中信保诚至远动力混合E(偏股混合型)基金净值查询(014677)
今天最新净值
2.9826
-0.0256 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8337
-0.0035 -0.1243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9826
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8226亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王睿
近一月中信保诚至远动力混合E|偏股混合型基金净值查询
近一月,中信保诚至远动力混合E(014677)基金累计收益率-6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.9697 |
2.9697 |
2.9826 |
2.9826 |
-0.0129 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
2.9826 |
2.9826 |
3.0082 |
3.0082 |
-0.0256 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0082 |
3.0082 |
3.0340 |
3.0340 |
-0.0258 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0340 |
3.0340 |
3.0757 |
3.0757 |
-0.0417 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0757 |
3.0757 |
3.0683 |
3.0683 |
0.0074 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0683 |
3.0683 |
3.1092 |
3.1092 |
-0.0409 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1092 |
3.1092 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0602 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0490 |
3.0490 |
3.0892 |
3.0892 |
-0.0402 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0892 |
3.0892 |
3.0788 |
3.0788 |
0.0104 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0788 |
3.0788 |
3.1302 |
3.1302 |
-0.0514 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1302 |
3.1302 |
3.1705 |
3.1705 |
-0.0403 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1705 |
3.1705 |
3.1259 |
3.1259 |
0.0446 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1259 |
3.1259 |
3.1485 |
3.1485 |
-0.0226 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1485 |
3.1485 |
3.0687 |
3.0687 |
0.0798 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0687 |
3.0687 |
3.0596 |
3.0596 |
0.0091 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0596 |
3.0596 |
3.0417 |
3.0417 |
0.0179 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.0417 |
3.0417 |
3.1294 |
3.1294 |
-0.0877 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1294 |
3.1294 |
3.1066 |
3.1066 |
0.0228 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1066 |
3.1066 |
3.1091 |
3.1091 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.1091 |
3.1091 |
3.2697 |
3.2697 |
-0.1606 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.2697 |
3.2697 |
3.3043 |
3.3043 |
-0.0346 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
014677 |
中信保诚至远动力混合E |
3.3043 |
3.3043 |
3.1870 |
3.1870 |
0.1173 |
3.68% |
