中欧量化动能混合A基金净值查询(014701)
今天最新净值
1.1176
-0.0095 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2091
0.0087 0.7257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧量化动能混合A(014701)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0150 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0194 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0189 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0444 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
014701 |
中欧量化动能混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0254 |
2.22% |
