创金合信专精特新股票发起A基金净值查询(014736)

今天最新净值 3.0857 -0.0133 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8890 0.0320 1.7223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0857
成立日期：2022-01-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7886亿
最近资产：1.68亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：王先伟

近一月创金合信专精特新股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信专精特新股票发起A(014736)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.1624	3.1624	3.0857	3.0857	0.0767	2.49%
2026-09-14	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.0857	3.0857	3.0990	3.0990	-0.0133	-0.43%
2026-09-11	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.0990	3.0990	3.1490	3.1490	-0.0500	-1.59%
2026-09-10	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.1490	3.1490	3.1693	3.1693	-0.0203	-0.64%
2026-09-09	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.1693	3.1693	3.1510	3.1510	0.0183	0.58%
2026-09-08	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.1510	3.1510	3.2127	3.2127	-0.0617	-1.96%
2026-09-07	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.2127	3.2127	3.0392	3.0392	0.1735	5.71%
2026-09-04	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.0392	3.0392	3.1718	3.1718	-0.1326	-4.36%
2026-09-03	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.1718	3.1718	3.2004	3.2004	-0.0286	-0.90%
2026-09-02	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.2004	3.2004	3.2571	3.2571	-0.0567	-1.74%

2026-09-01	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.2571	3.2571	3.3909	3.3909	-0.1338	-4.11%
2026-08-31	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3909	3.3909	3.3409	3.3409	0.0500	1.50%
2026-08-28	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3409	3.3409	3.4474	3.4474	-0.1065	-3.19%
2026-08-27	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.4474	3.4474	3.3227	3.3227	0.1247	3.75%
2026-08-26	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3227	3.3227	3.2555	3.2555	0.0672	2.06%
2026-08-25	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.2555	3.2555	3.3082	3.3082	-0.0527	-1.62%
2026-08-24	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3082	3.3082	3.3747	3.3747	-0.0665	-1.97%
2026-08-21	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3747	3.3747	3.3904	3.3904	-0.0157	-0.46%
2026-08-20	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3904	3.3904	3.3267	3.3267	0.0637	1.91%
2026-08-19	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.3267	3.3267	3.6343	3.6343	-0.3076	-9.25%
2026-08-18	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.6343	3.6343	3.5561	3.5561	0.0782	2.20%
2026-08-17	014736	创金合信专精特新股票发起A	3.5561	3.5561	3.3924	3.3924	0.1637	4.83%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%