德邦锐升债券A基金净值查询(014732)
今天最新净值
1.0788
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0808
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0465亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张铮烁
近一月,德邦锐升债券A(014732)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0790 |
1.0810 |
1.0788 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0788 |
1.0808 |
1.0788 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0788 |
1.0808 |
1.0789 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0789 |
1.0809 |
1.0789 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0789 |
1.0809 |
1.0790 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0790 |
1.0810 |
1.0791 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0791 |
1.0811 |
1.0790 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0790 |
1.0810 |
1.0790 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0790 |
1.0810 |
1.0786 |
1.0806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0786 |
1.0806 |
1.0787 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0787 |
1.0807 |
1.0782 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0782 |
1.0802 |
1.0779 |
1.0799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0779 |
1.0799 |
1.0778 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0778 |
1.0798 |
1.0784 |
1.0804 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0784 |
1.0804 |
1.0788 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0788 |
1.0808 |
1.0790 |
1.0810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0790 |
1.0810 |
1.0786 |
1.0806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0786 |
1.0806 |
1.0787 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0787 |
1.0807 |
1.0788 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0788 |
1.0808 |
1.0791 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0791 |
1.0811 |
1.0788 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014732 |
德邦锐升债券A |
1.0788 |
1.0808 |
1.0781 |
1.0801 |
0.0007 |
0.06% |
