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富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金分红送配

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今天最新净值 1.0184 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1206
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8827亿
最近资产：40.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰吕春杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	每份派现金0.0110元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.0106元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0080元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	每份派现金0.0036元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-30	每份派现金0.0195元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派现金0.0165元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%