广发睿合混合C基金净值查询(014735)
今天最新净值
1.0707
-0.0050 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0971
0.0088 0.8082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6281亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 叶帅
近一月,广发睿合混合C(014735)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0255 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0177 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0172 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0225 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0136 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0643 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
014735 |
广发睿合混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0335 |
2.99% |
