工银优质发展混合C基金净值查询(014667)
今天最新净值
1.1543
-0.0045 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0000 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5829亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：宋炳珅 张宇帆
近半年,工银优质发展混合C(014667)基金累计收益率-14.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0055 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0184 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0173 |
-1.43% |
| 2026-08-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0109 |
-0.89% |
|
|
| 2026-08-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0212 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0186 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0151 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0129 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0303 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0283 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-06-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0249 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0306 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0206 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0218 |
1.65% |
| 2026-05-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0155 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-05-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0320 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0183 |
1.40% |
| 2026-04-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0143 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0384 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0337 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0358 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0261 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
014667 |
工银优质发展混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0039 |
-0.29% |
