0.0003 0.03%
2026-07-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1003 1.1103 1.1001 1.1101 0.0002 0.02%
2026-07-13 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1001 1.1101 1.1004 1.1104 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1004 1.1104 1.1000 1.1100 0.0004 0.04%
2026-07-09 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1000 1.1100 1.1002 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1002 1.1102 1.1000 1.1100 0.0002 0.02%
2026-07-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1000 1.1100 1.1009 1.1109 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1009 1.1109 1.1005 1.1105 0.0004 0.04%
2026-07-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1005 1.1105 1.1005 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-02 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1005 1.1105 1.1009 1.1109 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1009 1.1109 1.1013 1.1113 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1013 1.1113 1.1014 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1014 1.1114 1.1010 1.1110 0.0004 0.04%
2026-06-26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1010 1.1110 1.1009 1.1109 0.0001 0.01%
2026-06-25 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1009 1.1109 1.1003 1.1103 0.0006 0.05%
2026-06-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1003 1.1103 1.1004 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1004 1.1104 1.1007 1.1107 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1007 1.1107 1.1007 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-18 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1007 1.1107 1.1006 1.1106 0.0001 0.01%
2026-06-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1006 1.1106 1.1007 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1007 1.1107 1.1003 1.1103 0.0004 0.04%
2026-06-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1003 1.1103 1.0998 1.1098 0.0005 0.05%
2026-06-12 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0998 1.1098 1.0990 1.1090 0.0008 0.07%
2026-06-11 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0990 1.1090 1.0996 1.1096 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0996 1.1096 1.1001 1.1101 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1001 1.1101 1.1000 1.1100 0.0001 0.01%
2026-06-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1000 1.1100 1.1006 1.1106 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1006 1.1106 1.1003 1.1103 0.0003 0.03%
2026-06-04 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1003 1.1103 1.0999 1.1099 0.0004 0.04%
2026-06-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0999 1.1099 1.1001 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1001 1.1101 1.1000 1.1100 0.0001 0.01%
2026-06-01 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1000 1.1100 1.0989 1.1089 0.0011 0.10%
2026-05-29 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0989 1.1089 1.0982 1.1082 0.0007 0.06%
2026-05-28 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0982 1.1082 1.0974 1.1074 0.0008 0.07%
2026-05-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0974 1.1074 1.0972 1.1072 0.0002 0.02%
2026-05-26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0972 1.1072 1.0971 1.1071 0.0001 0.01%
2026-05-25 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0971 1.1071 1.0966 1.1066 0.0005 0.05%
2026-05-22 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0966 1.1066 1.0966 1.1066 0.0000 0.00%
2026-05-21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0966 1.1066 1.0969 1.1069 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0969 1.1069 1.0967 1.1067 0.0002 0.02%
2026-05-19 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0967 1.1067 1.0961 1.1061 0.0006 0.05%
2026-05-18 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0961 1.1061 1.0960 1.1060 0.0001 0.01%
2026-05-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0960 1.1060 1.0960 1.1060 0.0000 0.00%
2026-05-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0960 1.1060 1.0962 1.1062 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0962 1.1062 1.0959 1.1059 0.0003 0.03%
2026-05-12 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0959 1.1059 1.0959 1.1059 0.0000 0.00%
2026-05-11 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0959 1.1059 1.0957 1.1057 0.0002 0.02%
2026-05-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0957 1.1057 1.0949 1.1049 0.0008 0.07%
2026-04-30 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0949 1.1049 1.0949 1.1049 0.0000 0.00%
2026-04-29 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0949 1.1049 1.0945 1.1045 0.0004 0.04%
2026-04-28 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0945 1.1045 1.0942 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0942 1.1042 1.0943 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0943 1.1043 1.0944 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0944 1.1044 1.0946 1.1046 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0946 1.1046 1.0942 1.1042 0.0004 0.04%
2026-04-21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0942 1.1042 1.0940 1.1040 0.0002 0.02%
2026-04-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0940 1.1040 1.0938 1.1038 0.0002 0.02%
2026-04-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0938 1.1038 1.0936 1.1036 0.0002 0.02%
2026-04-16 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0936 1.1036 1.0932 1.1032 0.0004 0.04%
2026-04-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0932 1.1032 1.0931 1.1031 0.0001 0.01%
2026-04-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0931 1.1031 1.0924 1.1024 0.0007 0.06%
2026-04-13 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0924 1.1024 1.0919 1.1019 0.0005 0.05%
2026-04-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0919 1.1019 1.0911 1.1011 0.0008 0.07%
2026-04-09 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0911 1.1011 1.0912 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0912 1.1012 1.0901 1.1001 0.0011 0.10%
2026-04-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0901 1.1001 1.0890 1.0990 0.0011 0.10%
2026-04-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0890 1.0990 1.0885 1.0985 0.0005 0.05%
2026-04-02 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0885 1.0985 1.0888 1.0988 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0888 1.0988 1.0882 1.0982 0.0006 0.06%
2026-03-31 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0882 1.0982 1.0883 1.0983 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0883 1.0983 1.0883 1.0983 0.0000 0.00%
2026-03-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0883 1.0983 1.0880 1.0980 0.0003 0.03%
2026-03-26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0880 1.0980 1.0883 1.0983 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0883 1.0983 1.0877 1.0977 0.0006 0.06%
2026-03-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0877 1.0977 1.0870 1.0970 0.0007 0.06%
2026-03-23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0870 1.0970 1.0873 1.0973 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0873 1.0973 1.0873 1.0973 0.0000 0.00%
2026-03-19 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0873 1.0973 1.0874 1.0974 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.0874 1.0974 1.0871 1.0971 0.0003 0.03%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海瑞丰混合A 0.7082 0.38%
恒生前海瑞丰混合C 0.7049 0.38%
恒生前海恒源天利债券A 1.1717 0.11%
恒生前海恒源天利债券C 1.1483 0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9838 0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9829 0.10%
恒生前海高端制造混合A 1.6633 0.08%
恒生前海高端制造混合C 1.6354 0.07%
恒生前海消费升级混合 1.7550 0.06%
恒生前海匠心精选混合A 0.8762 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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