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招商核心装备混合C基金净值查询(014687)

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今天最新净值 0.6141 -0.0032 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7546 0.0215 2.9350% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6141
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0422亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：冯福章
近半年招商核心装备混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商核心装备混合C(014687)基金累计收益率-20.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014687 招商核心装备混合C 0.6316 0.6316 0.6141 0.6141 0.0175 2.85%
2026-09-15 014687 招商核心装备混合C 0.6141 0.6141 0.6173 0.6173 -0.0032 -0.52%
2026-09-14 014687 招商核心装备混合C 0.6173 0.6173 0.6257 0.6257 -0.0084 -1.36%
2026-09-11 014687 招商核心装备混合C 0.6257 0.6257 0.6280 0.6280 -0.0023 -0.37%
2026-09-10 014687 招商核心装备混合C 0.6280 0.6280 0.6269 0.6269 0.0011 0.18%
2026-09-09 014687 招商核心装备混合C 0.6269 0.6269 0.6182 0.6182 0.0087 1.41%
2026-09-08 014687 招商核心装备混合C 0.6182 0.6182 0.6228 0.6228 -0.0046 -0.74%
2026-09-07 014687 招商核心装备混合C 0.6228 0.6228 0.5934 0.5934 0.0294 4.95%
2026-09-04 014687 招商核心装备混合C 0.5934 0.5934 0.6107 0.6107 -0.0173 -2.92%
2026-09-03 014687 招商核心装备混合C 0.6107 0.6107 0.6103 0.6103 0.0004 0.07%
2026-09-02 014687 招商核心装备混合C 0.6103 0.6103 0.6147 0.6147 -0.0044 -0.72%
2026-09-01 014687 招商核心装备混合C 0.6147 0.6147 0.6362 0.6362 -0.0215 -3.50%
2026-08-31 014687 招商核心装备混合C 0.6362 0.6362 0.6279 0.6279 0.0083 1.32%
2026-08-28 014687 招商核心装备混合C 0.6279 0.6279 0.6443 0.6443 -0.0164 -2.61%
2026-08-27 014687 招商核心装备混合C 0.6443 0.6443 0.6171 0.6171 0.0272 4.41%
2026-08-26 014687 招商核心装备混合C 0.6171 0.6171 0.6207 0.6207 -0.0036 -0.58%
2026-08-25 014687 招商核心装备混合C 0.6207 0.6207 0.6170 0.6170 0.0037 0.60%
2026-08-24 014687 招商核心装备混合C 0.6170 0.6170 0.6296 0.6296 -0.0126 -2.00%
2026-08-21 014687 招商核心装备混合C 0.6296 0.6296 0.6274 0.6274 0.0022 0.35%
2026-08-20 014687 招商核心装备混合C 0.6274 0.6274 0.6212 0.6212 0.0062 1.00%
2026-08-19 014687 招商核心装备混合C 0.6212 0.6212 0.6738 0.6738 -0.0526 -8.47%
2026-08-18 014687 招商核心装备混合C 0.6738 0.6738 0.6729 0.6729 0.0009 0.13%
2026-08-17 014687 招商核心装备混合C 0.6729 0.6729 0.6360 0.6360 0.0369 5.80%
2026-08-14 014687 招商核心装备混合C 0.6360 0.6360 0.6227 0.6227 0.0133 2.14%
2026-08-13 014687 招商核心装备混合C 0.6227 0.6227 0.6320 0.6320 -0.0093 -1.49%
2026-08-12 014687 招商核心装备混合C 0.6320 0.6320 0.6080 0.6080 0.0240 3.95%
