富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询(014721)
今天最新净值
1.0182
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1204
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8827亿
- 最近资产：40.15亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
近一月,富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1205 |
1.0182 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0181 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0181 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0182 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0182 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0181 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0178 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1200 |
1.0177 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1199 |
1.0175 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0175 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0171 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1193 |
1.0170 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1192 |
1.0171 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1193 |
1.0174 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1196 |
1.0175 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0175 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0172 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1194 |
1.0173 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1195 |
1.0174 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1196 |
1.0175 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0171 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1193 |
1.0170 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