2026-08-11 014687 招商核心装备混合C 0.6080 0.6080 0.6154 0.6154 -0.0074 -1.20%
2026-08-10 014687 招商核心装备混合C 0.6154 0.6154 0.6143 0.6143 0.0011 0.18%
2026-08-07 014687 招商核心装备混合C 0.6143 0.6143 0.5862 0.5862 0.0281 4.79%
2026-08-06 014687 招商核心装备混合C 0.5862 0.5862 0.5731 0.5731 0.0131 2.29%
2026-08-05 014687 招商核心装备混合C 0.5731 0.5731 0.5491 0.5491 0.0240 4.37%
2026-08-04 014687 招商核心装备混合C 0.5491 0.5491 0.5087 0.5087 0.0404 7.94%
2026-08-03 014687 招商核心装备混合C 0.5087 0.5087 0.5137 0.5137 -0.0050 -0.97%
2026-07-31 014687 招商核心装备混合C 0.5137 0.5137 0.4970 0.4970 0.0167 3.36%
2026-07-30 014687 招商核心装备混合C 0.4970 0.4970 0.5438 0.5438 -0.0468 -9.42%
2026-07-29 014687 招商核心装备混合C 0.5438 0.5438 0.5639 0.5639 -0.0201 -3.70%
2026-07-28 014687 招商核心装备混合C 0.5639 0.5639 0.6211 0.6211 -0.0572 -10.14%
2026-07-27 014687 招商核心装备混合C 0.6211 0.6211 0.5969 0.5969 0.0242 4.05%
2026-07-24 014687 招商核心装备混合C 0.5969 0.5969 0.6121 0.6121 -0.0152 -2.48%
2026-07-23 014687 招商核心装备混合C 0.6121 0.6121 0.6240 0.6240 -0.0119 -1.94%
2026-07-22 014687 招商核心装备混合C 0.6240 0.6240 0.6568 0.6568 -0.0328 -5.26%
2026-07-21 014687 招商核心装备混合C 0.6568 0.6568 0.6059 0.6059 0.0509 8.40%
2026-07-20 014687 招商核心装备混合C 0.6059 0.6059 0.6432 0.6432 -0.0373 -6.16%
2026-07-17 014687 招商核心装备混合C 0.6432 0.6432 0.7147 0.7147 -0.0715 -11.12%
2026-07-16 014687 招商核心装备混合C 0.7147 0.7147 0.7552 0.7552 -0.0405 -5.67%
2026-07-15 014687 招商核心装备混合C 0.7552 0.7552 0.7835 0.7835 -0.0283 -3.75%
2026-07-14 014687 招商核心装备混合C 0.7835 0.7835 0.7381 0.7381 0.0454 6.15%
2026-07-13 014687 招商核心装备混合C 0.7381 0.7381 0.8060 0.8060 -0.0679 -9.20%
2026-07-10 014687 招商核心装备混合C 0.8060 0.8060 0.8572 0.8572 -0.0512 -6.35%
2026-07-09 014687 招商核心装备混合C 0.8572 0.8572 0.8036 0.8036 0.0536 6.67%
2026-07-08 014687 招商核心装备混合C 0.8036 0.8036 0.8282 0.8282 -0.0246 -3.06%
2026-07-07 014687 招商核心装备混合C 0.8282 0.8282 0.8497 0.8497 -0.0215 -2.60%
2026-07-06 014687 招商核心装备混合C 0.8497 0.8497 0.9067 0.9067 -0.0570 -6.71%
2026-07-03 014687 招商核心装备混合C 0.9067 0.9067 0.9185 0.9185 -0.0118 -1.30%
2026-07-02 014687 招商核心装备混合C 0.9185 0.9185 1.0264 1.0264 -0.1079 -11.75%
2026-07-01 014687 招商核心装备混合C 1.0264 1.0264 1.0515 1.0515 -0.0251 -2.45%
2026-06-30 014687 招商核心装备混合C 1.0515 1.0515 1.0252 1.0252 0.0263 2.57%
2026-06-29 014687 招商核心装备混合C 1.0252 1.0252 1.0554 1.0554 -0.0302 -2.95%
2026-06-26 014687 招商核心装备混合C 1.0554 1.0554 1.1033 1.1033 -0.0479 -4.54%
2026-06-25 014687 招商核心装备混合C 1.1033 1.1033 1.0626 1.0626 0.0407 3.83%
2026-06-24 014687 招商核心装备混合C 1.0626 1.0626 1.0193 1.0193 0.0433 4.25%
2026-06-23 014687 招商核心装备混合C 1.0193 1.0193 1.0839 1.0839 -0.0646 -6.34%
2026-06-22 014687 招商核心装备混合C 1.0839 1.0839 1.0158 1.0158 0.0681 6.70%
2026-06-18 014687 招商核心装备混合C 1.0158 1.0158 0.9898 0.9898 0.0260 2.63%
2026-06-17 014687 招商核心装备混合C 0.9898 0.9898 0.9653 0.9653 0.0245 2.54%
2026-06-16 014687 招商核心装备混合C 0.9653 0.9653 0.9293 0.9293 0.0360 3.87%
2026-06-15 014687 招商核心装备混合C 0.9293 0.9293 0.8507 0.8507 0.0786 9.24%
2026-06-12 014687 招商核心装备混合C 0.8507 0.8507 0.8646 0.8646 -0.0139 -1.63%
2026-06-11 014687 招商核心装备混合C 0.8646 0.8646 0.8636 0.8636 0.0010 0.12%
2026-06-10 014687 招商核心装备混合C 0.8636 0.8636 0.9026 0.9026 -0.0390 -4.52%
2026-06-09 014687 招商核心装备混合C 0.9026 0.9026 0.8499 0.8499 0.0527 6.20%
2026-06-08 014687 招商核心装备混合C 0.8499 0.8499 0.8740 0.8740 -0.0241 -2.76%
2026-06-05 014687 招商核心装备混合C 0.8740 0.8740 0.8979 0.8979 -0.0239 -2.66%
2026-06-04 014687 招商核心装备混合C 0.8979 0.8979 0.8905 0.8905 0.0074 0.83%
2026-06-03 014687 招商核心装备混合C 0.8905 0.8905 0.8630 0.8630 0.0275 3.19%
2026-06-02 014687 招商核心装备混合C 0.8630 0.8630 0.8368 0.8368 0.0262 3.13%
2026-06-01 014687 招商核心装备混合C 0.8368 0.8368 0.8851 0.8851 -0.0483 -5.77%
2026-05-29 014687 招商核心装备混合C 0.8851 0.8851 0.9090 0.9090 -0.0239 -2.63%
2026-05-28 014687 招商核心装备混合C 0.9090 0.9090 0.8818 0.8818 0.0272 3.08%
2026-05-27 014687 招商核心装备混合C 0.8818 0.8818 0.8849 0.8849 -0.0031 -0.35%
2026-05-26 014687 招商核心装备混合C 0.8849 0.8849 0.9007 0.9007 -0.0158 -1.79%
2026-05-25 014687 招商核心装备混合C 0.9007 0.9007 0.8964 0.8964 0.0043 0.48%
2026-05-22 014687 招商核心装备混合C 0.8964 0.8964 0.8507 0.8507 0.0457 5.37%
2026-05-21 014687 招商核心装备混合C 0.8507 0.8507 0.8963 0.8963 -0.0456 -5.36%
2026-05-20 014687 招商核心装备混合C 0.8963 0.8963 0.8796 0.8796 0.0167 1.90%
2026-05-19 014687 招商核心装备混合C 0.8796 0.8796 0.8731 0.8731 0.0065 0.74%
2026-05-18 014687 招商核心装备混合C 0.8731 0.8731 0.8630 0.8630 0.0101 1.17%
2026-05-15 014687 招商核心装备混合C 0.8630 0.8630 0.9001 0.9001 -0.0371 -4.30%
2026-05-14 014687 招商核心装备混合C 0.9001 0.9001 0.9233 0.9233 -0.0232 -2.51%
2026-05-13 014687 招商核心装备混合C 0.9233 0.9233 0.9064 0.9064 0.0169 1.86%
2026-05-12 014687 招商核心装备混合C 0.9064 0.9064 0.9050 0.9050 0.0014 0.15%
2026-05-11 014687 招商核心装备混合C 0.9050 0.9050 0.8751 0.8751 0.0299 3.42%
2026-05-08 014687 招商核心装备混合C 0.8751 0.8751 0.8760 0.8760 -0.0009 -0.10%
2026-04-30 014687 招商核心装备混合C 0.8016 0.8016 0.8163 0.8163 -0.0147 -1.83%
2026-04-29 014687 招商核心装备混合C 0.8163 0.8163 0.8025 0.8025 0.0138 1.72%
2026-04-28 014687 招商核心装备混合C 0.8025 0.8025 0.8242 0.8242 -0.0217 -2.70%
2026-04-27 014687 招商核心装备混合C 0.8242 0.8242 0.8218 0.8218 0.0024 0.29%
2026-04-24 014687 招商核心装备混合C 0.8218 0.8218 0.8202 0.8202 0.0016 0.20%
2026-04-23 014687 招商核心装备混合C 0.8202 0.8202 0.8420 0.8420 -0.0218 -2.66%
2026-04-22 014687 招商核心装备混合C 0.8420 0.8420 0.8181 0.8181 0.0239 2.92%
2026-04-21 014687 招商核心装备混合C 0.8181 0.8181 0.8103 0.8103 0.0078 0.96%
2026-04-20 014687 招商核心装备混合C 0.8103 0.8103 0.8072 0.8072 0.0031 0.38%
2026-04-17 014687 招商核心装备混合C 0.8072 0.8072 0.7985 0.7985 0.0087 1.09%
2026-04-16 014687 招商核心装备混合C 0.7985 0.7985 0.7716 0.7716 0.0269 3.49%
2026-04-15 014687 招商核心装备混合C 0.7716 0.7716 0.7798 0.7798 -0.0082 -1.05%
2026-04-14 014687 招商核心装备混合C 0.7798 0.7798 0.7658 0.7658 0.0140 1.83%
2026-04-13 014687 招商核心装备混合C 0.7658 0.7658 0.7672 0.7672 -0.0014 -0.18%
2026-04-10 014687 招商核心装备混合C 0.7672 0.7672 0.7751 0.7751 -0.0079 -1.02%
2026-04-09 014687 招商核心装备混合C 0.7751 0.7751 0.7644 0.7644 0.0107 1.40%
2026-04-08 014687 招商核心装备混合C 0.7644 0.7644 0.7244 0.7244 0.0400 5.52%
2026-04-07 014687 招商核心装备混合C 0.7244 0.7244 0.7262 0.7262 -0.0018 -0.25%
2026-04-03 014687 招商核心装备混合C 0.7262 0.7262 0.7261 0.7261 0.0001 0.01%
2026-04-02 014687 招商核心装备混合C 0.7261 0.7261 0.7417 0.7417 -0.0156 -2.10%
2026-04-01 014687 招商核心装备混合C 0.7417 0.7417 0.7244 0.7244 0.0173 2.39%
2026-03-31 014687 招商核心装备混合C 0.7244 0.7244 0.7545 0.7545 -0.0301 -4.16%
2026-03-30 014687 招商核心装备混合C 0.7545 0.7545 0.7458 0.7458 0.0087 1.17%
2026-03-27 014687 招商核心装备混合C 0.7458 0.7458 0.7461 0.7461 -0.0003 -0.04%
2026-03-26 014687 招商核心装备混合C 0.7461 0.7461 0.7527 0.7527 -0.0066 -0.88%
2026-03-25 014687 招商核心装备混合C 0.7527 0.7527 0.7328 0.7328 0.0199 2.72%
2026-03-24 014687 招商核心装备混合C 0.7328 0.7328 0.7110 0.7110 0.0218 3.07%
2026-03-23 014687 招商核心装备混合C 0.7110 0.7110 0.7324 0.7324 -0.0214 -2.92%
2026-03-20 014687 招商核心装备混合C 0.7324 0.7324 0.7322 0.7322 0.0002 0.03%
2026-03-19 014687 招商核心装备混合C 0.7322 0.7322 0.7539 0.7539 -0.0217 -2.88%
2026-03-18 014687 招商核心装备混合C 0.7539 0.7539 0.7331 0.7331 0.0208 2.84%
2026-03-17 014687 招商核心装备混合C 0.7331 0.7331 0.7681 0.7681 -0.0350 -4.77%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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